Сверка АДВ и РСВ за 1 квартал.

[Шарик 007]

Ждрашвуйте, мои дорогие!

Надеюсь только на вас...

Присверке АДВ и РСВ за 1 кв. 2013 ошибка вот такая:
Значение показателя стр. «Итого по страхователю» гр. «Сумма страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии» подграфа «Уплачено» разд. «Сведения об исходных сведениях» АДВ 6-2 должно быть равно сумме задолженности на начало расчетного периода (переплата) (стр.100 гр.4) и уплачено за последние три месяца отчетного периода (стр.144 гр.4) за вычетом задолженности на конец отчетного периода (переплата) (стр.150 гр.4) разд.1 РСВ-1. Значения показателей строки 150 и 100 со знаком (+) переплата в расчете не участвуют. Допускается отклонение на 1 рубль.: 5616 не равно 5704.03.

О том, что тот же алгоритм для страховой части ошибкой не считается - пока вообще умолчим.

Суть в чем. Умом я понимаю - чтобы сошлось надо эти 88,03 добавить, допустим, В. Пупкину в инд. сведения, тогда и АДВ увеличится на 88,03, и сойдется с РСВ.
НО!
В РСВ за 4 кв. 2012 в строке 144 гр. 4 - 9161,00. Именно за счет переплаты в 4 квартале имеем в строке 150 гр. 4 -88,03 (т.е. эти 88,03 сидят в 9161,00)
В АДВ за 4 кв. 2012 итого по страхователю - 9161,00. Т. е. эти 88,03, переплата, учтена в 4 квартале 2012 года, положена на Васю в его инд.сведениях.

И мне теперь требуется ОПЯТЬ положить Васе 88,03, уже в первом квартале, чтобы АДВ сошлось с РСВ. И получается по логике вещей, что реальная переплата Васе 88,03, осуществлена в 4 кв. 2012, а по отчетам - 88,03 в 4 кв. 2012 и 88,03 в 1 кв. 2013 (всего 176,06).

Где я ошибаюсь?

[svv]

Если бы Вы положили на "Васю" в 4 квартале 88.03, то у вас не было бы 150 строки со знаком минус в 4 квартале (а значит и строки 100 со знаком минус в этом квартале).
А раз минусовая 150 строка появилась, значит это "ничьи" деньги в 4 квартале (вы их никому не положили).

[IvanovaGA]

Допустим, но тогда ошибка будет в рсв!

Ведь "Показатель строки 150 «Остаток страховых взносов, подлежащих уплате на конец отчетного периода» рассчитывается как разность строк 130 и 140".

[v_i_b]

В РСВ за 4 кв. 2012 в строке 144 гр. 4 - 9161,00. Именно за счет переплаты в 4 квартале имеем в строке 150 гр. 4 -88,03 (т.е. эти 88,03 сидят в 9161,00)
В АДВ за 4 кв. 2012 итого по страхователю - 9161,00. Т. е. эти 88,03, переплата, учтена в 4 квартале 2012 года, положена на Васю в его инд.сведениях.

И мне теперь требуется ОПЯТЬ положить Васе 88,03, уже в первом квартале, чтобы АДВ сошлось с РСВ. И получается по логике вещей, что реальная переплата Васе 88,03, осуществлена в 4 кв. 2012, а по отчетам - 88,03 в 4 кв. 2012 и 88,03 в 1 кв. 2013 (всего 176,06).

Где я ошибаюсь?

Похоже у Вас переплата была не в 4 квартале, а ранее.
Мне кажется в 4 квартале начислено было 9161.00 иначе отчёт за 4 квартал был бы ошибочным.

Какие значения в 150 строке были до 4 квартала?