Закрытие 91 счета

[sweety]

Добрый день! Как сделать, чтобы при закрытии 91 счета в конце отчетного периода, сумма с него списывалась целиком на 99 счет, а не частями?

[Елена Новикова]

Ответ: Закрытие 91 счета

Что значит частями? Какие у Вас проводки сформировались?

[sweety]

На 91 счете накопилась некая сумма (обслуживание банком), которую в конце квартала мы целиком списываем на 99 счет. Программа при закрытии 91 счета списывает на 99 только 1\3 этой суммы

[Елена Новикова]

Ответ: Закрытие 91 счета

По правилам бух.учета счет 91 закрывается ежемесячно, а не ежеквартально (написано в плане счетов). В форме закрытие счетов предусмотрен выбор периода - месяц, а не квартал. Поэтому и списался оборот за последний месяц.

[sweety]

Ответ: Закрытие 91 счета

Спасибо! Я не очень опытный бухгалтер!