УСН2013 Перечисление ЗП на банковские карточки

[Waslav]

Почему такой большой гемор с переводом ЗП на банковскую карту работника? Почему нельзя сделать все проще -добавить соответствующие кнопочки в «выплата зарплаты» с формированием платежных поручение.
В вашей программе - все качественно сделано на кассу.

[Дмитрий]

А в чём именно Вы видите неудобство? Что вызывает вопросы? Как предлагаете улучшить?

[Waslav]

> Почему такой большой гемор с переводом ЗП на банковскую карту
> работника? Почему нельзя сделать все проще √ так же как через кассу,
> добавить соответствующие кнопочки в "Выплата зарплаты" ?


Доработать "Выплата зарплаты" Добавить функции перевода ЗП на банковскую карту работника. (по аналогии с выдачей через кассу.)

[Елена Новикова]

Чтобы оформить перечисление на карточку:
1. Кадры/ Кадровые данные - вводим банковские реквизиты сотрудников



2. Выплата - выбираем "Через/ Банк"



3. Сервис/ Перерасчет операций по зарплате - проверяем, что выбран вариант формирования проводок "развернуто по сотрудникам";



4. В Банке отображается операция на выплату по каждому сотруднику - можно оформить платежки.

[TSG]

Все так. Только при выплате зарплаты на банковскую карту нельзя контролировать номер платежки - это раз. В банке она формируется с пятизначным номером, как банковский ордер. Во-вторых, платежка в форме банк отражается просто как "выплата зарплаты", по аналитике "Сотрудники", а не Иванов, как на Вашем скрине, - приходится уже в форме банк делать исправления - выбирать кому именно выплата. Однако, данные исправления не сохраняются и опять заменяются на "выплату зарплаты" - в теле назначения платежа и "Сотрудники" - в аналитике. Возможно, все это оправдано, если перечисление производится через список банку в рамках зарплатного проекта, но вот у меня только одному сотруднику из всех такая выплата по личному заявлению работника на личную банковскую карту.

[Елена Новикова]

Все так. Только при выплате зарплаты на банковскую карту нельзя контролировать номер платежки - это раз. В банке она формируется с пятизначным номером, как банковский ордер.

Номер платежки ставится по принципу "максимальный +1" - у Вас где-то висит платежка с номером банковского ордера и все последующие смотрят на нее и добавляются с еще большим номером, проверьте предыдущие банковские записи.

Во-вторых, платежка в форме банк отражается просто как "выплата зарплаты", по аналитике "Сотрудники", а не Иванов, как на Вашем скрине, - приходится уже в форме банк делать исправления - выбирать кому именно выплата. Однако, данные исправления не сохраняются и опять заменяются на "выплату зарплаты" - в теле назначения платежа и "Сотрудники" - в аналитике.

Посмотрите п.3 моего ответа - проводки надо формировать в Вашем случае "развернуто по сотрудникам", измените настройки, сделайте перерасчет и будут фамилии, а не "Сотрудники". Исправлять в Банке нельзя, у Вас так и будет все перетираться.

[Waslav]

После этого, в Книге доходов и расходов фиксируются два раза проводки =
1. Проводки от фиксирования именных П\п перечисления ЗП (по каждому сотруднику)
2. Суммарная проводка полученная предлложеными Вами операциями (монипуляциями)

Не проще ли освободить от этого гемора, простой доработкой программы

[TSG]

Номер платежки ставится по принципу "максимальный +1" - у Вас где-то висит платежка с номером банковского ордера и все последующие смотрят на нее и добавляются с еще большим номером, проверьте предыдущие банковские записи.

Если честно, принцип "максимальный +" у вас в последнее время не работает. И в банке, и в кассе, и в продажах нумерация то и дело задваивается. Обещали исправить, но эта проблема только нарастает. Сегодня выставляла счета и нумерация каждый раз повторялась одна и та же. Перезагрузишь программу - нумерация продолжается. Следующий счет - опять задваивается.

[/QUOTE]Посмотрите п.3 моего ответа - проводки надо формировать в Вашем случае "развернуто по сотрудникам", измените настройки, сделайте перерасчет и будут фамилии, а не "Сотрудники". Исправлять в Банке нельзя, у Вас так и будет все перетираться.[/QUOTE]
С этим согласна - мой промах, уже позже сделала по вашей рекомендации - все отразилось правильно.

[TSG]

А переделывать номера банковских платежек уже не буду - они не будут соответствовать фактически проведенным. То, что платежки начали задваиваться - заметила не сразу, у меня несколько расчетных счетов - чисто визуально не всегда можно проследить последовательность нумерации. Тем более, что раньше с этим проблем не было.

[Елена Новикова]

Для TSG

На версии от какого числа Вы работаете?

Была такая проблема на одной из версий, ее исправляли и перевыкладывали, сейчас в программе ошибка не повторяется. Номера по уже сформированным платежкам при исправлении не трогали, нумерация по вновь добавленным документам должна быть корректной.

[Елена Новикова]

После этого, в Книге доходов и расходов фиксируются два раза проводки =
1. Проводки от фиксирования именных П\п перечисления ЗП (по каждому сотруднику)
2. Суммарная проводка полученная предлложеными Вами операциями (монипуляциями)

Не проще ли освободить от этого гемора, простой доработкой программы

Пришлите архив, посмотрим на Ваших данных, у нас проблема не повторяется.
Напишите дату задвоивших операций.

[Waslav]

ВЫ что , блин такой гемор устроили с начислением ЗП на банковские карточки? Напомню вам, профессора от Бухучета - эта простейшая операция выплаты ЗП как и через кассу, только заполняется П/п через банк а не Кассовый ордер через кассу.
Ну полный геморой в УСН2013. Легче вручную отнести в банк наличку и зачислить работникам на счета. А посмотрите что творится при Ваших РАКОМмендациях с Книгой учета

[Елена Новикова]

Еще раз повторюсь, для того, чтобы увидеть, что у Вас творится, нам нужен Ваш архив.

[TSG]

Бухсофт УСН от 10.07.2013г. Сейчас вот опять проводила выплату по кассе путем копирования предыдущего РКО - номер РКО не изменяется, дублируется.

[TSG]

Переделала выплату з/п "развернуто по сотрудникам", ага - в кассе все операции за текущий месяц тоже развернулись - которые уже были выплачены. А мне там на каждого не нужен РКО - слишком много получается. Вот и геморрой в результате: он либо в кассе появляется, либо в банке. Их никак нельзя разделить, выплата через банк - развернуто по сотрудникам, выплата через кассу - свернуто по сотрудникам? А то из-за одной платежки через банк - получаешь ерунду в кассе.