Вопрос по начислению запплаты и расходник

[marinok]

Добрый день, пользуюсь программой УСН. Версия от 30.11.06. Я начисляю зарплату 2 раза в месяц. К примеру сотрудник с окладом 6000 р. Один раз в середине месяца начисляю аванс (3000 р.), в конце месяца начисляю зарплату по окладу (получается 2220р. за вчетом НДФЛ). В расчетной ведомости, которая выдается по зарплате в конце месяца стоит к выплате 5220 р., при этом указано, что удержан аванс 3000р. Платежная ведомость печатается правильно на сумму 2220 р. Может я неправильно делаю начисления зарплаты или так и должно быть? Я непрофессиональный бухгалтер, поэтому со многими вопросами еще не до конца разобралась.
И еще вопрос насколько я понимаю в расходнике, сотрудник внизу в строке "получил" должен собственноручно вписывать сумму, а она всегда в этой строке впечатывается, приходится удалять, иногда забываешь, перепечатывать заново. Можно ли сделать чтобы сумма в этой строке не печаталась?

[Анастасия]

Ответ: Вопрос по начислению запплаты и расходник

Посмотрели, проблем с Авансом не обнаружили, расскажите подробно как Вы начисляли и удерживали Аванс, чем облагается начисленый Аванс.
Большинству пользователей удобно автоматическое заполнение книги, на моей практике случались проверки кассовой десциплины и ни разу не встречалось, чтобы кого-то не устраивало автоматическое заполнение этой строки.

[marinok]

Ответ: Вопрос по начислению запплаты и расходник

При начислении аванса я вхожу в меню расчет зарплаты - лицевой счет - начислить, выбираю пункт аванс (или через меню списком - оплата труда - аванс, пробовала и так и так). Затем в меню выплата зарплаты выдаю начисления. В конце месяца опять же через расчет зарплаты выбираю оплату по окладу. Аванс ничем не облагается. А вот в справочнике удержаний, в пункте "аванс удержанный", "рассчитывается исходя из:" у меня ничего не стоит.

Насчет расходника, меня смущает пункт 15 ПИСЬМО Центробанка от 22 сентября 1993 года N 40 о Порядке ведения кассовых операций.

"При выдаче денег по расходному кассовому ордеру или заменяющему его документу отдельному лицу кассир требует предъявление документа (паспорта или другого документа), удостоверяющего личность получателя, записывает наименование и номер документа, кем и когда он выдан и отбирает расписку получателя. Если заменяющий расходный кассовый ордер документ составлен на выдачу денег нескольким лицам, то получатели также предъявляют указанные документы, удостоверяющие их личность, и расписываются в соответствующей графе платежных документов. Однако в последнем случае запись о данных документа, удостоверяющего личность на денежном документе, заменяющем кассовый расходный ордер, не производится. На предприятии выдача денег может производиться по удостоверению, выданному данным предприятием, при наличии на нем фотографии и личной подписи владельца.
Расписка в получении денег может быть сделана получателем только собственноручно чернилами или шариковой ручкой с указанием полученной суммы: рублей - прописью, копеек - цифрами.
Т.е. на этот пункт никто не обращает внимание и его можно игнорировать?

[Анастасия]

Ответ: Вопрос по начислению запплаты и расходник

Проверили, ведомость нормально формируется. Аванс удержаный у Вас формируется автоматически при начислении оклада или же Вы его вручную заводите?
По поводу Письма Центробанка. В целом Вы правы в том, что надо эти суммы вписывать вручную, но т.к. многим удобнее чтобы они автоматически туда прописывались менять в этой части ничего не хочется. Все-таки проще удалить, чем вбивать каждый раз сумму.

[marinok]

Ответ: Вопрос по начислению запплаты и расходник

Аванс удержанный формируется автоматически, после того как я его выплачиваю в середине месяца. Млжет я пришлю Вам базу - посмотрите, что-то я видимо не так делаю.

[Анастасия]

Ответ: Вопрос по начислению запплаты и расходник

Да. Давайте наверное базу, повторить Ваши проблемы не получается.

[Анастасия]

Ответ: Вопрос по начислению запплаты и расходник

Все посмотрела. У Вас в расчетной ведомости формируется в начислениях и оплата и Аванс. И в удержаниях так же указан аванс. Расчетная ведомомсть формируется без учета выплат, она отображает начисленния и удержанния. Выплату сумм она не учитывает. Для того чтобы видеть результаты начисления не за месяц, а за день, выберите при печате ведомости период День.

[marinok]

Ответ: Вопрос по начислению запплаты и расходник

Анастасия, спасибо, действительно так все печатается правильно. Но тогда возникает такой вопрос, в этом случае приходиться перебивать руками даты отчетного периода и кол-во отработанных дней. Можно ли начислять з/п и аванс каким-то другим способом, чтобы ничего не перебивать в ведомости?

[Алексей К.]

Ответ: Вопрос по начислению запплаты и расходник

Ничего не надо перебивать. Расчетная ведомость служит для расчета начислений, а платежная ведомость нужна для учета и оформления выплат. Оба эти документа показывают что и как начислялось и что, как и когда выплачено.

[marinok]

Ответ: Вопрос по начислению запплаты и расходник

Если не перебивать то получается в расчетной ведомости отчетный период на текущую дату а в графе количество отработанных дней - 1. Как же я тогда могу начислить человеку который по ведомости отработал 1 день зарплату за месяц?

[Алексей К.]

Ответ: Вопрос по начислению запплаты и расходник

Если не перебивать то получается в расчетной ведомости отчетный период на текущую дату

Я имел ввиду, что расчетная ведомость должна формироваться за месяц.

[marinok]

Ответ: Вопрос по начислению запплаты и расходник

Алексей, я наверное что-то не понимаю. Сейчас у меня такая проблема - если при печате расчетной ведомости я выбираю печатать за месяц у меня в расчетной ведомости получается начисления без учета уже удержанных выплат. Если я формирую ведомость на текущую дату например на 30.11.06, то у меня в графе отчетный период стоит с 30.11.06 по 30.11.06 и в графе отработанные дни стоит 1/8, а оклад при этом начисляется за отработанный месяц. И тот и другой вариант мне не подходит, и то и другое все-таки надо перебивать руками. Уверена что в программе есть другой способ делать начисления з/п чтобы избежать изменений вручную.

[Анастасия]

Ответ: Вопрос по начислению запплаты и расходник

При формировании за месяц у Вас и сумма к Выплате в расчетной ведомости формируется за месяц. Всего за месяц Вы должны сотруднику 5220, она и попадает в ведомость. Так что никаких ошибок нет.