Покупки и Банк.

[ДЕМИНА]

Здравствуйте.
Объясните, пожалуйста, что это значит? Делаю ПП на сумму 97687,36 по счету поставщика от 22.06.2010 г. Открываю банк, этой суммы не вижу, а вижу ПП на сумму 94366,02. Первая мысли ошиблась в сумме!!! Как могла, что за странная сумма? Потом смотрю два ПП!!! Одно со ссылкой на счет,указанный мной в ПП, но сумма не та которую указала я, а вторая с тем же номером на сумму 3327,34, со ссылкой на счет от 09.04.2009 г., проверяю оплату по этому счету, он оплачен и закрыт в том же 2009 году.

[Елена Новикова]

Посмотрите проводки - у Вас одна оплата разбилась на собственно оплату и аванс. Если это неправильно, проверьте предыдущие сделки по контрагенту, возможно где-то отсутствует дата оприходования, попробуйте переформировать проводки.

[ДЕМИНА]

Даже если это и так, зачем в Банке это показывать? Достаточно в Покупках, по моему, и конкретно только в проводках, там есть долг Контрагента и все видно, а в Банке, только путаница. Это вообще неправильно, что программа изменяет документ, автором которого являюсь я. Да я знаю, что у меня есть расхождения с поставщиком, для этого у нас есть акты сверки. И когда я работаю с карточкой контрагента, я должна видеть те документы, которые есть фактически, и включать их в акт сверки. Оприходовано на такую-то сумму, оплачена такая-то сумма.А в проводках пусть выводится долг или аванс, но изменять документы по Вашему усмотрению неправильно. Где я вообще должна видеть реальную сумму платежки, если не Банке? Почему я там должна заниматься сложением, если у меня руководитель или тот же поставщик спросят сколько я перечислила и на каком основании?

[Елена Новикова]

Форма "Банк" работает с проводками, распечатайте "Реестр платежных поручений" (свернуто по документам) и Вы будете видеть платежки.

[ДЕМИНА]

Да почему??? Не форма Банк должна работать с проводками, а проводки с формой Банк!!!! Из общей суммы ПП вы можете взять сумму на погашение долга, но не разбивать ПП на две суммы!!! Не хочу я распечатывать, хочу открыть Банк и увидеть тот документ который Я сделала, а не больное воображение программы. Я этим ПП оплачиваю определенный счет, а не другие долги перед поставщиком, и в карточке контрагента должна быть та сумму которая прошла по Банку. С поставщиком мы разберемся сами, когда какой долг я им оплачу!!!!

[ДЕМИНА]

И еще, поймите, проводки формируются по правилам Бух.учета, я ничего не имею против них. Но ПП делаю я, и это документ который одинаков у меня, у Банка, у поставщика, понимаете? И в карточке контрагента, и в Банке, он должен быть таким, как я его сотворила, а в проводках, как нужно, чтобы вывести долги. Разные предприятия ведут учет по разным программа, но у них есть общие документы, и вы не должны их менять по своему усмотрению!!!

[Елена Новикова]

В форме "Банк" указывается Дебет и Кредит проводки, боюсь, что если мы уберем эти поля и начнем сворачивать проводки, многие пользователи Вас не поддержат.

[ДЕМИНА]

Это проводки по Банку, зачем их убирать? Пусть они соответствуют той сумме которая есть в действительности. Банк не имеет никакого отношения к моей проблеме с поставщиком. В проводках Покупок делайте Дебет и Кредит по факту.

[ДЕМИНА]

На этом и закончим? Вы меня не убедили, что действуете правильно.

[ДЕМИНА]

Ну что это делается? Продала предприятию счетчик на сумму 1920 руб. в том числе НДС - 18%. Провела оплату в продажах. Открываю Банк. Оплата разделена на 3 части:
1. 924,89 - Взаимозачет???
2. 649,99 - оплата за отгруженный товар.
3. 345,12 - оплата за отгруженный товар.
Объясните!!!

[Анастасия]

Посмотрите расчеты с этим контрагентом, значит были еще какие-то расчеты с ним. Вот тут написано что делать чтобы не было взаимозачетов в случае наличия сальдо
https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=13315

[ДЕМИНА]

Почему это отражается в БАНКЕ, а не в покупках и продажах???? В БАНКЕ мне это зачем???

[ДЕМИНА]

Пожалуйста, послушайте меня еще раз. В БАНК должна попадать проводка из раздела Покупок или Продаж, которая называется Оплата, и тогда не будет никаких проблем.

[Елена Новикова]

Мы подумаем над возможностью реализации, пока рекомендуем пользоваться оборотной ведомостью по документам (Банк). С проводками у Вас явная проблема, оплата разбилась весьма экзотически, похоже один и тот же контрагент используется и в покупках и в продажах. Посмотрите ссылку по поводу взаимозачетов, она может быть Вам полезна. Проверьте приоритеты и сделайте перерасчет.

[ДЕМИНА]

Значит надо менять идеологию программы, потому что в БАНК должны попадать суммы платежей, а не проводки, БАНКУ не нужны мои внутренние проводки с поставщиком или покупателем. БАНК это тоже контрагент, и у нас с ним свои расчеты.
Счет 51 "БАНК" служит для учета денежных средств, а не учета долгов по контрагентам.