45 счет

[veronichka]

Добрый день!
УСН 15%
Программа отслеживает товары реализованные но не оплаченные поставщику, Дт45.2.Кт41.1 + Дт19.11Кт19.3 списание себестоимости со склада(допустим 10руб).При автоматическом заполнении книги Дт90.2Кт19.11 + Дт90.2Кт45.2 списание в расходы стоимости прод. товаров( допустим 7руб).Задолженность перед поставщиком погашена, списание в книгу(3 рубля) не происходит.Как исправить сложивщуюся ситуацию?

[Анастасия]

Маловато информации. Как вводили оплату поставщику? Именно в той сделке в которой была задолженность?

[veronichka]

Да, конечно.
Списанные товары со склада соосветствуют сведениям отчету по продажам, но в книгу не попадают.

[Елена Новикова]

Я правильно понимаю, что у Вас была частичная оплата и последующая доплата? Давайте совсем подробно, что делаете?


1. Учет покупок

Оприходовали товар 10 руб + НДС 1, 18 - дата оприходования?
Первая оплата - 7 руб. - Дата оплаты?
Вторая оплата - 3 руб. - дата оплаты?
Обе оплаты должны быть в документе на оприходование

2. Учет продаж
Реализация - 10 руб. - дата реализации?
Оплата за реализованный товар - дата оплаты?

Книга доходов и расходов - после того, как добавили информацию о погашении долга в Учет покупок, книгу нужно перезаполнить.

[veronichka]

В том-то все и дело,есле перезаполняешь книгу, меняются данные ( налогооблагаемая база). Согласно расчетно-сальдовой ведомости внесла в ручную через учет/ журнал операций Дт90.2Кт45.2

[Елена Новикова]

Книга меняется только в том случае, если изменились данные в Учете покупок / продаж за прошлый период и это лучше учесть сейчас, а не в конце года.