Вопрос по оперциям возврата денег заказчику и возврата из налоговой в ПФР????

[Goodbug]

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как правильно сделать. Программа Бухсофт: Упрощенная система 2011. Фирма ООО УСН 15%

1. В 2010 пол года переводили деньги в ПФР не на те КБК, они уходили в налоговую. В июне месяце 2011 г. Налоговая перевела эти деньги обратно в ПФР на правильные КБК. В ПФР подтвердили приход денег и сказали, что надо переделать РСВ за второй квартал и указать там эту сумму прихода из налоговой в отчете. Решили эту сумму оставить на счете в ПФР для будущих периодов. Как это правильно оформить в программе, чтобы в РСВ эти суммы появились и чтобы ничего в программе не сбилось.

2. Как правильно оформить в программе возврат суммы уплаченной заказчиком (перевели деньги нам на счет потом попросили их вернуть), чтобы в КДИР правильно все это отразилось (в приходе что пришла сумма и в приходе со знаком "минуса" эта же сумма появилась что мы вернули эти деньги)?

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!

[Анастасия]

1. А как оформлены неверно оплаченные суммы в программе?
2. Это в пределах одного налогового периода?

[Goodbug]

1. А как оформлены неверно оплаченные суммы в программе?
2. Это в пределах одного налогового периода?

1. Никак, в 2010 году еще не пользовались Вашей программой. В этом году не знаю как их отразить?
2. Пришли деньги в 3 квартале 2011, вернули тоже в 3 квартале 2011г.

[Анастасия]

1. Тогда у Вас баланс не сходится, на каком-то бухгалтерском счете должна же быть отражена эта уплата
2. Тогда Сделайте просто операции в Журнале операций
По приходы
Д 51.1 К 76.6 Получены ошибочно перечисленные средства
Д 76.6 К 51.1 Возвращены ошибочно перечисленные средства