Перс.учёт и РСВ

[Lera255]

УСНО версия 30.06.11
Не совпадает сумма по уплате взносов ПФ в пер. учёте с суммой в РСВ.
В перс.у. после того когда разнесла начислено нажимаю уплата высвечивается сообщение: сумма уплач. вз.в отч. периоде 21447 должна быть распределена по сотруд. пропорц. Соглашаюсь. Дальше нажимаю отчёт и читаю след. сообщение: в платежах сумма уплаты 21447, а в перс. уч. распределилась между сотрудниками 25887.
Вопрос откуда такая разница?

[Анастасия]

Обновите версию, мы вносили изменения в алгоритм расчета уплаченных сумм.

[Lera255]

Обновила. версия от 08.07.11. Но проблема та же.

[Анастасия]

Переплата на начало года есть? Переплата на начало квартала?

[Lera255]

В 1 кв. была проблема такого характера я вам писала: УСНО Версия 11.04.11
НЕ совпадает уплата по перс.уч.по взносам ПФ страх и нак. с уплатой в отчёте РСВ-1.
например В РСВ попадает сумма за 12.2010-6840, 01.2011-16800, 02.2011-16800 Итого 40440
А в перс.уч. итого 36000
Как быть?
Вы ответили: Пока только вручную поправить перс. учет. В текущей версии автоматический расчет уплаты не реализован.
Тогда я поправила и отчёт был сдан.
Сегодня повторяется эта же проблема как раз на сумму исправлений в 1м кв. 40440-36000=4440 - эта сумма разносится в перс.уч. 2-го квартала и соответственно увеличивается уплата взносов 2-го квартала. Отсюда несовпадение уплаты в платежах и перс.учёте.
Как быть?

[Анастасия]

Не поняла. У Вас в первом квартал по итогам квартала переплата?

[Lera255]

в январе и феврале была переплата начислено 12000, а оплачено 16800 , а в марте выровнялась сумма начислено 12000, а уплачено 2400. итого 36000 = 36000. На начало 1квартала была з-ть. она была уплачена в январе.

[Lera255]

я немного не верно написала:На начало 1квартала была з-ть 6840. она была уплачена в январе, а также в феврале 16800 и в марте 16800=40440.

[Анастасия]

Так должно тогда было в первом квартале распределиться 40440

[Lera255]

А распределилось 36000 и разницу 4440 распределила вручную.
По вашему ответу:Пока только вручную поправить перс. учет. В текущей версии автоматический расчет уплаты не реализован. тогда была версия 11.04.
А теперь эта разница 4440 выплывает во 2 кв. Т.е. вместо 21447 распределяет 25888

[Анастасия]

Если Вы 4440 распределили, то не должно предлагаться к распределению 25888...

[Lera255]

ну и что мне делать? пишу дословно что выдаёт программа после нажатия на отчёт: Стр.ч. в форме платежи составила 21447,13, а в перс.уч.25887,13. Нак. 6434,68, а в перс.уч. 10844,68. Расхождения сумм может быть связано с некорректным ручным вводом уплаты в тек. кв., либо некорректным распределением уплаты в прошлых периодах.

[Анастасия]

Перераспределите за первый квартал уплату. Она изменилась? Только перед этиим сделайте архив, чтобы можно было восстановить

[Lera255]

Перераспределила, при нажатии на итог в таблице ексель следующее:
взносы исчисленные 36000 уплаченные 40440 долг -4440. Эта сумма и вылазит во втором квартале.
Второй кв.вз.исч.27943 уплаченные 21447 долг -6496 - это по РСВ, а по перс.уч.
исч. 27942,86 упл.25887,13 долг 2055,73. Это что касается страховой части. В накопительной та же проблема.

[Анастасия]

Т.е. сумма 4440 у Вас распределилась и в первом и во втором квартале? Если так - то только архив т.к. мы не можем смоделировать ситуацию