АДВ-6-2, РСВ-1 и УФА

[Aleksei_kr]

Уважаемые коллеги! Помогите разобраться. Уфа сравнила оплату АДВ-6-2 и РСВ-1 и выдала ошибку (см. ниже). Я по наивности думал, что в РСВ-1
мы пишем фактичеси сделанную (перечисленную в банк) оплату, а в АДВ-6-2 и СЗВ-6-1 мы разносим оплату за начисленные взносы (но не более
суммы взносов). И ЧТО ПО ОПЛАТЕ МЕЖДУ АДВ И РСВ СВЯЗИ НЕТ. Протокол УФЫ прочитал как поэму раз 10. Не могу понять логику. Помогите !

Зна¬че¬ние по¬ка¬за¬те¬ля «¬У¬пла¬че¬но» в гра¬фе «¬Су¬мма стра¬хо¬вых взно¬сов на стра¬хо¬вую ча¬сть тру¬до¬вой пе¬нси¬и» стро¬ки «¬И¬то¬го по стра¬хо¬ва¬те¬лю» ра¬зде¬ла «¬Све¬де¬ния об и¬схо¬дных све¬де¬ни¬я¬х» О¬пи¬си све¬де¬ний А¬ДВ 6-2 ми¬нус зна¬че¬ние по¬ка¬за¬те¬ля со зна¬ком (-), взя¬тое в а¬бсо¬лю¬тной ве¬ли¬чи¬не, «¬У¬пла¬че¬но» в гра¬фе «¬Су¬мма до¬на¬чи¬сле¬нных стра¬хо¬вых взно¬сов на стра¬хо¬вую ча¬сть тру¬до¬вой пе¬нси¬и» стро¬ки «¬И¬то¬го по стра¬хо¬ва¬те¬лю» ра¬зде¬ла «¬Све¬де¬ния о ко¬рре¬кти¬ру¬ю¬щих (о¬тме¬ня¬ю¬щи¬х) све¬де¬ни¬я¬х» О¬пи¬си све¬де¬ний А¬ДВ 6-2 до¬лжно бы¬ть ра¬вно зна¬че¬ни¬ю, по¬лу¬че¬нно¬му по сле¬ду¬ю¬щей фо¬рму¬ле: стро¬ка 144 «¬У¬пла¬че¬но и¬то¬го за по¬сле¬дние три ме¬ся¬ца» по гра¬фе 3 Ра¬зде¬ла 1 Ра¬сче¬та (РСВ-1) ми¬нус стро¬ка 150 «¬О¬ста¬ток стра¬хо¬вых взно¬со¬в, по¬дле¬жа¬щих у¬пла¬те на ко¬нец о¬тче¬тно¬го пе¬ри¬о¬да» по гра¬фе 3 со зна¬ком (-) пе¬ре¬пла¬та в а¬бсо¬лю¬тной ве¬ли¬чи¬не плюс стро¬ка 100 «¬О¬ста¬ток стра¬хо¬вых взно¬со¬в, по¬дле¬жа¬щих у¬пла¬те на на¬ча¬ло ра¬сче¬тно¬го пе¬ри¬о¬да» по гра¬фе 3 со зна¬ком (-) пе¬ре¬пла¬та в а¬бсо¬лю¬тной ве¬ли¬чи¬не. Зна¬че¬ние по¬ка¬за¬те¬ля со зна¬ком (+) «¬У¬пла¬че¬но» в гра¬фе «¬Су¬мма до¬на¬чи¬сле¬нных стра¬хо¬вых взно¬сов на стра¬хо¬вую ча¬сть тру¬до¬вой пе¬нси¬и» стро¬ки «¬И¬то¬го по стра¬хо¬ва¬те¬лю» ра¬зде¬ла «¬Све¬де¬ния о ко¬рре¬кти¬ру¬ю¬щих (о¬тме¬ня¬ю¬щи¬х) све¬де¬ни¬я¬х» О¬пи¬си све¬де¬ний А¬ДВ 6-2 в ра¬сче¬те не у¬ча¬ству¬е¬т. Зна¬че¬ния по¬ка¬за¬те¬лей стро¬ки 150 и 100 со зна¬ком (+) за¬до¬лже¬нно¬сть в ра¬сче¬те не у¬ча¬ству¬ю¬т. Для вто¬ро¬го и по¬сле¬ду¬ю¬щих ква¬рта¬ло¬в, вме¬сто стр 100 в фо¬рму¬ле ра¬сче¬та у¬пла¬ты РСВ-1 для све¬рки не¬о¬бхо¬ди¬мо и¬спо¬ль¬зо¬ва¬ть вы¬ра¬же¬ни¬е: (стр 110 - стр 114) - (стр 140 - стр 144 - стр 100). У¬пла¬че¬но по да¬нным А¬ДВ 6-2:885696,У¬пла¬та по да¬нным РСВ-1:885678

[Aleksei_kr]

Еще раз по РСВ-1, АДВ-6-2 и Уфу.
По 2010 была переплата 1500 руб. В РСВ 2011:
Ост 100 = -1500 Нач 110 = 200000 Упл 140 = 200000 Ост 150 = -1500 - все ок
АДВ-6-2: 1 кв Нач 50000 Упл 10000 Разнесено по людям 10000 + 1500
2 кв Нач 50000 Упл 20000 Разнесено по людям 20000
3 кв Нач 50000 Упл 30000 Разнесено по людям 30000
4 кв Нач 50000 Упл 140000 Разнесено по людям 140000 - 1500 (не более 100%)
1500 - осталось на 2012. Все ок. Ан нет Уфа говорит: "Плохо"
Что делать: методом тыка я в РСВ убираю из оплаты за 4 кв. 1500 руб.
Тогда 100=-1500, 100=200000, 140=138500, 150=0 Уфа говорит: "Хорошо",
А я говорю: "Плохо". Где наши кровные уплаченные 1500 руб ?

[v_i_b]

Еще раз по РСВ-1, АДВ-6-2 и Уфу.
По 2010 была переплата 1500 руб. В РСВ 2011:
Ост 100 = -1500 Нач 110 = 200000 Упл 140 = 200000 Ост 150 = -1500 - все ок
АДВ-6-2: 1 кв Нач 50000 Упл 10000 Разнесено по людям 10000 + 1500
2 кв Нач 50000 Упл 20000 Разнесено по людям 20000
3 кв Нач 50000 Упл 30000 Разнесено по людям 30000
4 кв Нач 50000 Упл 140000 Разнесено по людям 140000 - 1500 (не более 100%)
1500 - осталось на 2012. Все ок. Ан нет Уфа говорит: "Плохо"
Что делать: методом тыка я в РСВ убираю из оплаты за 4 кв. 1500 руб.
Тогда 100=-1500, 100=200000, 140=138500, 150=0 Уфа говорит: "Хорошо",
А я говорю: "Плохо". Где наши кровные уплаченные 1500 руб ?

Значения из РСВ-1 для этой формулы
(стр 110 - стр 114) - (стр 140 - стр 144 - стр 100).

[maska]

Значения из РСВ-1 для этой формулы
(стр 110 - стр 114) - (стр 140 - стр 144 - стр 100).

В чем смысл этой формулы???? что проверяется ей??

[v_i_b]

В чем смысл этой формулы???? что проверяется ей??

Вычисляется сумма к оплате по сведениям РСВ-1 для 2-4 кварталов.

[Ирина55]

Бухгалтер (250 человек) сдал отчетность, все приняли. Платят месяц-в-месяц. Сальдо на конец года 0.
Сейчас ПФР требует скорректировать отчетность, т.к. начисления по страховой части в АДВ-6-2 "расползлись" на 2 рубля с РСВ-1.
Вероятно, отчетные периоды приняты с погрешностью 1р, а при достыковке погрешности сложились.
РСВ делает главный бухгалтер, там данные из зарплаты, которые четко соответствуют порядку расчета в 212-ФЗ. В сведениях тоже данные из зарплаты. Править нечего - с точки зрения закона все верно.
И что делать?

Все сдавалось электронно и проходило контроль.

[Gala07]

Если хотите , чтоб ПФР принял отчет - подгоняйте РСВ. Другого варианта , увы, нам не предлагается....

[v_i_b]

Бухгалтер (250 человек) сдал отчетность, все приняли. Платят месяц-в-месяц. Сальдо на конец года 0.
Сейчас ПФР требует скорректировать отчетность, т.к. начисления по страховой части в АДВ-6-2 "расползлись" на 2 рубля с РСВ-1.
Вероятно, отчетные периоды приняты с погрешностью 1р, а при достыковке погрешности сложились.
РСВ делает главный бухгалтер, там данные из зарплаты, которые четко соответствуют порядку расчета в 212-ФЗ. В сведениях тоже данные из зарплаты. Править нечего - с точки зрения закона все верно.
И что делать?

Все сдавалось электронно и проходило контроль.

2 рубля только за 2011 год или за 2 года?

[Ирина55]

Не могу сказать.
Читала правила проверок, но кроме проверок текущего пакета в пределах 1р расхождения ничего не нашла.
==================
Сверка отдельных реквизитов Описи сведений персонифицированного учета (формы АДВ-6-2) и Расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам (форма РСВ -1 4. Значение показателя «Начислено» в графе «Сумма страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии», строки «Итого по страхователю» раз-дела «Сведения об исходных сведениях» Описи сведений АДВ 6-2 долж-но быть равно ( в пределах 1 руб. на каждую категорию застрахо-ванного лица, включенную в указанную Опись сведений – АДВ-6-2) значению показателя строки 114 «Начислено страховых взносов с начала расчетного периода: в том числе за последние 3 месяца отчетного перио-да: итого » по графе 3 Раздела 1 Расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам РСВ-1 .

[elgai]

Бухгалтер (250 человек) сдал отчетность, все приняли. Платят месяц-в-месяц. Сальдо на конец года 0.
Сейчас ПФР требует скорректировать отчетность, т.к. начисления по страховой части в АДВ-6-2 "расползлись" на 2 рубля с РСВ-1.
Вероятно, отчетные периоды приняты с погрешностью 1р, а при достыковке погрешности сложились.
РСВ делает главный бухгалтер, там данные из зарплаты, которые четко соответствуют порядку расчета в 212-ФЗ. В сведениях тоже данные из зарплаты. Править нечего - с точки зрения закона все верно.
И что делать?

Все сдавалось электронно и проходило контроль.

Приняли.
А требование автоматизировано поди готовится. И надо долго объяснять за математику. Пусть скажут что исправить не трогая страховую или накопительную конкретного человечка и мы всегда, пожалуйста.

[Ирина55]

Людям, которые арифметику в школе прогуливали или забыли начисто, очень сложно объяснить, что допустимая разница между РСВ-1 и АДВ-6-2 должна быть не меньше, чем 0,005р*количество индивидуальных сведений (это только максимально возможная ошибка округления по сотрудникам, без учета ошибки округления всех суммовых параметров РСВ в рубли).