взаимозачет

[Маргаритта]

Это не проводка, простоя хотела показать, что разница межу цифрами равна аренде за январь, т.е. в январе был взаимозачет, после которого никто никому не должен

[Елена Новикова]

Никто никому ничего не должен, после того, как остатки по счетам 76 и 62 будут равны 0, а пока у Вас висят остатки по счетам, они будут зачитываться.
Если Вы решили провести взаимозачет с контрагентом на полную сумму, значит в ж.о. добавляете проводку на сумму 85558,98, а остаток закроется в счет аренды в Учете покупок.

[Маргаритта]

Вот я хочу, чтобы в конце января остатков не было. Значит в ж.о. я делаю запись:взаимозачет, проводки Д76К62 на 85558, а оплата аренды января сама взаимозачетом закроется. Так? Но ведь по документам акт взаимозачета на 121407,98 руб.

[Елена Новикова]

Вот я хочу, чтобы в конце января остатков не было. Значит в ж.о. я делаю запись:взаимозачет, проводки Д76К62 на 85558, а оплата аренды января сама взаимозачетом закроется. Так? Но ведь по документам акт взаимозачета на 121407,98 руб.

Если я правильно поняла, то
зачет по аренде + 85558 = акт взаимозачета на 121407,98 руб.
В чем вопрос?

[Маргаритта]

Запись в ж.о. мне делать на сумму взаимозачета 121407? или на 85558?

[Елена Новикова]

Возможны оба варианта:
1. В ж.о. 121407, в Покупках оплату не вводим, проводка не формируется (долга нет) в Книге покупок - дату оплаты с-ф надо будет проставить вручную;
2. В ж.о 85558, в Покупках проводка формируется автоматически, дата оплаты проставляется автоматически.

[Маргаритта]

Сделала запись в ж.о. "взаимозачет на 121407", в книге покупок: ареда за январь - взаимозачет, остальная аренда, которая не оплачена и должна идти в долг почему-то оформляется взаимозачетом. Что нужно проверить?

[Елена Новикова]

Сервис/ Перерасчет проводок по учету покупок (продаж) - сделайте перерасчет за весь период с начала года