Остатки на начало 2010 года.

[dsc]

Усно 2010. На начало 2010 года, показывает остаток из 2009 года, в задолженности перед поставщиками, во вкладке аналитика, основные средства, в таблице присутствует чистая строка, и сумма задолженности. Непонятно откуда возникла задолженность по актам сверки с контрагентами такой задолженности нет. И не удается отследить кому задолженность т.к. в строке никого нет.

[Елена Новикова]

Удалить эту строку возможно?
Откройте развернутую оборотно-сальдовую ведомость на 31 декабря прошлого года, посмотрите расчеты по счету 60.2. Если там этой суммы нет - просто удалите ее.

[dsc]

Позицию с пустой строкой удалили. Нашли в отчете об ошибках, в аналитике операций, что эта одна сумма складывается из 9 разных сумм на счетах
д26.9 - к60.2, но все эти платежи оплачены и оприходованы и попали в ДиР. В общем с этим вроде разобрались.

Еще возник вопрос в остатках на начало года по задолженности НДС поставщикам за товар. Если у нас в строке задолженность за товар перед поставщиками 641706,77 (в т.ч. НДС 10%), то получается в строке НДС в задолженности перед поставщиком должна быть посчитана сумма в т.ч. НДС 10% от суммы 641706,77?
Сейчас у нас задолженность в строке НДС 246590.16, а задолженность перед поставщиками на сумму 641706,77, т.е. НДС как-то не соразмерно очень много получается, Наверно НДС можно тоже поправить в ручную?

[Елена Новикова]

Похоже перед импортом не был сделан перерасчет операций в 2010 г. Если Вы точно знаете, какая сумма НДС у Вас должна быть - поправьте вручную. Если есть сомнения - проверьте 2010-й год, сделайте Сервис/ Перерасчет операций по учету покупок (продаж) и после этого посмотрите анализ оборотов в части НДС.