ЗиК возврат НДФЛ работнику

[igm34]

Здравствуйте
Программа ЗиК от 01 ноября 2011
Зарегистрированный пользователь

Табельный № 30 Абанин.
В сентябре стандартные вычеты (2400 руб) превысили доход за этот месяц (1615 руб), поэтому программа уменьшила ранее исчисленный налог на 102 руб.
В Налоговой карточке эти 102 руб. значатся как долг агента. В Лицевом счете (который в <Кадры>), в графе 39 «К оплате» значится 1717 руб, т.е., - доход 1615 и налог к возврату 102. Всё правильно.

Срок выплаты зарплаты 28-е число месяца следующего за расчетным. Переходим в <Выплата> к этой дате. В Лицевом счете к выдаче значится только 1615 руб. Соответственно, и в Платежной ведомости тоже та же сумма.

Вопрос: как вернуть работнику налог?, чтоб и в Платежной ведомости, и в Т-54, и в 1-НДФЛ данные были в результате корректными, чего мне добиться никак не удалось

PS: просьба не обращать внимание, что он уволился: это частности не имеющие отношения к сути дела.

Архив выслал с Адрес удалён

Второе: форма Т-54 «Лицевой счет» формируется только в <Кадрах>. Она нужна и в <Расчет > и в <Выплата>. Вот сегодня эти 102 руб. куда только не пристраивал (мартышка из басни просто лентяйка!). Надоело после каждой операции прыгать в <Кадры>.
Может быть, для Т-54 и 1-НДФЛ сделать горячие клавиши из ряда F1-F12 ?

Третье: в форме Т-54 не отражается выданная работнику сумма в счет окончательного расчета за месяц и не заполняются графы 37 и 38. Для меня, бухгалтера, это а) непонятно, б) крайне неудобно, в) если есть лицевой, то почему нельзя тут же видеть кто кому должен?

Спасибо.
С уважением, igm34

[Анастасия]

Вы при выплате дохода укажите сумму по НДФЛ с минусом и все станет нормально.
По поводу Т-54. Подумаем над этим, но это все-таки скорее кадровый документ, который распечатывается раз в год, зачем он Вам каждый месяц?
По поводу 37 и 38 - очень много споров по поводу правильности заполнения, т.е. выплаты с какой датой должны там отображаться, поэтому убрали это заполнение

[igm34]

Вы при выплате дохода укажите сумму по НДФЛ с минусом и все станет нормально.
По поводу Т-54. Подумаем над этим, но это все-таки скорее кадровый документ, который распечатывается раз в год, зачем он Вам каждый месяц?
По поводу 37 и 38 - очень много споров по поводу правильности заполнения, т.е. выплаты с какой датой должны там отображаться, поэтому убрали это заполнение

1. В <Выплата>-<Лицевой счет> указал НДФЛ с минусом.
В Налоговой карточке дела поправились, но
а) в Справке по форме 2-НДФЛ неверно указана удержанная сумма
б) в Т-54 предприятие должно сейчас работнику 102 руб
в) вот ещё не посмотрел, что в файле по "Сведениям за год 2-НДФЛ" получилось

2. Т-54 не кадровый, а чисто бухгалтерский документ: это регистр аналитического учета к синтетическому балансовому счету 70 "Расчеты с персоналом по заработной плате".
Вот я там и смотрю - сколько прошло по начислению и за что, сколько по удержанию и за что, и что в результате по расчетам с человеком. Самое то место, где "всё сразу и в одном месте". Распечатывать, конечно, ежемесячно ни к чему, но сколько раз в день обратишься к Т-54 за просмотром - не считал, но много.

3. А что за споры могут быть по оборотам и сальдо балансового счета? Как в журнально-ордерной системе полагается, так и отражаться должно. Люди, далекие от бухгалтерского учета должны по-немножку постигать его азы, а программистам не следует идти у них на поводу превращать бухгалтерский учет в управленческий.
Это я к чему: в начале 2000-х годов у нас тоже выдавали зарплату частями. Например, сегодня выдают 20% за октябрь, 50% за сентябрь и остатки за август. Ну, фактически, бред собачий. Но тем не менее, руководителю такой организации хотелось бы видеть в Т-54 выдачу зарплаты и помесячные остатки в соответствующем виде. Ответ ему таков: заводите управленческий учет, а Т-54, как аналитика счета 70, к нему отношения не имеет.
Поэтому хотелось бы полноценную Т-54.
Тем более, что
а) по Т-54 мы составляем сводную ведомость, итоги которой переносим в ж/о по сч. 70.
б) мы ведь обязаны заполненную за год Т-54 распечатать и хранить 75 лет, её увидят наши внуки, и будут судить по ней о нас.

[Анастасия]

1.
а) при формирвоании справки что указывали на вопрос об уравнивании сумм?
б) уточним этот момент
2. А почему Вы не используете расчетный лист? В нем как раз все собрано.
3. Мы имели опыт автоматизации этого расчета в расчетно-платежной ведомости, это очень неоднозначно. В какой момент надо указывать эту уплату, например если ЗП за апрель перечислили в мае в какой момент они должны влиять на строки 37 и 38, в каком месяце?
То что Вы предпалагаете вообще не очень корректно. Вы в принципе гасите задолженность перед работником в такой-то сумме, а не конкретное начисление.

[igm34]

1.
а) при формирвоании справки что указывали на вопрос об уравнивании сумм?.

На вопрос о равенстве исчисленных и удержанных сумм ответил, что они должны быть равны. Тем не менее, строка 5.3 = 1692 руб., строки 5.4 и 5.5 = 1794 руб.

В "Налоговой карточке" налог исчисленный равен удержанному.

В <Выплата> по строке "30.Абанин" значится:
- к выдаче 1615
- долг (на конец) 102
(А что мы хотели, ставя 102 тут отрицательным числом? Подогнали выданную сумму к желаемой. А нужно было, чтоб программа "К выдаче" сама поставила не 1615 а 1717, тогда бы и Т-54 "Лицевой счет" в <Кадры> нормальный вышел. Но не получается и в <Расчет><Лицевой счет><Начислить><Иные начисления><Возврат налога на доходы> поставить 102 руб. Всё равно выходные формы врут)

Всё бы ничего, но ведь вот ещё сейчас надо делать пересчет налога и родителям с 3 детьми. У меня их 6 человек. И пересчет лучше бы сделать ноябрем.
Правда, ФНС с Минфином опять не договорились каким образом возвратить налог (подробнее – в последнем номере газеты "Учет.Налоги.Право". У меня его пока ещё нет.)

2. А почему Вы не используете расчетный лист? В нем как раз все собрано.?

К слову, он с тем же недостатком: нет входящего сальдо. Совершенно не все работодатели зарплату за апрель выдают в апреле. Как правило, не бюджетники выдают ее в следующем месяце. Поэтому указание сальдо совершенно необходимо.
А использую Т-54 потому, что именно её хранить 75 лет, и мне важно что в ней отразилось.
А Расчетный лист всегда можно и вручную исправить на худой конец. Конечно, если программа в нем всё отразила как надо, то жить значительно веселей.

3. Например если ЗП за апрель перечислили в мае в какой момент они должны влиять на строки 37 и 38, в каком месяце?

Если апрельскую зарплату выдали в мае, то эта выдача, согласно закону "О бухгалтерском учете в РФ", в бухгалтерских регистрах должна быть отражена в мае. По майской строке должна пройти и в Т-54, например, по графе 33а"Выдано за 2-ю половину месяца", или по 35-й.
Поскольку графы 37 и 38 "Задолженность" стоят до графы 39 "Всего к оплате", то логично предположить, что в гр. 37 и 38 отражается задолженность за предыдущий месяц. Тогда гр. 39 = 32 – 36 +37 – 38. Тогда всё будет прекрасно и без вопросов.

То что Вы предпалагаете вообще не очень корректно. Вы в принципе гасите задолженность перед работником в такой-то сумме, а не конкретное начисление.

Это были не мои предположения. Это было мнение господ директоров, выдающих зарплату частями, по 15 коп. за каждый из пяти месяцев, до конца не выдавая ни за один.
Я и назвал их мысли относительно Т-54 собачьим бредом. Вы правы.

[Анастасия]

Что касается конкретной ситуацией с удержанием, может пришлете базу после выплаты, что-то у Вас не совсем так, как у меня получается...
Что касается строк 37 и 38. Я все же не понимаю какие выплаты туда должны попадать. Там названия граф Налог на доходы и Иные удержания.
Что касается расчетного листа, в нем отражаются все начисления не выплаченные на текущую дату, если его формировать из формы Выплата. Т.е. все долги видны.

[igm34]

Что касается конкретной ситуацией с удержанием, может пришлете базу после выплаты, что-то у Вас не совсем так, как у меня получается...
Что касается строк 37 и 38. Я все же не понимаю какие выплаты туда должны попадать. Там названия граф Налог на доходы и Иные удержания.
Что касается расчетного листа, в нем отражаются все начисления не выплаченные на текущую дату, если его формировать из формы Выплата. Т.е. все долги видны.

1. Базу вышлю, но, наверное, вечером: на работе интернет совсем "дохлый"
2. О строках 37 и 38: вероятно, мы говорим о разных вещах? Изначально и сейчас я говорю о графах в Т-54 "Лицевой счет", который формируется в <Кадры>
3. Если в "Расчетном листе" есть и сальдо на начало месяца, то это прекрасно. Честно говоря, я им не пользуюсь

[Анастасия]

1 Ок
2. Да. Я тоже о нем... Как у Вас называются столбцы 37 и 38?
3. Там не сальдо, а именно все долги перечислены.

[igm34]

1 Ок
2. Да. Я тоже о нем... Как у Вас называются столбцы 37 и 38?
3. Там не сальдо, а именно все долги перечислены.

1. Базу выслал с Адрес удалён со ссылкой на страницу вопроса.
2. Понял: я изменял формат текста на 1-й странице Т-54. Там в августовской версии ЗиК плохо, текст не влазит в ячейки, поэтому сделал по-своему, и бланк сохранил.
После обновления на версию от 1ноя11 своим бланком заменил ваш. Отсюда и разночтения в названии граф.
У меня их название: "Задолженность" (37-я за организацией, 38-я за работником)
Сейчас сделаю обновление программы без замены на свои бланки, посмотрю что будет в Т-54
Прошу извинить.

[igm34]

Обновил. Переиндексировал.
Какая была 2-я страница Т-54, такая и осталась:
графы 37 и 38 - "Задолженность".
Может быть, Вы смотрите образец Т-54 из постановления Госкомстата?
Там действительно 2-я страница имеет больше граф, и нумерация их не совпадает с Бухсофт

[Анастасия]

Да, эти графы раздвигаются из программы, поэтому не сразу разобралась
Итак по задолженности. Она рассчитывается как всего начислено минус всего удержано. Так они и заполняются.