Превышение 568000 в СЗВ-6-4 (два договора)

[LoraK]

Подскажите, как правильно (читай, чтобы проверка прошла) заполнить СЗВ-6-4 на работника с регрессом и двумя видами договоров (трудовым и ГПХ):

январь:
ТРУД = 280114,63 (обл=277291,27)
ДГПХ = 128107,65

февраль:
ТРУД = 204041,49 (обл=200041,49)
ДГПХ = 64777,75

март:
ТРУД = 201390,90 (обл=198398,05)
ДГПХ = 29404,49

ИТОГ:
ТРУД = 685547,02 (обл=675730,81)
ДГПХ = 222289,89

[BALI]

Так:
всего **** не прев *** превышение
ТД
ИТОГО 685 547,02 *** 439 892,75 *** 235 838,06
1 мес 280 114,63 *** 277 291,27 *** 0,00
2 мес 204 041,49 *** 162 601,48 *** 37 440,01
3 мес 201 390,90 *** 0,00 *** 198 398,05

ГПД
ИТОГО 222 289,49 *** 128 107,25 *** 94 182,24
1 мес 128 107,25 *** 128 107,25 *** 0,00
2 мес 64 777,75 *** 0,00 *** 64 777,75
3 мес 29 404,49 *** 0,00 *** 29 404,49

[LoraK]

Так:
всего **** не прев *** превышение
ТД
ИТОГО 685 547,02 *** 439 892,75 *** 235 838,06
1 мес 280 114,63 *** 277 291,27 *** 0,00
2 мес 204 041,49 *** 162 601,48 *** 37 440,01
3 мес 201 390,90 *** 0,00 *** 198 398,05

ГПД
ИТОГО 222 289,49 *** 128 107,25 *** 94 182,24
1 мес 128 107,25 *** 128 107,25 *** 0,00
2 мес 64 777,75 *** 0,00 *** 64 777,75
3 мес 29 404,49 *** 0,00 *** 29 404,49

Спасибо. Именно так я и формирую.
Но Вы не выполнили условие задачи чтобы проверка прошла
Уфе ТАК не нравится

Для фо*рм СЗВ-6-4 по всем ка*те*го*ри*ям за*стра*хо*ва*нных лиц су*мма по*дграф «*На*чи*сле*но» граф «*Су*мма стра*хо*вых взно*сов на стра*хо*вую ча*сть тру*до*вой пе*нси*и» и «*Су*мма стра*хо*вых взно*сов на на*ко*пи*те*ль*ную ча*сть тру*до*вой пе*нси*и» та*бли*цы «*Све*де*ния о на*чи*сле*нных и у*пла*че*нных стра*хо*вых взно*сах на о*бя*за*те*ль*ное пе*нси*о*нное стра*хо*ва*ние за по*сле*дние три ме*ся*ца о*тче*тно*го пе*ри*о*да не до*лжна о*тли*ча*ть*ся бо*лее чем на 3 ко*пе*й*ки от зна*че*ния гра*фы «в том чи*сле на ко*то*рые на*чи*сле*ны стра*хо*вые взно*сы на о*бя*за*те*ль*ное пе*нси*о*нное стра*хо*ва*ни*е» «*вхо*дя*щих в ба*зу для на*чи*сле*ния стра*хо*вых взно*со*в, не пре*вы*ша*ю*щую пре*де*ль*ну*ю» стро*ки «*Все*го за по*сле*дние три ме*ся*ца о*тче*тно*го пе*ри*о*да, в т.ч.» та*бли*цы «*Све*де*ния о су*мме вы*плат и и*ных во*зна*гра*жде*ни*й, на*чи*сле*нных в по*ль*зу фи*зи*че*ско*го ли*ца*», у*мно*же*нно*го на та*ри*ф. У*ка*за*но в СЗВ 6-4): 124960, ра*счи*та*но на о*сно*ве да*нных в СЗВ 6-4: 96776.317

[BALI]

Спасибо. Именно так я и формирую.
Но Вы не выполнили условие задачи чтобы проверка прошла
Уфе ТАК не нравится

У меня все проходит (без РСВ-1, РСВ-1 не формировал), и УФА и CheckXML

P.S. Взносы у меяня по ТД 96 776,41, по ГПД 28 183,59

[fla3]

Подскажите, как правильно (читай, чтобы проверка прошла) заполнить СЗВ-6-4 на работника с регрессом и двумя видами договоров (трудовым и ГПХ):

январь:
ТРУД = 280114,63 (обл=277291,27)
ДГПХ = 128107,65

февраль:
ТРУД = 204041,49 (обл=200041,49)
ДГПХ = 64777,75

март:
ТРУД = 201390,90 (обл=198398,05)
ДГПХ = 29404,49

ИТОГ:
ТРУД = 685547,02 (обл=675730,81)
ДГПХ = 222289,89

Я у себя смоделировала с Вашими цифрами, проверка проходит в обеих программах

[LoraK]

У меня все проходит (без РСВ-1, РСВ-1 не формировал), и УФА и CheckXML

P.S. Взносы у меня по ТД 96 776,41, по ГПД 28 183,59

Я тоже РСВ-1 не формировала.
Обнаружила свою ошибку: взносы считаю от "в том числе на которые начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование",
а надо от "входящих в базу для начисления страховых взносов, не превышающую предельную "

Должно быть:
ТРУД = 96776,32
ДГПХ = 28183,68

Спасибо, вопрос снят

[LoraK]

Я у себя смоделировала с Вашими цифрами, проверка проходит в обеих программах

ТРУД

<ТипДоговора>ТРУДОВОЙ</ТипДоговора>
<СуммаВыплатИвознагражденийВпользуЗЛ>
<ТипСтроки>МЕСЦ</ТипСтроки>
<Месяц>1</Месяц>
<СуммаВыплатВсего>280114.63</СуммаВыплатВсего>
<СуммаВыплатНачисленыСтраховыеВзносыНеПревышающие> 277291.27</СуммаВыплатНачисленыСтраховыеВзносыНеПревышающие>
<СуммаВыплатНачисленыСтраховыеВзносыПревышающие>0. 00</СуммаВыплатНачисленыСтраховыеВзносыПревышающие>
</СуммаВыплатИвознагражденийВпользуЗЛ>
<СуммаВыплатИвознагражденийВпользуЗЛ>
<ТипСтроки>МЕСЦ</ТипСтроки>
<Месяц>2</Месяц>
<СуммаВыплатВсего>204041.05</СуммаВыплатВсего>
<СуммаВыплатНачисленыСтраховыеВзносыНеПревышающие> 122826.97</СуммаВыплатНачисленыСтраховыеВзносыНеПревышающие>
<СуммаВыплатНачисленыСтраховыеВзносыПревышающие>77 214.08</СуммаВыплатНачисленыСтраховыеВзносыПревышающие>
</СуммаВыплатИвознагражденийВпользуЗЛ>
<СуммаВыплатИвознагражденийВпользуЗЛ>
<ТипСтроки>МЕСЦ</ТипСтроки>
<Месяц>3</Месяц>
<СуммаВыплатВсего>685547.02</СуммаВыплатВсего>
<СуммаВыплатНачисленыСтраховыеВзносыНеПревышающие> 0.00</СуммаВыплатНачисленыСтраховыеВзносыНеПревышающие>
<СуммаВыплатНачисленыСтраховыеВзносыПревышающие>67 5730.81</СуммаВыплатНачисленыСтраховыеВзносыПревышающие>
</СуммаВыплатИвознагражденийВпользуЗЛ>
<СуммаВыплатИвознагражденийВпользуЗЛ>
<ТипСтроки>ИТОГ</ТипСтроки>
<СуммаВыплатВсего>1169702.70</СуммаВыплатВсего>
<СуммаВыплатНачисленыСтраховыеВзносыНеПревышающие> 400118.24</СуммаВыплатНачисленыСтраховыеВзносыНеПревышающие>
<СуммаВыплатНачисленыСтраховыеВзносыПревышающие>75 2944.89</СуммаВыплатНачисленыСтраховыеВзносыПревышающие>
</СуммаВыплатИвознагражденийВпользуЗЛ>
<СуммаВзносовНаСтраховую>
<Начислено>88026.02</Начислено>
<Уплачено>62691.26</Уплачено>
</СуммаВзносовНаСтраховую>
<СуммаВзносовНаНакопительную>
<Начислено>0.00</Начислено>
<Уплачено>0.00</Уплачено>
</СуммаВзносовНаНакопительную>

ГПХ
<ТипДоговора>ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ</ТипДоговора>
<СуммаВыплатИвознагражденийВпользуЗЛ>
<ТипСтроки>МЕСЦ</ТипСтроки>
<Месяц>1</Месяц>
<СуммаВыплатВсего>128107.65</СуммаВыплатВсего>
<СуммаВыплатНачисленыСтраховыеВзносыНеПревышающие> 128107.65</СуммаВыплатНачисленыСтраховыеВзносыНеПревышающие>
<СуммаВыплатНачисленыСтраховыеВзносыПревышающие>0. 00</СуммаВыплатНачисленыСтраховыеВзносыПревышающие>
</СуммаВыплатИвознагражденийВпользуЗЛ>
<СуммаВыплатИвознагражденийВпользуЗЛ>
<ТипСтроки>МЕСЦ</ТипСтроки>
<Месяц>2</Месяц>
<СуммаВыплатВсего>64777.75</СуммаВыплатВсего>
<СуммаВыплатНачисленыСтраховыеВзносыНеПревышающие> 39774.11</СуммаВыплатНачисленыСтраховыеВзносыНеПревышающие>
<СуммаВыплатНачисленыСтраховыеВзносыПревышающие>25 003.64</СуммаВыплатНачисленыСтраховыеВзносыПревышающие>
</СуммаВыплатИвознагражденийВпользуЗЛ>
<СуммаВыплатИвознагражденийВпользуЗЛ>
<ТипСтроки>МЕСЦ</ТипСтроки>
<Месяц>3</Месяц>
<СуммаВыплатВсего>222289.89</СуммаВыплатВсего>
<СуммаВыплатНачисленыСтраховыеВзносыНеПревышающие> 0.00</СуммаВыплатНачисленыСтраховыеВзносыНеПревышающие>
<СуммаВыплатНачисленыСтраховыеВзносыПревышающие>22 2289.89</СуммаВыплатНачисленыСтраховыеВзносыПревышающие>
</СуммаВыплатИвознагражденийВпользуЗЛ>
<СуммаВыплатИвознагражденийВпользуЗЛ>
<ТипСтроки>ИТОГ</ТипСтроки>
<СуммаВыплатВсего>415175.29</СуммаВыплатВсего>
<СуммаВыплатНачисленыСтраховыеВзносыНеПревышающие> 167881.76</СуммаВыплатНачисленыСтраховыеВзносыНеПревышающие>
<СуммаВыплатНачисленыСтраховыеВзносыПревышающие>24 7293.53</СуммаВыплатНачисленыСтраховыеВзносыПревышающие>
</СуммаВыплатИвознагражденийВпользуЗЛ>
<СуммаВзносовНаСтраховую>
<Начислено>36933.98</Начислено>
<Уплачено>28730.02</Уплачено>
</СуммаВзносовНаСтраховую>
<СуммаВзносовНаНакопительную>
<Начислено>0.00</Начислено>
<Уплачено>0.00</Уплачено>
</СуммаВзносовНаНакопительную>

Цифры не мои Вы перепутали 3-й месяц и итоговые.
у BALI цифры верные.

П.С. Попыталась загрузить пачки в Документы ПУ-5. По рассматриваемому работнику сведения по ТД есть, а по ГПХ - одни нули

[fla3]

Цифры не мои Вы перепутали 3-й месяц и итоговые.
у BALI цифры верные.

Всё-равно у меня получается другое распределение взносов
ТРУД 88026,02
ГПД 36933,98

Тестирование проходит.

[BALI]

Всё-равно у меня получается другое распределение взносов
ТРУД 88026,02
ГПД 36933,98

Тестирование проходит.

Тестирование проходит, потому что в ПФР не разделяет взносы на ТД и ГПД,
а взносs должны быть такие:

ТД : 439892,75*0.22=96776,405
ГПД: 128107,25*0,22=28183,595

[v_i_b]

Подскажите, как правильно (читай, чтобы проверка прошла) заполнить СЗВ-6-4 на работника с регрессом и двумя видами договоров (трудовым и ГПХ):

январь:
ТРУД = 280114,63 (обл=277291,27)
ДГПХ = 128107,65

февраль:
ТРУД = 204041,49 (обл=200041,49)
ДГПХ = 64777,75

март:
ТРУД = 201390,90 (обл=198398,05)
ДГПХ = 29404,49

ИТОГ:
ТРУД = 685547,02 (обл=675730,81)
ДГПХ = 222289,89

В марте по ТРУД облагаемая сумма(Xтруд) может быть от 198398.05
до 168993.56 а по ДГПХ =198398.05 - Хтруд
соответственно определяется сумма превышения и разделяются взносы.

[Dda]

Тестирование проходит, потому что в ПФР не разделяет взносы на ТД и ГПД,
а взносs должны быть такие:

ТД : 439892,75*0.22=96776,405
ГПД: 128107,25*0,22=28183,595

Общая сумма выплат 907836.91
После 568000 взносы берутся в размере 10%
После построения алгоритма у меня получилось
Трудовой договор
Сумма всего В т.ч не превышая В т.ч.превышая
Всего 685547,02 400118,31 277255,94
1 месяц 280114,63 277291,27
2 месяц 204041,49 122827,04 77214,45
3 месяц 201390,90 198398,05
Страх.взносы начисленные 88 026,03


Договор ГПХ
Сумма всего В т.ч не превышая В т.ч.превышая
Всего 222289,89 167881,49 54408,20
1 месяц 128107,65 128107,65
2 месяц 64777,75 39774,04 25003,71
3 месяц 29404,49 29404,49
Страх.взносы начисленные 36933,97

Уфу проходит железно.
Однако у меня был случай, когда в похожей ситуации человек в июле приносил справку о том, что он с февраля инвалид III группы(?!)
Это был полный ...

[LoraK]

Общая сумма выплат 907836.91
После 568000 взносы берутся в размере 10%
После построения алгоритма у меня получилось
...

Озвучьте, плиз, Ваш алгоритм! Как вы распределяете суммы по видам договоров за месяц?

Я веду учет по месяцу (ТД + ГПХ). Поэтому в феврале сумма по ТД облагается частично, а по ГПХ совсем не облагается (уже достигнуто превышение 568 т)

[v_i_b]

Озвучьте, плиз, Ваш алгоритм! Как вы распределяете суммы по видам договоров за месяц?

Я веду учет по месяцу (ТД + ГПХ). Поэтому в феврале сумма по ТД облагается частично, а по ГПХ совсем не облагается (уже достигнуто превышение 568 т)

А там сумма по ГПХ облагается полность, а по ТД частично, а ещё остаётся вариант пропорционально начислениям по договорам.

[BALI]

А там сумма по ГПХ облагается полность, а по ТД частично, а ещё остаётся вариант пропорционально начислениям по договорам.

В этом случае, если больничный будет начислять ФСС, по данным ПФР, то сумма по больничному будет меньше.

[Dda]

Озвучьте, плиз, Ваш алгоритм! Как вы распределяете суммы по видам договоров за месяц?

Я веду учет по месяцу (ТД + ГПХ). Поэтому в феврале сумма по ТД облагается частично, а по ГПХ совсем не облагается (уже достигнуто превышение 568 т)

Этот алгоритм на ситуацию, когда по человеку за месяц есть сумма по ТД и сумма ГПХ.

1. Каждый раз проверяю страховую часть взносов.(полную часть без разделения на ТД и ГПД)
Превысила ли по человеку сумма взносов с начала года максимум по лимиту базы (в зависимости от возраста, кода тарифа, наличия инвалидности)
1.1. Если да, то проверка:
Превысила ли сумма взносов в прошлом месяце (для этого сумму взносов с начала года минусую сумму за месяц)?
а) Если нет, значит в данном месяце часть ТД и ГПД идет по графе «не превышающая», а часть по графе «превышающая», но какая именно
Всегда принимаю во внимание, что все необлагаемые суммы относятся только к ТД.
Получаю месячную сумму выплат по ТД – все выплаты за м-ц минус вычеты минус договор ГПХ
определяю остаток суммы выплат, облагаемых взносами, с начала года до 568000
Ост = 568000 – (С – М – НеобМ)
Где С – сумма выплат с начала года
М – сумма выплат за данный месяц
НеобМ – суммы, не облагаемые взносами за предыдущий месяц с начала года (необлагаемые суммы с начала года минус необлагаемые суммы за данный месяц)
Определяю «чистую» базу ТД по взносам (все суммы облагаемые взносами за м-ц по ТД).- Труд Для этого все суммы за месяц минус необлагаемые минус договор.
Определяю, какая часть суммы ГПД (Дог) идет в графу «не превышающая», какая – в «превышающая» -ДогН и ДогП соответственно
ДогН=Ост / (Труд+Дог)*Дог
ДогП=Дог-ДогН
Определяю, какая часть суммы ТД идет в графу «не превышающая», какая – «превышающая» - ТрудН и ТрудП соответственно
ТрудН=Ост-ДогН
ТрудП=Труд-ТрудН
Б) если да, то без разговоров засылаю Труд и Дог в графу «превышающая»: ТрудП=Труд, ДогП=Дог
1.2. Если нет, то без разговоров засылаю Труд и Дог в графу «не превышающая»: ТрудН=Труд, ДогН=Дог
2. Возможна ситуация, когда в первом же месяце сумма взносов превышает лимит по базе. В этом случае также нужно определить ТрудН и ТрудП, ДогН и ДогП.
2.1. Определяю «перебор» по базе
Прбр = (Труд+Дог)-568000
Определяю сумму договора, которую нужно заслать в графу «превышающая» - ДогП = Прбр/ (Труд+Дог)*Дог
ДогН=Дог-ДогП
ТрудП=Прбр-ДогП
ТрудН=Труд-ТрудП
Взносы по ТД и ГПХ считаю по суммам ТрудН и ДогН за три месяца

Буду признателен, если кто найдет «дыры» в этом алгоритме. Не все ситуации прогнал. Особенно, когда в квартале происходит смена НР на ООИ или наоборот.