зарплата и аванс

[Kristina-amur]

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить таблицы Начисления/Удержания, чтобы :
1) 25 числа выдать аванс (на него ничего не начисляем- ни ндфл, ни взносы, просто выдаем)
2) 31 числа,Начислить з/плату, всей суммой, как полагается (оклад), в удержаниях должно быть ндфл и выданный ранее аванс.
3) 5 числа, след.месяца выдать зарплату
Пример расчетной ведомости:
31 число
Начисления: оклад 7000
Итого 7000
Удержания:
31 число ндфл 910
аванс 1500
К выплате 4590

У меня так в программе:
В начислениях Расчета зарплаты стоит:
25.01 аванс 1500
31.01 оклад 7000
итого 8500
В Удержаниях:
Оклад (ндфл) 910
аванс 1500
итого 2410
К выдаче 6090, а должно быть 4590

В Кадрах у меня стоит Постоянные начисления ОКлад и Постоянные удержания Аванс удержанный.

Все перепробовала в настройках, скажите лучше сразу, как правильно сделать))

[Kristina-amur]

Забыла написать, в кадровых данных Перемещения стоит оклад и аванс.

В справочнике Начисления аванс дт 44 кт 70
Удержания аванс дт 70 кт 44

[Kristina-amur]

..

[Kristina-amur]

Получается вот как:
25.01 дт 44 кт 70 начислен аванс 1500
дт 70 кт 50 выдан аванс
31.01
44 70 7000 начислена зпл
70 44 1500 удержан аванс

Проводки правильные. Но в расчетно-платежной ведомости, и в расчетной ведомости стоит Начислено 7000+1500= 8500
удержано 910+1500=2410
к выдаче 6090
5.02 день выплаты зарпл. делаю Выдача, выдается правильно 4590 и в этот день, после выдачи формируется правильный расчетный листок на 4590.
В общем, проводки формируются правильные, а как мне ведомость печатать? Ведь ведомость и расчетные листки нужны мне ДО выдачи, т.е. 31 числа, а в этот день, ДО выдачи в ведомости стоит неправильная сумма 6090.

Нужно, чтобы аванс удерживался не во время выдачи, а во время начисления зарплаты.

[Алексей К.]

Во время начисления, а не выдачи удерживать не из чего. Оформляйте выдачу и формируйте листок. Обычная практика.

[Kristina-amur]

Как не из чего удерживать во время начисления? Из этого начисления и удерживать. Так же делается, в одной ведомости расчетной. У нас выдача 5 числа след. месяца. Листок можео и 5-го сформировать, нам он не очень вообще нужен. Главное- расчетные ведомости! В них сумма к выдаче не правильная и до выдачи, и после! В ведомости аванс отражается, как начисленный оклад и удерживается, но сумма к выдаче-то не уменьшается на сумму аванса. В ведомости аванс должен стоять только в удержании, а в начислении он нам не нужен. В Кадрах Постоянные Начисления его нет у нас. В удержаниях есть.
Все, я уже сама поняла! В ведомость идут все начисления за месяц (и 25 и 31), я поставила на печать не МЕСЯЦ, а ДАТУ 31. и все нормально стало!!!!!!!!

[Катя С.]

Нет. Нельзя выдать то, что не начислено.
В середине месяца вы рассчитываете аванс, выплачиваете его.
В конце месяца вы делаете расчет зарплаты. Зарплата должна начисляться именно целиком. Иначе вы заведомо уменьшаете налогооблагаемую базу. Для того, чтоб верно были рассчитаны налоги и сумма к выдаче и формируются эти проводки. Сумма начисляется целиком, а аванс удерживается. Чтоб корректно сделать ведомость, печатайте ее не за месяц, а на дату расчета.

[Kristina-amur]

Мы и так целиком начисляем зарплату, проблема была только в распечатке ведомости. Я распечатала на дату и все получилось правильно. Я уже написала это в предыдущем сообщении.

[Алексей К.]

Да, правильно, ведомость надо делать за дату.