Авансовый отчет

[paluba]

Здравствуйте.
1. При формировании авансового отчета в БухСофт Предприятие 2006 итоговая сумма на обратной стороне формы не ровна сумме израсходовано на лицевой стороне.
2. Остаток на следующий авансовый переносится неправельно
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так

[Елена Новикова]

Ответ: Авансовый отчет

Проверили. Вроде бы все заполняется правильно.
1. В инструкции очень подробно описано какая строка АО по каким проводкам заполняется, посмотрите возможно увидете из-за чего расхождения.
2. Остаток в АО не переносится, он каждый раз рассчитывается по выбранному Вами контрагенту на начало того периода, который указан в предварительной форме, проверьте правильность заполнения периода.
Если разобраться не получится, присылайте базу. Обязательно укажите по какому контрагенту какой АО формируете и за какой период.

[paluba]

Ответ: Авансовый отчет

Доброе время суток!!!
Голову сломал с авансовым отчетом. все что знал попробовал, не чЁ не помогает .
1. До того как изменить порядковые номера в приходных и расходных ордерах все было хорошо, после - в авансовых остаток не переходит, итоговая сумма на обратной стороне формы не равна израсходованной на лицевой стороне!!!
Подскажите что делать

[Алексей К.]

Ответ: Авансовый отчет

Если разобраться не получится, присылайте базу. Обязательно укажите по какому контрагенту какой АО формируете и за какой период.

Вероятно еще не испробован этот вариант.

[paluba]

Ответ: Авансовый отчет

базу отправил

[paluba]

Ответ: Авансовый отчет

Как долго будет решаться мой вопрос и вообще он решаем?

[Алексей К.]

Ответ: Авансовый отчет

Решаем однозначно, смотреть базу специалисты будут завтра утром.
Пока, посмотрите все-таки инструкцию. Наш специалист, получив базу, тоже откроет ее, внимательно прочитает, и ответит Вам цитатой из нее.
Поэтому уверен, что если есть время, сможете разобраться и Вы.

[paluba]

Ответ: Авансовый отчет

Решаем однозначно, смотреть базу специалисты будут завтра утром.
Пока, посмотрите все-таки инструкцию. Наш специалист, получив базу, тоже откроет ее, внимательно прочитает, и ответит Вам цитатой из нее.
Поэтому уверен, что если есть время, сможете разобраться и Вы.

Спосибо! как назло КАМЕРАЛКА!!! завтра нести док-ты в налоговую на проверку, а тут такое!!!

[Елена Новикова]

Ответ: Авансовый отчет

У Вас есть счет-фактура от 31.07 № 0100-0192226, где в оплате стоит дата 03.07 и сумма 10760,10 (Вы ее указываете как переплату). Мы Вам уже писали, что АО формируется не по одному счету-фактуре, а по всем опрерациям за выбранный период.
Несовпадение израсходованной суммы и суммы в нижней части АО возникло из-за того, что работник выплатил 3 июля аванс организации (по указанному счету-фактуре) и ничего не получил взамен (оприходование состоялось только 31.07.)
Чтобы увидеть картину по подотчетному лицу можно было воспользоваться функцией Фильтр в журнале операций (по Дебету и по Кредиту счет 71 по данному подотчетному лицу) или сформировать там же отчет Карточка счета.

[paluba]

Ответ: Авансовый отчет

У Вас есть счет-фактура от 31.07 № 0100-0192226, где в оплате стоит дата 03.07 и сумма 10760,10 (Вы ее указываете как переплату). Мы Вам уже писали, что АО формируется не по одному счету-фактуре, а по всем опрерациям за выбранный период.
Несовпадение израсходованной суммы и суммы в нижней части АО возникло из-за того, что работник выплатил 3 июля аванс организации (по указанному счету-фактуре) и ничего не получил взамен (оприходование состоялось только 31.07.)
Чтобы увидеть картину по подотчетному лицу можно было воспользоваться функцией Фильтр в журнале операций (по Дебету и по Кредиту счет 71 по данному подотчетному лицу) или сформировать там же отчет Карточка счета.

Этот вопрос я уже сам решил. Вам спасибо, но остатки по подотчетному лицу неверные на начало периода АО № 2 и на конец периода АО № 1
пример: подотчет Иванков АО №1 (01.- 31.07.2006) израсходовано - 51668,10, остаток - 15481,90. создаем АО №2 (01.-31.08.2006) остаток предыдущий АО №1 - 3791,90 И так далее т.е остаток по подотчетнику от АО до АО не совпадают

[Елена Новикова]

Ответ: Авансовый отчет

Нашли из-за чего у Вас проблемы с остатками. У Вас в течение месяца были три операции, заведенные через журнал операций по возврату подотчетных сумм в кассу. Эти операции должны корректировать сальдо на начало составления АО. Проще говоря составить один АО за месяц Вы не имеете права, их должно быть как минимум три.
Кроме того, у Вас сумма возврата денежных средств в кассу не совпадает с реальным остатком по счету 71 на текущую дату. Сложность заключается еще и в том, что расчеты с одним и тем же подотчетным лицом производятся на различных субсчетах, по которым одновременно имеются и Дебетовые и Кедитовые остатки. Вобщем в такой ситуации ручная корректировка фактически не избежна.