возврат денег

[sibir]

Программа ПБОЮЛ, в покупках по выставленному счету произведена оплата, но из-за неверно указанных реквизитов банком сумма была возвращена. Как правильно отразить это в программе?

[Елена Новикова]

В форме Банк добавить приходную операцию (Приход/ Организации/ аналитика Контрагент, которому Вы перечисляли оплату). Когда оформите новую платежку, в Учете покупок показываете вторую оплату.

Либо просто удаляете из Учета покупок информацию об оплате, в Банк тоже ничего не добавляете - для себя пишите Справку бухгалтера (В связи с неверно указанными реквизитами ...), после чего в Учете покупок показываете только одну (новую) оплату).

[sibir]

А если деньги возвращены наличкой? т.е. был заключен договор с физ.лицом перечислен аванс на карту после по обоюдному согласию договор расторгли аванс физ.лицо вернул наличкой

[Елена Новикова]

Аналогично, только приход оформляете в Кассу.

[sibir]

Скажите а в учете покупок я могу еще во вкладке оплата добавить строчку с числом (суммой возврата) со знаком "-", для того что бы все ровно отобразилось? Не повлияет ли это допустим на не правильные подсчеты программой...? Заранее спасибо за ответы.

[Елена Новикова]

Если Вы оформляете приход в Кассу от этого контрагента, то добавлять строчку с минусом в Учет покупок не нужно.

[sibir]

Я так понимаю оформленный через банк то же не нужно. Просто очень удобно когда в покупках в столбце оплачено видно ту сумму которая реально ушла на оплату, а так выходит информация неверна.

[Елена Новикова]

Если добавить оплату с минусом в Учете покупок, у Вас появится отрицательная сумма в Кассе, если Вас это не смущает - оформите именно так.

Реально у Вас оплаты не было - можно просто ее удалить.

[sibir]

Странно! Поэкспериментировал и сумма не ушла в кассу с минусом. Вопрос остался открытым

[Елена Новикова]

Если вопрос остался открытым, выложите скрин-шоты Учет покупок/ Оплата и Касса, чтобы я видела, как именно Вы оформили операции.

[sibir]

По Вашим словам, в моем случае в кассе остаток на конец должен тогда равняться 0

[Елена Новикова]

Если Вам так удобно, оставьте - я Вас не поняла, думала Вы приходную операцию по Кассе, хотите заменить расходной с минусом из Учета покупок.

В ПБОЮЛ проводка на отрицательную оплату в Учете покупок автоматически не сформируется. Посмотрите, что у Вас с видом документа - Авансовый отчет точно не подходит, более того, он Вам будет сбивать последующую нумерацию АО. Выбирайте что-нибудь совсем нейтральное - типа "Письмо входящее".