Подготовка к импорту 2013г в программе УСНО от 09.01.2012

[Lera255]

УСНО от 09.01.2012. Закрыла счета. Произвожу подготовку к импорта в 2013г. Печатаю отчёт об ошибках. "ОШИБКА: Активный счёт 19.3 не должен иметь кредитового остатка." Проверила Учёт продаж, сверила сумму с журналом операций. Сумма одна и таже. Не пойму что делать!

[Елена Новикова]

Сделайте перерасчет операций за год или за период с начала года до даты, в которую возникло кредитовое сальдо (включительно), - проблема могла возникнуть, если ввели какой-то документ задним числом. Сервис/ Перерасчет проводок по учету покупок (продаж).

[Lera255]

Сделала перерасчёт. Всё по-прежнему.

[Елена Новикова]

У Вас эта проблема на 31.12 или в середине года? Если кредитовое сальдо висит на конец года - присылайте архив, посмотрим. Если в течение года сальдо закрывается, на ошибку можно не обращать внимания.

[Lera255]

кредитовое сальдо весит в середине года начиная с
29.09.12 =274,58
30.09.12 =274,58
10.10.12 =274,58
19.11.12 =274,58
28.12.12 =274,58
31.12.12 =274,58

[Елена Новикова]

Сумма не критичная, она просто не перенесется на следующий год в процессе импорта, предлагаю оставить все как есть.

[Jozi]

У меня всё то же самое, что у Lera255, только сумма 22271.19 висит с первой из покупок 01.03.2012. Эта сумма критичная? Что делать?

[Анастасия]

Т.е. сумма одна и та же, зависла с первой покупки?

[Елена Новикова]

Присылайте архив, проверим базу

[Jozi]

Т.е. сумма одна и та же, зависла с первой покупки?

Да, одна и та же, с первой покупки на 146000. В течение года было ещё несколько покупок, на те дни по 22271.19 так и висят.

[Jozi]

Присылайте архив, проверим базу

Ага, спасибо, сейчас отправлю.

[Анастасия]

Надо тогда с этой покупкой разбираться. Посмотрите какие проводки там сформировались, видимо что-то в них не так...

[Jozi]

Надо тогда с этой покупкой разбираться. Посмотрите какие проводки там сформировались, видимо что-то в них не так...

д.26.9 - к.60.2 - 146000.00 - Оприходовано...
д.60.2 - к.51.1 - 146000.00 - Перечислены...
д.90.2 - к.19.3 - 22271.19 - Принят НДС к зачёту

Оооооо! Сравнил с другой покупкой, к ней сформировалась ещё одна проводка: д.19.3 - к.60.2 (Учтена сумма НДС). Стало быть, почему-то проводка потерялась, просто надо её добавить. Ура! Спасибо!

[Анастасия]

Надо сделать переформирование проводок оп этой сделке.

[Jozi]

Надо сделать переформирование проводок оп этой сделке.

Т.е. удалить и ввести заново?