Странная зарплата вместе с авансом

[ted]

Здравствуйте.
Возникла проблема с выплатой зарплаты. УСНО 2013 от 01 февраля.
Делаем расчет заработной платы. Делаем выплаты для всех





сформировали



Провели через банк. И получаем следующую картину.



Некоторые записи имеют номер Null; две такие записи вообще не должны присутствовать, тем более с такими суммами (запись Null, приход 147318).
Откуда появляются эти записи?

[Анастасия]

Очень мелкая картинка. Но скорее всего если есть записи с Null у Вас проблема с самой базой данных.

[ted]

Очень мелкая картинка.

Такие настройки форума. Загружать на сторонние сервисы не было времени, а вложения, как оказалось, конвертируются в jpg и уменьшаются.

Но дело не в этом. Я понимаю, что ошибка в базе данных. Переиндексация дело не исправляет.
Получается, единственный вариант - отсылать вам БД?

[lolor]

Здравствуйте, чтоб сумма начисленной зарплаты (в карточке по Кт и Дт сч.70) не увеличивалась на сумму аванса надо бы в Справочнике Удержания не менять проводку Дт20 Кт70 на Дт70 Кт 20, а сумму начисленного и удерженного Аванса прописать со знаком минус, так и в Счете 70 будет исключен аванс и с Дт и с Кт, так я делала в Предприятие, вот только как минус к Авансу прилепить в этой программе?

[lolor]

Этот скрин из программы Предприятие 2012 г. Удобно - начислено з/п 28000,00 и отражено по отчету тоже 28000,00, а аванс 11600,00 тоже корректно отражен. А вот что сейчас в программе Упрощенка, удвоено и по Дт и по Кт 70 счета, как поставить минус?

[lolor]

Т.е. по Дт 70 должна быть сумма выплаченного аванса, выплаченный остаток з/п и удерженный НДФЛ, а по Кт 70 начисленный аванс, начисленная з/п и удерженный аванс со знаком мину. Ну во как то так)))

[Анастасия]

Ну так и есть в программе... Только удержание аванса показывается обратной проводкой, а чаще сворачивается с начислением оклада.

[lolor]

Ну вот эта обратная проводка и удваивает и начисления и выплаты, в программе Предприятие 2012 аванс идет за минусом (мой первый скрин), и данные там без удваивания. Можно ли как-нибудь в этой программе поставить этот минус или только в ручную? Я сначала от руки правила, но при очередном начилении все сбрасывает и опять на "круги своя"
Ну согласитесь, совсем не удобно, для того чтоб посмотреть сумму начисленной з/п за определенный период, нужно подсчитать сначала суммы начисленного аванса, а потом вычитать из данной в реесте (карточка счета, ж-о и т.д.) суммы и только тогда получаеш реальный ФОТ.

[Анастасия]

Автоматически это никак не исправить. Подскажите, пожалуйста, а чем именно Вас смущает это удвоение?

[lolor]

Смущает меня только неудобство с работой по реестрам сч 70, ну вот например, понадобилось мне посмотреть сумму ФОТ за 10 месяцев, а у меня в карточке сч 70 или в ж-о проставлена сумма намного превышающая реальную сумму ФОТ, и придется за эти 10 месяцев высчитывать все начисленные авансы и минусовать их сумму из итоговой(((( вот в чем все неудобства. А в ручную как то эти проводки с минусом можно сделать чтоб они потом не слетали?

[Анастасия]

Фот очень удобно за любой период смотреть в отчетах из зарплаты, там можно посмотреть и по отдельным начислениям и в целом.
Отдельно сформироваться проводки на сторнированние аванса, чтобы они были корректны и не удалялись из ЗП не получится, только в самом ЖО, но тогда они задвоят с тем что формируется из ЗП. Мы планируем в этом году сделать возможность не формировать проводки на начисление и удержание аванса.

[Anais_]

Мы планируем в этом году сделать возможность не формировать проводки на начисление и удержание аванса.

Это решило бы многие наши проблемы, о которых мы уже говорили в соседней теме. А кстати, эти ваши изменения когда можно ожидать?
Они коснутся лишь программ 2013 года?

[Анастасия]

Ждать где-то через 2 месяца, они коснуться только 2013 года.