Корректировочный счет-фактура

[Sadel]

Добрый день, программа предприятие. Каким образом в программу занести корректировочный счет-фактуру? Энергосбытовая компания предоставила нам корректировочные счета-фактуры за январь и февраль 2012 года. Один счет-фактура на уменьшение, другая на увеличение.

[Елена Новикова]

Сейчас Вам нужно вручную исправить сумму НДС в декларации - на сумму полученных корректировок. К концу следующей недели будет версия с возможностью ввода в форме Учет покупок/ продаж этих документов.

[Sadel]

Елена, я поняла.
И еще можно вопрос. Отчитывалась за 2011 год, ситуация следующая:
Мы оказывали услуги застройщика, то есть были как-бы агентом. Нам деньги поступили, мы с этих денег оставили себе некую сумму за услуги и отправили дальше их третьему лицу. С суммы поступления и суммы выбытия мы соот-но не платили ни ндс ни налог на прибыль. В книге покупок и продаж - я просто поставила галочки не регистрировать в книге и не выделяла ндс. Соот-ноу меня получилось что в декларацию по ндс эти суммы не попали - а в прибыль попали. Вопрос - как все так сделать это правильно? эти суммы в декларации по прибыль не должны тоже отражаться.

[Елена Новикова]

По идее сумма, которая через Вас прошла, вообще не должна фигурировать в Учете продаж. Через Банк проводку Д.51 К.76. - пришли деньги и на сумму за вычетом вознаграждения Д.76 К.51 - ушли деньги.
В Учете продаж делаете запись на сумму агентского вознаграждения, в Оплате выбираете взаимозачет (счет 76) - сформируются проводки Д.62.2 К.90.1,
Д.76 К.62 - на сумму оплаты, Д.90.3 К.68.2 - на сумму НДС с агентского вознаграждения.
Тогда сразу все правильно будет - и в прибыли, и в НДС.

[Sadel]

Поступившие деньги на счет не должна отражаться ни в прибыли ни в ндс. Только вознаграждение. То есть вы мне описали именно эту ситуацию?

[Елена Новикова]

Да, именно такую ситуацию.

[Sadel]

Елена, сделала все по проводкам - в ндс и в прибыли все верно.
Но теперь получается такая ситуация, что на 76.7 - в разрезе котрагентов - висят остатки, у одного по дт, у другого по кт. (Перечислила одна организация нам, а мы перечислили уже другой) С ними можно взаимозачет сделать?

[Елена Новикова]

Можно сделать взаимозачет.