помогите поправить баланс !!!

[Slavkacom]

На 01.01.2010г. сложилась такая ситуация.
основые средства 1 шт. (здание) стоимотьсю 700000 - весит на 011счете (как ОС, сданные в аренду) два года не начислялаь амортизация и тд.
Вдобавок не идет актив и пассив. как можно исправить?
сейчас получили новый тех.паспорт на здание - где уже другая сумма. может приказ оформить на переоценку ОС?
И вообще очень ли надо на упрощенке выравнивать все это и начислять амлртизацию (если ОС сданы в аренду).

[Над.К]

Амортизацию начислять, переоценку не производить.
Выяснять, почему не идет актив и пассив,иначе не понятно, что исправлять

[Slavkacom]

посмотрите пож-та оборотку за январь я прикрепил???

[Над.К]

Во-первых, счет 011 - это забалансовый счет, что он делает в балансовых счетах? Во-вторых, у вас что, по договору аренды имущество учитывается на балансе арендатора? У Вас в лизинг что ли ОС отданы? Вообще-то, если это не лизинг,у Вас ОС, переданные в аренду должны быть на 03 счете.
И почему у Вас уставный капитал 8500? По закону он не может быть меньше 10000.

[Slavkacom]

здание сдано в аренду под магазин, на эти деньги и живем!
подскажите что дальше делать-то?
УК я уже поправил....
Достался такой учет от старого буха... другим словом не назовешь.

[Над.К]

Убирать с 011 счета, ставить на нормальный 03 счет. Должна начисляться амортизация на это имущество. Надо исправлять проводки, которым это здание списывалось (куда кстати и как оно списывалось?)
Иначе никак.
И как вы поправили уставный капитал?Просто пририсовали цифру в кредите?

[Slavkacom]

УК добавил учредитель в кассу. Там же видно в оборотке.

[Над.К]

Осподи, это как? Проводка по ук делается в момент регистрации фирмы. Кредитовое сальдо на 80 счете должно соответствовать уставным документам организации.
Если учредители не все внесли, за ними должен числиться долг!

[Slavkacom]

Просто мы переоформились в конце декабря 2009г. до этого числилось 8500.
В январе получаем новую выписку и я делаю вышеупомянутую запись....

[Анастасия]

Вы какие проводки делали на увеличение УК?

[Slavkacom]

дт 50 кт 80
но проблема в в ОС. Что придется подымать старые доки и доначислять амортизацию за 2 года, которая не начислялась?

[Анастасия]

Вы неправильную проводку делаете...
Если собранием участников принято решение об увеличении уставного капитала , то в бухгалтерском учете это отразится проводками:
Д-т 75 К-т 80 - увеличение уставного капитала;
Д-т 84 К-т 75 - увеличение номинальной стоимости долей участников общества
Такую проводку как Вы привели делать нельзя.

По поводу амортизации Вам уже Надежда ответила.

[Slavkacom]

давайте оставим УК....
Пожалйста помогите с ОС.
нашел посленюю запись за декебрь2007г. по амортизации.
д44 к02 - 28,36
д83 к02 - 680,55 начислена амортизация.

По дебету 83 на конец 2007 весит сумма 678075,3
по кредиту 02 - 38251,67

дальше что мне делать?? Переношу с 011 на 01 здание и ????

[Анастасия]

И начисляете амортизацию за 2008 и за 2009 годы