Исправ пров по сч 10

[nln]

Добрый день! БухСофтПредприятие 2011
В 1 квартале неверно списали материалы на сч 26.9
Надо было на сч 25
Делаю в ж операций испр пров
1) Сторно Дт 26.9 Кт 10.6/материал из справ-ка/ с кол-ом 0 и сумма = неверно списа-ая за 1кв
2) Дт 25 Кт 10.6/та же аналитика/ с кол-ом 0 и сумма=спис-ая за 1 кв.

Смотрю в Складе/Отчеты/Карточка движения
А там в 1-ой (сторнировочной) проводке пр-ма списывает 1 ед.(кол-во).
Во 2-ой - кол-во 0 (верно).

[Елена Новикова]

Если ставить в проводке "0", будут проблемы с расчетом средней стоимости
Добавьте в журнале операций проводку
Д.26.9 К.10.6
в открывшемся справочнике "Материальные расходы" внизу нужно снять галочку "Рассчитывать по средней стоимости", в поле "Количество" добавляете "-1" , цена - положительная.
Вторую проводку сделать с положительным количеством (Д.25 К.10.6)

[nln]

Все сделала так. В карточке движения по этому матер-лу стоит в кол-ве "-1" и далее "+1", а в остатке получ-ся, что "-1". Т.е на 1 ед меньше, чем реально.

[Анастасия]

А на складе все ровно?

[nln]

Я про склад и пишу. Это на оборотке складской и на складских остатках стало "-" 1 ед.
А в карт движения(кот-ая тоже из Склада формируется ) "-" 1 и потом "+"1. Но в ней же не выводится ост-к.

[Анастасия]

Давайте все-таки разберемся в какой именно форме не так. Я смотрю у меня все ровно. Вот так:

[nln]

Доброе утро!
А у нас вот что

[Анастасия]

А у Вас проводки в каком порядке?
Сначала возврат потом списание или наоборот?

[nln]

Сначала списание, потом возврат

[Анастасия]

Смотрите я правильно понимаю порядок Ваших действий
1. Д 26.5 К 10.1
В следующую дату
2. Д 25 К 10.1
Д 26.5 К 10.1 сторно

[nln]

Обе проводки одной датой, друг за другом. Это же сторно и прав проводка.

[Анастасия]

Т.е. в одну дату списание на 26 а потом списание на 25-ый? Я тогда не понимаю почему просто не удалить проводку и не сделать сразу списание правильно. Зачем сложности со сторнированием?

[nln]

Т.к. исправляется (сторнируется) 1 кв-л

[Анастасия]

Если у Вас исправляется первый квартал почему все проводки в одну дату. Я не понимаю. По идее проводка со списание материалов на 26 счет должна быть в другую дату.

[nln]

1-ая проводка Сторно (того , что было Дт 26 Кт 10)
2-ая проводка -правильная Дт 25 Кт 10