Распределение оплаты в персон.учете со 2-го кв.2013 г

[Rak]

Уфа выдает ошибку при сверке АДВ-6-2 и РСВ-1.
Зна*че*ние по*ка*за*те*ля «*У*пла*че*но» в гра*фе «*Су*мма стра*хо*вых взно*сов на стра*хо*вую ча*сть тру*до*вой пе*нси*и» стро*ки «*И*то*го по стра*хо*ва*те*лю» ра*зде*ла «*Све*де*ния об и*схо*дных све*де*ни*я*х» О*пи*си све*де*ний А*ДВ 6-2 до*лжно бы*ть ме*нь*ше и*ли ра*вно (в пре*де*лах зна*че*ния ра*вно*го 1 ру*б) зна*че*ни*ю, по*лу*че*нно*му по сле*ду*ю*щей фо*рму*ле: - для 1 ква*рта*ла стро*ка 144 «*У*пла*че*но с на*ча*ла ра*сче*тно*го пе*ри*о*да» по гра*фе 3 Ра*зде*ла 1 Ра*сче*та (РСВ-1) ми*нус стро*ка 150 «*О*ста*ток стра*хо*вых взно*со*в, по*дле*жа*щих у*пла*те на ко*нец о*тче*тно*го пе*ри*о*да» по гра*фе 3 со зна*ком (-) пе*ре*пла*та в а*бсо*лю*тной ве*ли*чи*не плюс стро*ка 100 «*О*ста*ток стра*хо*вых взно*со*в, по*дле*жа*щих у*пла*те на на*ча*ло ра*сче*тно*го пе*ри*о*да» по гра*фе 3 со зна*ко*м(-) пе*ре*пла*та в а*бсо*лю*тной ве*ли*чи*не. - для вто*ро*го и по*сле*ду*ю*щих ква*рта*ло*в, вме*сто стро*ки 100 в фо*рму*ле ра*сче*та у*пла*ты РСВ-1 для све*рки не*о*бхо*ди*мо и*спо*ль*зо*ва*ть вы*ра*же*ни*е: (стр 110 - стр 114) - (стр 140 - стр 144 - стр 100). Зна*че*ния по*ка*за*те*лей стро*ки 150 и 100 со зна*ком (+) за*до*лже*нно*сть в ра*сче*те не у*ча*ству*ю*т
Т.е. начиная со 2-го квартала 2013 года нужно распределять только то что оплатили в текущем квартале, т.е. только 144-ю стоку ?

[v_i_b]

Т.е. начиная со 2-го квартала 2013 года нужно распределять только то что оплатили в текущем квартале, т.е. только 144-ю стоку ?

Не совсем так, к 144 надо добавить переплату за 1 квартал (150 строка) и вычесть переплату за 2 квартал(150 строка) при их наличии.
Это максимальная сумма для ИС, реальная не должна превышать задолженности на начало 2 квартала + начислено во 2 квартале.
Меньше будет при наличии солидарной.

[Rak]

Не совсем понял. Где расписан алгоритм ?
У меня в РСВ-1 за 1-й квартал 2013 г раздел.1 графа 3 (смтрах.взносы):
стр.100 674791,16
стр.110 (=стр.114) 1610834,32
стр.130 2285625,48
стр.140 (=стр.145) 2161482,92
стр.150 124142,56
В АДВ-6-2 за 1-й квартал: Начислено 1610834,32, Уплачено 1673170,88. Нераспределенный остаток на 01.01.2013 г. был 62336.56.
РСВ-1 за 6 месяцев 2013 г.:
стр.100 674791,16 (без изменения)
стр.110 3503445,43
стр.114 1892611,11
стр.140 3447172,92
стр.144 1285690,00
стр.150 731063,67
Вопрос: как правильно подсчитать сумму оплаты которую надо распределить во 2-м квартале по сотрудникам?

[v_i_b]

Не совсем понял. Где расписан алгоритм ?
У меня в РСВ-1 за 1-й квартал 2013 г раздел.1 графа 3 (смтрах.взносы):
стр.100 674791,16
стр.110 (=стр.114) 1610834,32
стр.130 2285625,48
стр.140 (=стр.145) 2161482,92
стр.150 124142,56
В АДВ-6-2 за 1-й квартал: Начислено 1610834,32, Уплачено 1673170,88. Нераспределенный остаток на 01.01.2013 г. был 62336.56.
РСВ-1 за 6 месяцев 2013 г.:
стр.100 674791,16 (без изменения)
стр.110 3503445,43
стр.114 1892611,11
стр.140 3447172,92
стр.144 1285690,00
стр.150 731063,67
Вопрос: как правильно подсчитать сумму оплаты которую надо распределить во 2-м квартале по сотрудникам?

Похоже Вы на 2 квартал вышли без задолженности по ИС.

В этом примере сумма оплаты стр.144 1285690,00 или меньше при наличии солидарной, но не более начислено по СЗВ-6-4.

[Rak]

Да, все правильно на 01.04.13 по ИС задолженности нет.
Уфимский тест пропускает к распределению сумму не более 1285690.00 (пробовал распределить 100000 - тоже пропускает). Поэтому в большом затруднении какова же правильная методика определения суммы к распределению в ИС ?

[VinnieThePOOH]

Да, все правильно на 01.04.13 по ИС задолженности нет.
Уфимский тест пропускает к распределению сумму не более 1285690.00 (пробовал распределить 100000 - тоже пропускает). Поэтому в большом затруднении какова же правильная методика определения суммы к распределению в ИС ?

Распределять столько, сколько уплачено фактически в квартале. Но по каждому работнику проверять, чтобы не было переплаты.

[yante]

Распределять столько, сколько уплачено фактически в квартале. Но по каждому работнику проверять, чтобы не было переплаты.

..., учитывая ВСЕ начисления и платежи с 01/01/2010г
Хотя, раз у вас нет задолженности на 01/01/2013г, то вы начинаете этот год "с чистого листа"...

[Rak]

Задолженность на 01.01.13 была по РСВ-1 674791.16, а по ИС 62332,56.
Начислено в 1 кв. 1610834.32
Уплачено в 1 кв. 2161482.92
Распределена оплата по ИС в 1 кв. 1673170.88 (62332,56 + 1610834.32) т.е на 01.04.13 остатков по ИС нет.
По каким причинам я не могу распределить остаток оплаты 1-го квартала 488312,04 ( 2161482.92 - 1673170.88) ? Отдельного учета перечисления 10 % , насколько я понимаю, нет. Если в ПФР считают как-то по другому, то каков четкий алгоритм расчета? Может быть и такая ситуация что превышения не было, предприятие перечислило в прошлом квартале авансом, получается что эту переплату в следующем квартале распределить по ИС нельзя?

[VinnieThePOOH]

Задолженность на 01.01.13 была по РСВ-1 674791.16, а по ИС 62332,56.
Начислено в 1 кв. 1610834.32
Уплачено в 1 кв. 2161482.92
Распределена оплата по ИС в 1 кв. 1673170.88 (62332,56 + 1610834.32) т.е на 01.04.13 остатков по ИС нет.
По каким причинам я не могу распределить остаток оплаты 1-го квартала 488312,04 ( 2161482.92 - 1673170.88) ? Отдельного учета перечисления 10 % , насколько я понимаю, нет. Если в ПФР считают как-то по другому, то каков четкий алгоритм расчета? Может быть и такая ситуация что превышения не было, предприятие перечислило в прошлом квартале авансом, получается что эту переплату в следующем квартале распределить по ИС нельзя?

Эта тема уже обсуждалась, пришли к выводу, что "солидарную" часть распределять по ИС можно, но так, чтобы итоговое перечисление (нарастающим итогом с 01.01.2010) не превышало итоговой суммы начисленной страховой части (не учитывая 10% солидарной).

[v_i_b]

Да, все правильно на 01.04.13 по ИС задолженности нет.
Уфимский тест пропускает к распределению сумму не более 1285690.00 (пробовал распределить 100000 - тоже пропускает). Поэтому в большом затруднении какова же правильная методика определения суммы к распределению в ИС ?

При сверки страховых в ИС и РСВ-1 нет возможности выявить "виртуальное погашение" солидарной и можно так занизить уплату в ИС, что у Вас получится большая переплата по солидарной и в следующих отчётах Вы получите 100% ошибочный отчёт.

[Rak]

Эта тема уже обсуждалась, пришли к выводу, что "солидарную" часть распределять по ИС можно, но так, чтобы итоговое перечисление (нарастающим итогом с 01.01.2010) не превышало итоговой суммы начисленной страховой части (не учитывая 10% солидарной).

У меня распределение оплаты в ИС не превышает начислений с 01.01.2010.
Просто получается что тест Уфы не разрешает мне дораспределить во 2-м квартале образовавшуюся переплату на 31.03.2013 (хотя понятно что в этой оплате сидит часть солидарной части из 2012 года).

[v_i_b]

У меня распределение оплаты в ИС не превышает начислений с 01.01.2010.
Просто получается что тест Уфы не разрешает мне дораспределить во 2-м квартале образовавшуюся переплату на 31.03.2013 (хотя понятно что в этой оплате сидит часть солидарной части из 2012 года).

О какой переплате речь? У Вас за 1 кв. задолженность по 150 строке(это всё относится к солидарной)

[Rak]

О какой переплате речь? У Вас за 1 кв. задолженность по 150 строке(это всё относится к солидарной)

Каков алгоритм расчета той суммы которую я могу распределить по ИС?
Меня интересует только это.

[VinnieThePOOH]

Каков алгоритм расчета той суммы которую я могу распределить по ИС?
Меня интересует только это.

Не там ищете... Вам уже как минимум три человека дали правильный ответ, разными словами.

[Ирина55]

Самое страшное то, что эта проверка с 2013 года абсолютно неверна, но этого, как видно, никто из аналитиков разработки Правил проверки в ПФР не заметил. Входящее сальдо по страховой части с 2013 года в РСВ и персучете в случае наличия сумм с превышения базы в 2012 году разное. И вполне возможны ситуации, когда эта проверка распределяемой суммы неверна.