Каверзный вопрос Проф.кома

[GENiy]

Добрый день!

Программа Предприятие 2011
Подскажите как учесть впрограмме:

Профсоюзная организация. Член профсоюза (не являтся сотрудником профсоюзной организации) согластно коллективного договора изпользует путевку. Затем через кассу Член профсоюза врозмещает 10% от стоимости путевки и оплачивает начисленный НДФЛ в размере 13% с оставшейся суммы от стоимости путевки 90%.
Подскажите пожалуйста как правильно должно быть по бух учету по проводкам, и каким образом это отразить в программе для корректного учета.

[КСИ]

Профсоюзная организация. Член профсоюза (не являтся сотрудником профсоюзной организации) согластно коллективного договора изпользует путевку. Затем через кассу Член профсоюза врозмещает 10% от стоимости путевки и оплачивает начисленный НДФЛ в размере 13% с оставшейся суммы от стоимости путевки 90%.
Подскажите пожалуйста как правильно должно быть по бух учету по проводкам, и каким образом это отразить в программе для корректного учета.

А почему стоимость путевки должна облагаться НДФЛ ?
Если путевка приобретена за счет профвзносов - то по п.31 ст.217 НК РФ не облагается
(письмо Минфина от от 17 декабря 2010 г. N 03-04-06/6-312).

Или путевка куплена не за счет профвзносов?

[GENiy]

согластно коллективного договора изпользует путевку

Это не за счет профвзносов.........

[Анастасия]

Вам надо в кадрах ввести этого получателя путевки, выбрать ему вид договора "Выплаты без договора". Затем добавить в справочнике начислений новое начисление, настроить его, т.е. не ставить галочки взносов, проставить код дохода НДФЛ и поставить - не учитывать в сумме к выдачи. Потом через выплату ЗП удержать у него НДФЛ, в кассе сформируется приходная проводка.

[GENiy]

Все сделали как посоветовали теперь вопрос возник в проводках
Картина следующая:
Д76.7 К51.1 - Куплена путевка у сторонней организации
Д50.3 К76.7 - Оприходована путевка
Д50.1 К50.3 - Частичная оплата путевки чела профсоюза (10%)
Д86. К50.3 - Отнесено на затраты по путевкам (90%)
Вопрос как быть с НДФЛ который удерживается с 90% суммы и вносится в кассу на 50.1?

[Анастасия]

Вы сделали начисление, которое я Выше советовала?

[GENiy]

да сделали, только не можем понять какие проводки настроить на это начисление

[Анастасия]

А, ну проводки стандартные, у Вас же будет формироваться только Д 70.1 К 68.4 и Д 50.1 К 70.1