Авансовый отчет

[olgkryukova]

Добрый день! Данные по авансовому отчету не совпадают с Журналом-ордером и главной книгой. В учете покупок отражаю оплату по 2 накладным на сумму 34384 и 77413 (111797),в АО на оборотной стороне все отражается,а на лицевой разногласия. В колонке "Бухгалтерская запись" все верно Дт 60,2 Кт 71,2 111797 руб.(тоже самое в гл.книге и ЖО), а в левой колонке "Израсходовано" 34384 и сумма к утверждению 34384. Отсюда по отчету остаток не верный. Это началось с отчета за сентябрь и до конца года.Почему так

[Елена Новикова]

Присылайте архив, посмотрим.

[olgkryukova]

Архив отправила с Адрес удалён

[Елена Новикова]

Архив получили, ответим по почте.