День добрый. У нас следующая ситуация: проводили сверку с поставщиком на конец месяца и обнаружили ошибку - все подробности выложили в почте и приложили архив за 2009 год - т.к. ошибка тянется именно оттуда. Большая просьба помочь побыстрее- если можно.
-
-
Архив получили. Ответим по почте.Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ -
что-то от вас нет ответа по почте...мы все еще ждем ... от вас ни ответа ни привета....Комментарий
-
Пока разбираемся с Вашим архивом. Ответим Вам завтра.Комментарий
-
Подскажите, что там по нашему архиву???аКомментарий
-
Посмотрели Вашу базу - есть некорректно сформировавшиеся проводки. Как только программисты поправят базу, мы ответим Вам по почте.Комментарий
-
По архиву - проводка на взаимозачет Д.60.2 К.76.8 сформировалась некорректно, она и явилась причиной искажения актов сверки. Если посмотреть анализ аналитики по указанному контрагенту, то он совпадает с остатком акта по проводкам (сумма Итого там не рассчитывается, а берется как сальдо по счетам 60,62, 76 и совпадает с обороткой). Сейчас программисты выясняют, что именно привело к сбою в базе. К сожалению, это заняло больше времени чем мы рассчитывали.Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУКомментарий
-
Добрый день, хотелось бы еще раз вернуться к этой теме. Что-то по электронке вы не отвечаете, попробуем здесь. Вы предложили исправить данную проблему(выше указанную) исправив 2009 год и импортируя остатки в 2010 год. Но у нас естественно поедут все остатки по 60, 62, 76 и 68 счетам. И не очень хочеться перезакрывать 2009 год, это в принцепе не возможно по ряду причин. Поэтому мы очень убедительно Вас просим ПОДСКАЗАТЬ, как это можно исправить в текущем времени. Если можно подсказать по проводкамКомментарий
-
Когда и с какого адреса отправлен вопрос? Передадим его специалисту, кто смотрел Ваш архив.Что-то по электронке вы не отвечаетеКомментарий
-
Алексей, мы общались с Марией. От нее письмо было 20 сентября - последнее, затем мы еще писала 27 и уже 2 октября. А ответа нет! Повторно высылать Вам архив смысла нет. Мария в принцепе вопрос - то решила. Только Нам не очень подходит, ну сами посудите, исправлять сейчас 2009 год - остатки , я имею ввиду, и имортировать в 2010 год - это едит все на конец 2009 и начало 2010, а уже почти 2010 прошел. Поэтому Мы и просим помочь исправить данную (выше указанную проблему) в текущем времени!Комментарий
-
Так как бухгалтерская отчетность за предыдущие периоды не подлежит исправлению, Вы можете оставить данные за 2010 год без изменений, а исправления внести в начале 2011 года. При переносе остатков в базу 2011 года скорректируйте остаток по контрагенту. Укажите правильный остаток на начало 2011 года. В результате, остаток в балансе на конец 2010 не совпадет с остатком на начало 2011 года на 1 тыс. руб. Причину расхождения нужно будет описать в пояснительной записке за 2011 год.Комментарий
-
Мария, а нет ли возможности скорректировать остаток по данному контрагенту на конец 2010 года? чтоб не писать пояснительной записки на начало 2011Комментарий
-
Можете попробовать сделать сторнировочную запись по этой сумме и сформировать корректную проводку на взаимозачет Д 62.2 К 60.2. При этом необходимо будет оформить бухгалтерскую справку.Комментарий
-
А можно поподробней про сторно, как именно ее сделать (уж извините, первый раз...такое вот...). И что за справка,а?Комментарий
-
Сторно - это проводка с отрицательным числом, которая корректирует ошибочно оформленную операцию. В Вашем случае будет Д 60.2 К 76.8 -774,67. Про бухгалтерскую справку можно прочесть тут http://www.klerk.ru/buh/articles/74941/Комментарий
Комментарий