ошибочно начислена з-та

[Lera255]

Усно 16.06.11.
За июль сотруднику начислила з-ту за весь месяц, а он пол месяца был в отпуске. В августе з-ту уже выдала. Вопрос: как и где удержать ошибочно начисленную з-ту?

[Анастасия]

Вот тут посмотрите
https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=6241

[Lera255]

Не всё понятно, поэтому задаю вопрос
1. Делаете в справочнике начислений новое начисление типа "Излишне уплаченное пособие".
---- это сделала.
2. В дату, когда было выплачена ошибочная сумма пособия делаете 2 начисления. За счет ФСС правильную сумму (за счет ФСС) и на остальную сумму это новое начисление (не за счет ФСС).
----- а вот с этим не могу разобраться! Я должна зайти в расчёт з-ты и начислить какую сумму? Изначально начислила 5170, а надо 1068,71. Начислила больше на 4101,29.
3. Выдаете в ту дату оба начисления.
4. В дату выявления ошибки делаете удержание (тоже можете свое ввести в справочнике удержаний) на сумму ошибки.

Аналогично и по отпускным выплатам, если сотрудник отгулял лишний отпуск и увольняется.

[Alena]

В том месяце, когда сделали ошибочное начисление пособия, удалите это начисление, вместо этого начислите за счет ФСС 1068.71, и дополнительно сделайте новое начисление "Излишне уплаченное пособие" 4101,29. По налогам и взносам в этом месяце все будет как и прежде.
А, например, в августе, сделайте удержание (назовите его "удержание ошибочно выплаченного пособия" (в Справочнике удержаний)) на сумму 4101,29.
В итоге вы откорректируете сумму пособия и возвратите излишне удержанное.

[Lera255]

Всё дело в том что это не ФСС, а з-та. Табель заполнен на полный месяц. Вопрос мне и табель переделать?

[Lera255]

Всё сделала по начислениям. Вопрос: в августе надо произвести удержание в конце месяца, при расчёте з-ты?

[Alena]

Всё сделала по начислениям. Вопрос: в августе надо произвести удержание в конце месяца, при расчёте з-ты?

Сделайте вместе с расчетом зарплаты. Чтобы можно было просто удержать и выплатить меньше, чем оформлять возврат в кассу от работника.

[Lera255]

Ещё вопрос: удержание произвести через расчёт з-ты ----лицевой счёт---удержать?

[Alena]

Ещё вопрос: удержание произвести через расчёт з-ты ----лицевой счёт---удержать?

Да

[Lera255]

Произвела расчёт з-ты 31.08.11:
-аванс,
-з-та,
-удержана ошибочно начисленная з-та.
В выплате:
-аванс
-з-та
-удержана ошибочно начисленная з-та.
По выплате проходит сумма без "удержана ошибочно начисленная з-та" 15 000,а по банку (з-та на банковские карты перечисляется) с суммой "удержана ошибочно начисленная з-та" 19 000. Вопрос: что надо сделать чтобы суммы были равными?

[Lera255]

Да, ещё забыла сказать. После того когда произвела расчёт зарплаты нажимаю на выход и высвечивается следующее сообщение: не настроен справочник начислений! Удержана ошибочно выданная з-та.

[Анастасия]

Ну во-первых у Вас в справочнике начислений не настроены проводки для начисления Удержана ошибочно выданная зарплата. ВО-вторых, Вы ее почему в справочнике начислений делаете? Это же удержание.

[Lera255]

Ошибочно начисленная з-та прошла 30.07.в расчёте з-ты. В справочнике начислений была сделана запись "ошибочно начислена з-та". Я только добавила эту фразу,но проводки не настроила. Вопрос как это сделать.
После того когда 31.08. делаю расчёт з-ты (по вашим рекомендациям см. выше) произвожу удержание. И высвечивается следующее необходимо настроить Дебет и Кредит для удержания ошибочно выданной з-ты. Вопрос Как это сделать?
Далее в выплате з-ты от 12.09.произвожу все те начисления, которые прошли в расчёте з-ты, после чего высвечивается следующее: не настроен справочник начислений удержана ошибочно выданная з-та.
А теперь чтобы не запутаться прошу вас ответить также по порядку как заданы мои вопросы.
И самый последний вопрос остаётся таким: выплата по з-те не совпадает с суммой по банку.

[Анастасия]

У начисления Ошибочно начислена з-та в справочнике начислений надо ввести в поля Д и К необходимые счета.
Оба раза сообщение высвечивается при попытке сформировать проводки. исправьте начисление - ошибка исчезнет
По банку
Настройки проводок переформируйте операции, банк должен выровняться.

[Lera255]

при начислении з-ты у меня стоит проводка Д20.1 К70.4, а при удержании надо поставить наоборот?