Импорт в УСНО 2010 из УСНО 2009

[Flaimtail]

Добрый вечер.

После импорта данных из версии УСНО 2009 в УСНО 2010 выявились две проблемы:
1. У нас на 75 счете "висело" ненулевое сальдо на конец 2009 года. Оно почему-то не перенеслось
2. При просмотре оборотки за 2010 год все нормально. Если же смотреть за 2009 год, то почему-то вместо нулевого сальдо на начало 2009 года и остатков на конец 2009 отчет показывает следующее. К примеру на счете 01 остаток на конец 2009 равен 100 рублей. В оборотке за 2009 год выходит: сальдо на начало 100 руб. (должен быть ноль); оборот за год 100 руб. (все корректно); сальдо на конец 200 руб. (должен быть сто)

Видел, что сходные вопросы уже были на форуме, но исчерпывающего ответа к сожалению не нашел. Заранее спасибо за информацию

[Елена Новикова]

Добрый вечер.

После импорта данных из версии УСНО 2009 в УСНО 2010 выявились две проблемы:
1. У нас на 75 счете "висело" ненулевое сальдо на конец 2009 года. Оно почему-то не перенеслось

Скорее всего некорректно введены проводки в 2009 г. Счет 75 активный и может иметь только дебетовое сальдо, возможно у Вас остаток по этому счету кредитовый.

2. При просмотре оборотки за 2010 год все нормально. Если же смотреть за 2009 год, то почему-то вместо нулевого сальдо на начало 2009 года и остатков на конец 2009 отчет показывает следующее. К примеру на счете 01 остаток на конец 2009 равен 100 рублей. В оборотке за 2009 год выходит: сальдо на начало 100 руб. (должен быть ноль); оборот за год 100 руб. (все корректно); сальдо на конец 200 руб. (должен быть сто)

Видел, что сходные вопросы уже были на форуме, но исчерпывающего ответа к сожалению не нашел. Заранее спасибо за информацию

На всякий случай проверьте форму "Остатки на начало года" в программе 2009 г.. Если там все в порядке, укажите за какой период формируете оборотку.

[Flaimtail]

Скорее всего некорректно введены проводки в 2009 г. Счет 75 активный и может иметь только дебетовое сальдо, возможно у Вас остаток по этому счету кредитовый.

На всякий случай проверьте форму "Остатки на начало года" в программе 2009 г.. Если там все в порядке, укажите за какой период формируете оборотку.

Елена,
добрый день. Как и любой счет расчетов 75 счет активно-пассивный и может иметь любое сальдо. К примеру вы начислили дивиденды - кредит 75, но еще не выдали их. Сальдо будет кредитовым! Это касается всех 6* и 7* счетов, т.е. шестидесятых и семидесятых

Мы начали работу в программе только в октябре 2009, до этого деятельность не велась, т.е. остатков не было. Оборотку смотрел за весь 2009 год - 01.01.2009 - 31.12.2009; а также с 01.01.2009 по сегодняшний день; а также с даты первой операции в программе по 31.12.2009 - результаты во всех случаях одинаковы - те, что я описал ранее.

[Елена Новикова]

По поводу счета 75 - Вы правы насчет его статуса, просто на счете 75 дивиденды отражаются только в том случае, если учредители не являются работниками организации. Для УСНО - это редкость.

Что касается оборотки - Вы можете прислать архив, посмотрим, с чем связана проблема.

[Flaimtail]

По поводу счета 75 - Вы правы насчет его статуса, просто на счете 75 дивиденды отражаются только в том случае, если учредители не являются работниками организации. Для УСНО - это редкость.

Что касается оборотки - Вы можете прислать архив, посмотрим, с чем связана проблема.

С дивидендами согласен. У нас ситуация несколько иная, уже разобрались, спасибо

Что касается оборотки, то у нас на руках пока нет договора, соглашения о конфиденциальности и т.п., не хотелось бы в таких условиях передавать архивные данные (ПО приобретено и зарегистрировано, но документы еще не дошли). Мы просто загрузили остатки из УСНО 2009 в УСНО 2010, обе последние версии.
При просмотре оборотки за 2010 год все нормально. Если же смотреть оборотку за 2009 год в УСНО 2010, то почему-то вместо нулевого сальдо на начало 2009 года висит сальдо на начало 2010; остатки на конец 2009 соответственно тоже искажены.

Ситуация одинакова для всех счетов, по которым ненулевое сальдо на конец 2009, т.е. это чисто техническая ошибка

P.S. В УСНО 2009 никаких проблем с обороткой нет

[Елена Новикова]

Проблему поняли. Пока с данными 2009 г. рекомендуем работать в программе 2009 г.