бухгалтерский баланс

[Елена Новикова]

Ситуация неоднозначная. Зачет между статьями Актива и Пассива баланса производиться не должен, т.е. если с одним контрагентом заключены два договора - по одному возникла дебиторская задолженность, а по другому кредиторская, то показываются в балансе они развернуто (в Активе и Пассиве). Здесь же речь идет об одной сделке с возникшим обязательством перед бюджетом и если мы отнесем выделенный на счете 62.11 НДС в Актив, то это ложное завышение баланса

Привожу пример:
Получен аванс - 5900

Д.51.1 К. 62.1 - 5900 "Получен аванс за товары"
Д. 62.11 К.68.2 - 900 "Начислен НДС с аванса"

Баланс
Актив
Стр.260 "Денежные средства" - 6

Пассив
Стр.624 "Задолженность по налогам и сборам" - 1
Стр.625 "Прочие кредиторы" - 5

[Йожык]

Согласна
но имеет место быть и так:
Баланс
Актив
Стр.260 "Денежные средства" - 6
Стр.270 "Прочие оборотные активы" - 1

Пассив
Стр.624 "Задолженность по налогам и сборам" - 1
Стр.625 "Прочие кредиторы" - 6 (заплатили то они нам 6, в т.ч. НДС, что ж мы будем 5 показывать как в Вашем примере? Ложное занижение?)

Понятно. Верно и так и эдак. В Вашем примере А=П=6. В моем А=П=7. Вопрос: что бы такого сделать чтобы было 6 = 7 ? А то ж конец года с началом не сходится. Есть какие-то варианты?

[Елена Новикова]

Поправьте в 1С баланс на 31 декабря 2010 года, чтобы не было расхождений с годовым балансом, а дальше заполняйте их вариант. Думаю, это единственно возможный вариант на текущий момент.

[Йожык]

Спасибо )
Будем думать)

[Claire]

Формирование эл.файла форма 1 и 2.

Здравствуйте!
УСНО 2011 версия 28.04.2011.
1.У предприятия ИНН 7816...,КПП 7816..., при формировании файла эл. отчетности Ф-1 и Ф-2 за 1 квартал 2011 года получается вот что NO_BUHOTCH_7816_7816_7811268115781126811_20110503_ 04EC2B40-C096-4F48-86AC-32CE8033910A.xml, а надо NO_BUHOTCH_7816_7816_7816383294781601001_20110429_ 396279C7-CBA2-4CCC-8043-FECFD0D3985D.xml.Пришлось изменять название файла в ручную и индекс файла через блокнот.Хорошо ещё, что сама в этом разбираюсь.
2.При заполнении "Расшифровок" к Ф1 и к Ф2 опять же в эл. файл попадают
только одна строка пояснения, а все остальные пропадают, а суммы остаются вообще не пойми какие.Пришлось сдавать без расшифровки.

[lubezniy]

Пока ничего не понимаю.
По имени файла - проверьте в реквизитах ИНН и КПП: в имя файла подставляются они.
По поводу расшифровок - просьба привести конкретный пример, что вводите и что попадает.

[Claire]

В том то и дело,что подставляются ИНН 7811268115 и КПП 781126811, а откуда ??? В сведениях об организации уже 6 лет стоит правильные данные.

[Елена Новикова]

Проверили на разных базах, проблем не увидели. Присылайте архив и обязательно укажите, что именно неправильно, в т.ч. по расшифровкам.

[Claire]

Отправила на info@buhsoft.ru 2 файла и письмо "Проблемы с базой" из программы.Смотрите.

[Анастасия]

С какого адреса?

[Елена Новикова]

Ответили по почте