Учет продаж-оплата

[Ксения1]

Как правильно оформить
Ситауция след.
В продажах отгрузили товар на 10000.
Оплатили за товар 9000,00 (за минусом премии,которую забирает магазин).
Если в продажах ставлю оплату в 9000,00 ., а через операции провожу начисление 1000,00 премии ( 44 / 62),то в продажах продолжает висеть долг за организацией в 1000,00.
Как выходить из такой ситуации?

[Елена Новикова]

О какой программе речь?

[Ксения1]

Предприятие

[Елена Новикова]

Учет покупок, добавляете запись со счетом 44
Учтены услуги агента (комиссионера и т.д.) в составе расходов на продажу.
Д.44 К.60.2 (76.7) - 1000 р.
Можно ему в справочнике Контрагенты/ Настройка счетов выбрать счет 76.7

В закладке Оплата выбираете счет 62 - формируете проводку на взаимозачет. В проводке выбираете аналитику из Учета продаж - сальдо закроется.
Д.60.2 (76.7) К.62.2

[Ксения1]

Исправила вопрос.
После всех,выше написанных действий, почему-то остается долг в покупках по данной организации .

[Елена Новикова]

А проводка Д.60. 2 К.62.2 у Вас сформировалась автоматически? Т.е. в Учете продаж Вы оформляете отгрузку Агенту, а не Покупателю?

[Ксения1]

У меня стоит "Обычная сделка"
Да все проводки формируются автоматически.

Причем сумма долга равна перечисленной сумме (за минусом удержанной премии)+ долг за новую поставку

[Елена Новикова]

Вы не написали кому отгружаете товар - Покупателю или Агенту, кто у Вас контрагент в Учете продаж

[Ксения1]

Покупатель

Я наверно туплю, т.к. только начинаю разбираться в торговле. А где в Контрагентах выбирать покупатель или агент.
Я ввела организацию,с которой заключент договор поставки и выбираю ее в продажах.

[Елена Новикова]

Покупатель

Я наверно туплю, т.к. только начинаю разбираться в торговле. А где в Контрагентах выбирать покупатель или агент.

В Контрагентах спец. признака для агентов нет. Я пытаюсь понять, что у Вас в базе.
В Учете продаж нужно было ввести счет 62.2, Вы пишете, что в Оплату поставили - 60.2 (из-за этого формируется неправильная проводка), но... правильная проводка на взаимозачет Д.60.2 К.62.2 - у Вас тоже сформировалась.

Я ввела организацию,с которой заключент договор поставки и выбираю ее в продажах.

И в Учете покупок Вы тоже выбираете ее?


Выложите скрин-шоты сделки - Покупки/ Продажи

[Ксения1]

Я отредактировала вопрос.
Сначала я ошиблась и в оплате поставила 60.2.
Потом исправила ,сечас у меня в покупках -оплате- счет 62.2. И в проводках все закрылось,но когда я нажимаю на Долг/перерасчет( в покупках по этой организации) вылезает долг организации перд нами ( на все суммы отгрузок) .Но этот долг только в закладке покупок .по проводкам в журнале его нет.
В контрагентах организация у меня в одном виде, и во всех операциях я выбираю только ее.

[Елена Новикова]

Посмотрите, пожалуйста, карточку счета 60 по контрагенту - в ней тоже долга нет на дату взаимозачета?

[Ксения1]

По карточкам все нормально, остатки отражены правильно.
Получается только в покупках вылезает этот долг,но если это не влияет ни на что,то и пусть.

[Елена Новикова]

Ни на что не влияет, расчет проверим.

[Ксения1]

Еще возник вопрос.

А в программе Торговля, как-то можно отразить оплату за минусом премии,чтобы не висел долг за организацией?