трудности при составлении баланса усно

[Рада]

Добрый день, начинающий бухгалтер просит Вас помочь в следующей проблеме :
УСНо с дохода, платим дивиденты. Соответственно необходимо составлять баланс.
Первичка введена, характер затрат - содержание офиса, канцелярия, зарплата.
Вопрос: баланс составлен, но в строке
"Незавершенное строительство"
"Затраты на незавершенное производство"
появились цифры??????????
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) со знам минус??????

[Над.К]

Вы в какой программе работаете? У Вас 20/26 счет закрыт по нулям?
Оборотно-сальдовую ведомость прикрепите, а то похоже у вас не сделаны закрытия периода как положено.
Если знак минус, значит у вас не прибыль, а убыток

[Анастасия]

Вы после закрытия счетов баланс перезаполнили? У Вас оборотка за год, а баланс Вы заполняете в данный момент за полугодие...

[Елена Новикова]

Вариант для проверки - Журнал операций/ Отчеты/ Расшифровка отчетности - задаете нужную строку баланса и смотрите, что туда попало

[Рада]

здравствуйте, сделала рассшифровку статьи, у меня туда попадает компьютер купленный 15.04.2010г., оформлен через покупку, далее в разделе ОС, прикреплена дата продажи, введено в эксплуатацию. Стоимость компа 19900 руб в т.ч. НДС. Пыталась идти по инструкции ввода ос, но все равно ничего не меняется. Подскажите, что делаю не так.

[Елена Новикова]

Не очень поняли, что за дата продажи. Вы продали объект или просто ввели его в эксплуатацию?

[Рада]

15.04.2010г фирма купила компьютер, покупку в программе оформили через раздел "УЧЕТ ПОКУПОК", далее я зашла в раздел учет ОС и ввела в эксплуатацию данный компьютер.

[Елена Новикова]

Скорее всего Вы только дату ввода в эксплуатацию поставили, а проводку не сформировали. Закладка "Ввод в эксплуататцию" - внизу есть поля "Дебет/ Кредит/ Сумма" и галочка. Поставьте галочку, поля заполняться сами. Также не забудьте заполните сведения об амортизации для налогового и бухгалтерского учета. Для налогового учета нужно заполнить сведения об оплате (кнопка Оплата в закладке Амортизация/ Налоговый учет/ Оплата - подтянуть из ж.о.)

[Рада]

Все получилось, огромное спасибо за оперативную подсказку.