Помогите, пожалуйста, с проводками

[TSG]

Добрый день! В нашем ТСЖ начислением и сбором платежей занимается сторонняя организация по агентскому договору. Платежи изначально поступают на счет этой компании, затем из полученной суммы взимается агентское вознаграждение, оставшаяся часть поступает на наш банковский счет. Никак не соображу, как все связать. Услуги компании - Дт20-Кр60, Дт 60-Кр76, а дальше? Помогите, пожалуйста.

[Елена Новикова]

Учет покупок - делайте сразу проводку Д.20 К.76 начислено агентское вознаграждение. В справочнике Контрагенты есть кнопка Настройка счетов, можно там для агента выбрать счет 76

Учет продаж - показываете полную сумму долга покупателей (Отгрузка), Оплата - реально перечисленная агентом сумма.
В журнале операций делаете дополнительную проводку Д.76 К.62.2 - зачтена задолженность покупателей в счет агентского договора. Если программа Предприятие, то счет 62.2 можно выбрать непосредственно в Учете покупок в Оплате.

[Над.К]

д51-к76 - поступление средств
д76-к90 - выручка. Или у вас не выручка, тогда на к86.
62 счет используется для аналитики по жильцам, если она ведется именно через 62 счет

[TSG]

Спасибо большое! Меня в тупик поставило именно то, что через 51 счет эти деньги не проходят

[friend]

Добрый день, возникла необходимость использовать другие счета для автоматического формирования проводок, осуществляю её в справочнике "Контрагенты". Ввожу для контрагента счет 76.7 . По "Контрагенту" делаю перерасчет проводок сначала года. По проводкам остается счет 62.2, 62.1, 62.11, а также присутствует счет 76.7, т.е суммы зависают на разных счетах . Спасибо.

[Елена Новикова]

Проверили. Проблема не повторилась на тестовой базе. Подскажите, какая у Вас программа - ПР, УСНО? Каким видом сделок (операций) пользуетесь для данного контрагента в Учете продаж?

[friend]

Программа Предприятия, Версия от 11.11.2011, вид сделки обычная, операции -услуги .

[Елена Новикова]

Попробуйте еще раз - Контрагенты/ Настройка счета/ Учет продаж - 76.7 и после этого перерасчет. Если ничего не изменится, присылайте нам архив с указанием контрагента

[friend]

Добрый день! Проверила на чистой базе, ввела данные для одного контрагента, были рассмотрены различные варианты с остатками на 1.01.2011, для каждого варианта при изменении остатков делали перерасчет, получили следующий результат, проблема возникает при наличии у контрагента предоплаты за услуги. Файл и архив отправила по электронной почте.

[Елена Новикова]

Базу получили, ответим по почте.