Импорт из банка

[UpServ_2006]

Добрый день. Бухсофт-УСНО, версия от 07.06.2013. Экспорт в банк делаю давно и успешно. Решила освоить импорт из банка. Прочитала инструкцию. Сделала все в соответствии с ней. Не всё получилось... Прошу разъяснить:
1. Несмотря на то, что галочки стояли у всех исходящих ПП в форме клиент-банк, проимпортировались как-то странно: основная часть попала в форму Покупки, а небольшая часть не попала, но в ЖО есть (странно)
2. Все проводки сформировались с корресп счетом 01 вместо 51.1
3. Видимо в связи с п.2 ни одно ПП после импорта не отразилось в форме Банк. Графа "Куда" в форме Клиент-банк была заполнена корректно (проверяла).
4. Т.к. из банка выгружаются расход и поступление денежных средств, то логично было бы чтобы в форме Покупки они отражались бы по номеру ПП, а не по абстрактному номеру с/ф, который проставила программа. Приход я, например, ввожу отдельной строкой где уже и проставляю с/ф.
Кажется пока все вопросы. Заранее благодарю за разъяснения.

[vva1972]

Пришлите архив Ваших данных и файл из которого делаете импорт.

[Alexander]

Без файла гадать не будем. Присылайте файл который импортируете и укажите название банк-клиента.

[UpServ_2006]

По первым вопросам более-менее разобралась. Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтоб при импорте из банка операции в Покупки и Продажи оприходовались с определенным Видом операции (вид расхода или дохода).

[Елена Новикова]

Вид операции нужно проставить после импорта в Покупках и Продажах, подумаем как оптимизировать процесс.

[UpServ_2006]

Спасибо. Поняла.

[Apfelchen]

Добрый вечер! Помогите разобраться. Восстанавливаем бухгалтерию за 2013 г в программе Упрощенная система 2013. При импорте из Банк-Клиента, в Покупки попали: п\п по налогам, инкассовые поручения, оплата банку за услуги. Сначала подумала, что так и надо, но появились сомнения... 1) Эти данные должны находится в Покупках? Я конечно могла и напутать,но насколько помню, при импорте выставляла в Исходящих только оплату за выставленные нам счета, но все равно выгрузилось все подряд. 2) Также я думала, что ПП автоматически отразятся в закладке ПЛАТЕЖИ. Этого тоже не произошло. К тому же если начинаю в Платежах устанавливать проплату налогов и указываю реальный номер ПП, то в Банке идет задвоение сумм. Подскажите, может я что-то делаю не так? Если я вообще не буду указывать в Платежах проплату налогов, это как-нибудь отразится на составлении баланса за год или при расчете единого налога?

[Елена Новикова]

При импорте из Банк-Клиента перечислений за услуги банка и по инкассовым поручениям в поле "Куда" выбирайте Банк, а не Учет покупок.
Расходные платежки, сформированные не из программы, идентифицировать мы не можем, у них признака нет, за что идет перечисление, поэтому в форму Платежи они не попадут. В Платежах лучше проставить отметки об оплате вручную, указать № платежки - в Банк добавится проводка на оплату. Платежки на перечисление налогов, в этом случае импортировать не нужно - иначе будет задвоение.

[Apfelchen]

Елена, спасибо за ответ. Уже немного разобралась... Ввела уже НДФЛ через платежи и сразу в Банк она легла правильно. по зарплате. Спасибо еще раз.

[Apfelchen]

При импорте из Банк-Клиента перечислений за услуги банка и по инкассовым поручениям в поле "Куда" выбирайте Банк

Елена подскажите, а при импорте из Банк Клиента, автоматически выставляется счет 60,2. Я правильно понимаю, что нужно установить в аналитике 51,1 для оплаты комиссии и счет 55,2 при покупке чековой книжки?

[Елена Новикова]

Если импортируете мемориальный или банковский ордер (комиссия банка) и указываете в поле "Куда" - "Банк", автоматически формируется проводка на комиссию Д.91.2 К.51. Покупка чековой книжкой отражается такой же проводкой как и услуги банка - Д.91.2 К.51.
Дополнительно могут быть сделаны в ж.о. проводки Д.006 К.000 - оприходована чековая книжка.

[Нач бух]

Случилось задвоение...Как с этим бороться?

...В Платежах лучше проставить отметки об оплате вручную, указать № платежки - в Банк добавится проводка на оплату. Платежки на перечисление налогов, в этом случае импортировать не нужно - иначе будет задвоение.

И как теперь удалить платежки которые наспех были импортированы, но не нужны...

[Apfelchen]

Я удаляла через Журнал операций. Но помните, что каждая операция стоит денюшек )))

[Елена Новикова]

Можно сделать повторный импорт, отметив только нужные позиции - тогда все остальное удалится.

[Apfelchen]

Можно сделать повторный импорт, отметив только нужные позиции - тогда все остальное удалится.

Елена, а у меня в этом случае происходило задвоение, т.е. прошлые позиции не удалялись (((