счета-фактуры на аванс

[inpro-term]

Здравствуйте, помогите, пожалуйста разобраться с ситуацией:
Поступила предоплата от покупателя одной суммой. Выписываю с/ф на аванс. Отгрузка продукции происходит частями. Для каждой отгрузки в учете продаж завожу новую строку. Для того, чтобы закрыть отгрузки разбиваю оплату на части, равные суммам отгрузки. Счетам-фактурам на аванс в каждой из отгрузок присваиваю одинаковые номера и даты. Но в книге продаж данные с/ф отражаются не одной строкой, а несколькими, соответствующими кол-ву отгрузок, при этом номера с/ф на аванс и их даты проставляются иные, чем те, которые я присвоил им, но общая сумма совпадает.

[Елена Новикова]

Доработаем этот момент при заполнении печатной формы книги продаж. Пока алгоритм программы при расчетах исходит из того, что в течение 5 дней с момента отгрузки должен быть выставлен счет-фактура и запись в книге продаж привязана к отгрузкам.
Что касается ввода данных, вроде бы у Вас все правильно. Не поняла только фразу, про разбивание оплаты на равные части. Вам нужно сделать:
- добавляете первый документ, заполняете только закладку Оплата;
- добавляете несколько документов на отгрузку (заполняете только закладку Отгрузка, закладка Оплата остается пустой, проводки на зачет аванса формируются автоматически).

Еще как вариант:
- в первом добавленном документе заполняете данные о полученном авансе (Оплата) и там же заполняете закладку Отгрузка (на первую отгрузку). В закладке Документы у счета-фактуры на аванс и счета-фактуры на отгрузку будут разные номера (нужно проверить и сохранить в журнале документов).
- вторую и последующую отгрузку вводите следующими записями, не заполняя закладку Оплата.

[inpro-term]

Сделал так как Вы описали в 1-м варианте. Вроде бы все получилось, только теперь в счетах-фактурах на отгрузку при распечатке не заполняется строка "К платежно-расчетному документу №". Кроме того, есть проблемы с формированием книг покупок и продаж, о которых я Вам писал 14.01.2011 г. с адреса Адрес удалён

[Елена Новикова]

Учтем Ваши замечания. Эти документы будут дорабатываться.

[inpro-term]

И еще, в книге покупок после отгрузки регистрируются счета фактуры на отгрузку, а не на аванс.

[Елена Новикова]

Не повторяется такая ситуация. Вы это определили по сумме счета-фактуры или по его номеру?

[inpro-term]

И по номеру и по сумме.

[inpro-term]

В дополнение: я сам не понимаю, почему в книге покупок у меня отражаются счета-фактуры на отгрузку, а не на аванс, ведь если посмотреть вкладки "проводки" в учете продаж, то аналитика вроде бы заполнена нормально.

[Алексей К.]

Пришлите архив с описанием конкретной ошибочной операции, так быстрее будет разобраться.

[inpro-term]

Архив отправил с адреса Адрес удалён

[Елена Новикова]

Архив не получили. По вопросу о платежке НДС в письме (долг на начало года) - нужны архивы 2010 и 2011 года. А вообще посмотрите - поле "Долг" заполняется по данным остатка по счету 68.2. Изменится оно может только, если поменялся остаток в 2010 г.

[inpro-term]

Отправил снова базу с адреса Адрес удалён

[Анастасия]

снова нет письма

[inpro-term]

Еще раз выслал.

[Анастасия]

Пришло.