Что делать с переплатой- ошибка сверки

[antart]

Здравствуйте!
Коллеги помогите понять ситуацию с формированием отчета в ПФР за 1 квартал 2013

Данные РСВ-1
Строка 100 1318,64 (задолженность на 01.01)
Строка 114 3960.00 (начислено взносов накопительная часть)
Строка 144 5280,00 (уплачено взносов)
Строка 150 -1,36 (переплата на 31.03)

Данные АДВ-6-2
Начислено 3960
Уплачено 3960

При проверке Уфой выдает ошибку. В сообщении об ошибке сказано:
«Значение показателя «Уплачено» в графах «Сумма страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии», строки «Итого по страхователю» раздела «Сведения об исходных сведениях» Описи сведений АДВ 6-2 должно быть равно (в пределах значения равного 1 руб ) значению, полученному по следующей формуле: - для 1 квартала - строка 144 «Уплачено с начала расчетного периода» по графе 4 Раздела 1 Ра-счета (РСВ-1) минус строка 150 «Остаток страховых взносов, подлежащих уплате на конец отчетного пе-риода» по графе 4 со знаком (-) переплата в абсолютной величине плюс строка 100 «Остаток страховых взносов, подлежащих уплате на начало расчетного периода» по графе 4 со знаком (-) переплата в абсо-лютной величине;… ).Значения показателей строки 150 и 100 со знаком (+) задолженность в расчете не у-частвуют.Уплачено по данным АДВ 6-2:3960,00,Уплата по данным РСВ-1:5278,64»

Считаем по указанной формуле : 5280-1,36=5278.64 это по идее должно быть в АДВ-6-2.
Но АДВ формируется как я понимаю по данным СЗВ-6-4, а в ней же нельзя указывать переплату… Программа (SPU_ORB) не позволяет вносить изменения прямо в АДВ. Да если бы и позволяла нельзя же там указать что Уплачено (5278.64) больше чем Начислено (3960).
Помогите разобраться, что тут не так, как надо… И кстати нет ли нет ли жалоб на глюки в CheckXML - UFA

[yante]

Считаем по указанной формуле : 5280-1,36=5278.64 это по идее должно быть в АДВ-6-2.
Но АДВ формируется как я понимаю по данным СЗВ-6-4, а в ней же нельзя указывать переплату… Программа (SPU_ORB) не позволяет вносить изменения прямо в АДВ. Да если бы и позволяла нельзя же там указать что Уплачено (5278.64) больше чем Начислено (3960).
Помогите разобраться, что тут не так, как надо… И кстати нет ли нет ли жалоб на глюки в CheckXML - UFA

Нельзя указывать переплату с учетом всех начислений и уплат с начала 2010г.
У вас же не превышение, а распределение задолженности, так что распределяйте 5278.64р, и это будет правильно...

[Михаил Иванович]

Нельзя указывать переплату с учетом всех начислений и уплат с начала 2010г.
У вас же не превышение, а распределение задолженности, так что распределяйте 5278.64р, и это будет правильно...

По-моему, распределять 5278.64 вместо 5280.00 не совсем правильно. Ведь по документам, как я понимаю, в ПФР перечислено именно 5280.00. Так что после распределения меньшей суммы переплата по организации все равно останется. Нужно, мне кажется, согласовать эту переплату с инспектором УПФР.

[v_i_b]

Уважаемый yante совершенно прав, переплата в строке 150 на конец отчетного периода 1,36 руб. будет засчитываться в счёт уплаты следующего отчетного периода,
поэтому в индивидуальных сведениях, а значит и в АДВ-6-2, значение "уплачено" должно быть равно 5278.64 руб.

Небольшое уточнение.
В подобных ситуациях надо ориентироватся не на суииу к уплате из РСВ-1, а на сумму задолженности и начислено по каждому сотруднику. Суииы сальдо и начислено в РСВ-1 имеют существенную погрешность с 2010 года.