Помогите с проводками, пожалуйста

[TSG]

Здравствуйте! Помогите разобраться. Путаюсь в проводках с агентскими платежами:
Мои проводки:
Начислено по смете содержание жилья Дт96-7 Кр60 (организация)
Начислено ресурсникам за коммунальные услуги Дт 76-20 (вид коммунальной услуги) Кр60 (организация)
Начислено собственникам за содержание жилья: Дт 76-18 (собственники) Кр76-19 (аналитика услуги)
Начислены коммунальные платежи собственников : Дт76-18 (собственники) Кр 76-20 (аналитика коммунальной услуги)
Начислено вознаграждение агента по приему платежей: Дт76-18 (собственники) Кр-т 76-6 (агент)
Агентом удержаны комиссионные: Дт76-6 (агент) Кр76-18 (собственники)
А вот далее не соображу. Дело в том, что перечислено собственниками и перечислено на расчетный счет агентом не одно и то же. Агент отчитался : собственниками перечислено, скажем 10200. Агент нам, округляя, перечисляет 10000, 200 остался должен.Какие проводки делать? Дт 51.5 Кр-т 76.7 (агент) поступили платежи от агента. Дт 76.7(агент) - Кр-т 76.18 (собственники) - оплачено собственниками агенту.Так?
И по коммунальным платежам тоже путаница в проводках, не соображу никак.

[Над.К]

У Вас должен быть отчет агента. На его основании Вы делаете начисление полученных агентом платежей
А проводки вот тут посмотрите