Клиент-Банк

[vva1972]

Постараемся сегодня/завтра внести изменения в программу

[Bobix]

Доброго времени суток.
Подскажите, есть ли уже результаты по моему вопросу?

[vva1972]

Ваши данные получили.
Ответим письмом.

[Bobix]

Отправил архив и пример файла по почте со ссылкой на ветку форума в тексте письма.

Когда будете смотреть архив, попробуйте заодно несколько раз запустить программу, сделать перерасчет или отчет по НДС и после этого снова закрыть и открыть программу. После этих действий у меня периодически виснет программа при инициализации справочников. Задавал этот вопрос в другой ветке форума или в письме. Проблема с зависанием пока осталась, причина неясна.

Заранее благодарю.

[vva1972]

На адрес info@buhsoft.ru пришлите архив данных и фйал который загружаете

[Bobix]

При импорте входящих документов в клиент банке у меня видно, что:
напротив документов об обычных покупках - в списке стоит Банк, учет покупок;
напротив документов банковского ордера - в списке стоит пустое место;
напротив документов пл.требование по которым списывается комиссия банка за перевод при использовании зарплатного проекти - в спистке стоит Банк, учет покупок;
напротив платежек с налоговыми платежами - Банк, учет покупок.
При этом, если нажать на выпадающий список "Куда", на который Вы дали скриншот, то выпадает только выбор Банк, учет покупок. Выбрать какое либо другое значение или стереть, оставив пустую строку система не дает.
https://test.buhsoft.ru/sshots/026b3...67fc516563.png

[vva1972]

В колонке "Куда" у Вас что выбрано?

[Bobix]

При проведении обычных оплат покупок комиссия попадала только в Банк, при попытке импорта записей от выплат и комиссий по зарплатному проекту - стали появляться новые строки в Покупках.

[Bobix]

Доброго времени суток.
Вопрос по Клиент-банку для Предприниматель 2015.
Подскажите как сделать, чтобы при импорте платежек или платежных требований из файла для импорта платежки об уплате налогов или платежные требования (за комиссю банка) или платежки на перечисления по зарплатному проекту не попадали в учет покупок, а оставались только в операциях по банку на вкладке Банк?

[Алексей К.]

Ответ: Клиент-Банк

Мне кажется, что экспорт исходящих платежек уже будет великим делом!

Кстати в УСНО, в версии с 06.09.06, уже сделан экспорт. Забыли в новостях пометить.

[Алексей К.]

Ответ: Клиент-Банк

Спасибо. Совет по делу. Все грамотно.

1 Импортировать платежки без прикрепления к сделке.

Может импортировать прямо в таблицу Банк? В этом случае, кому не надо, уже можно не прикреплать к учету продаж, сальдо по контрагенту уже будет корректным сразу после импорта. То есть вопрос, имеет ли смысл делать буферную таблицу?

Опционально (по желанию пользователя) прикреплять к сделке в очевидных случаях, когда оплата=сумме задолженности поставщика и неоплаченная сделка с этим поставщиком только одна.

Думаю настроек здесь можно сделать больше, например, искать в пределах определенного периода самую раннюю сделку без оплаты и заносить оплату туда. Или смотреть по сальдо, когда начинаются неоплаченные сделки. Или это лишнее на Ваш взгляд? Впрочем все это можно уже по мере потребности делать и добовлять...

В режиме продажи в закладке оплата при добавлении новой оплаты ввести пункт меню типа "Импортированная платежка" по которому показывать весь список неприкрепленных платежек.

Наверно сделаем не "Импортированная платежка", а "Непривязанная платежка", так как в банке эти платежки могут появиться, например, просто от ручного ввода.

Выбранную в этом списке платежку собственно и прикреплять к сделке.

Есть один момент. В учете продаж проводки формируются сами. То есть, по тем проводкам, которые мы привязали проводки не формировать? Если не формировать, то в закладке Проводки получается будет не полный список проводок по сделке. Если же формировать, то тоже можеть быть некорректная ситуация, когда сальдо по единой оплате переходит со счета 62.1 на счет 62.2. То есть по одной оплате должно быть две проводки, и оставлять одну нельзя, так как ведет к неверному учету.
Кстати, кто при экспорте определять аванс это или последующая оплата (счет 62.1 или 62.2)? Если пользователь, то много вопросов может возникнуть, наши пользователи не привыкли к ручным расчетам. А если программа, то она единый платеж должна сразу на две проводки разбивать.

Дополнительно сделать возможность вкл/выкл фильтр по текущему контрагенту.

А зачем выключать фильтр? Мне кажется в данном случае интерес могут представлять только оплаты по данному контрагенту, не вижу ситуации, при кторой фильтр по контрагентам надо было бы отключить. Или если оплата третьим лицом? Но в проводке все равно отражается основной контрагент, а не третье лицо.

3 В режиме банк добавить фильтр по неприкрепленным к сделкам платежкам и обязательно сделать возможность открепления импортированных платежек от сделок.

Согласен.

[duke]

Ответ: Клиент-Банк

Как представляете себе интерфейс? Список импортированных платежек и возможность их распределения по учету продаж? А если сделки в учете продаж еще нет, то сначала ее ведете, потом импортируете?
Если до деталей продумывать порядок этой работы, то ручной режим может оказаться более простым, понятным и надежным.

1 Импортировать платежки без прикрепления к сделке. Опционально (по желанию пользователя) прикреплять к сделке в очевидных случаях, когда оплата=сумме задолженности поставщика и неоплаченная сделка с этим поставщиком только одна.
2 В режиме продажи в закладке оплата при добавлении новой оплаты ввести пункт меню типа "Импортированная платежка" по которому показывать весь список неприкрепленных платежек. Дополнительно сделать возможность вкл/выкл фильтр по текущему контрагенту. Выбранную в этом списке платежку собственно и прикреплять к сделке.
3 В режиме банк добавить фильтр по неприкрепленным к сделкам платежкам и обязательно сделать возможность открепления импортированных платежек от сделок.

[Juju]

Ответ: Клиент-Банк

Мне кажется, что экспорт исходящих платежек уже будет великим делом!

[Алексей К.]

Ответ: Клиент-Банк

Я сам укажу, к какой сделке относится входящая платёжка, иначе и быть не может...

Как представляете себе интерфейс? Список импортированных платежек и возможность их распределения по учету продаж? А если сделки в учете продаж еще нет, то сначала ее ведете, потом импортируете?
Если до деталей продумывать порядок этой работы, то ручной режим может оказаться более простым, понятным и надежным.

[Turanchoxxx]

Ответ: Клиент-Банк

Я сам укажу, к какой сделке относится входящая платёжка, иначе и быть не может... Я понимаю, что это автоматизация, но не до такой же степени...