Книга Доходов и Расходов

[Sadel]

Сформировала книгу на текущую дату...и возникло несколько вопросов.
В графе Дата и номер первичного документа не всегда указывается наименование первичного документа, например - авансовый отчет, платежное поручение.
В перечислении платежей в фонды (когда платежи формируются из вкладки Платежи) - нет наиименование п/п. Просто номер.
К номеру платежного поручения в одном случае - подтягивается номер счет-фактуры.
При перечислении платежей по травматизму - наименование документа указано - ведомость за январь - без номера, должно п/п№.
При выплате заработной платы - когда то указывается наименование документа - платежная ведомость, а когда-то РКО. Расход у предприятия идет на основании РКО - поэтому правильнее указывать наверно все-таки РКО.
Ежемесячно выплачиваю алименты - но они не попадают в книгу. Что не так?

[Sadel]

Вопрос по алиментам - решила - вижу что включаются в сумму заработной платы.

[Анастасия]

В книгу платежи с зарплаты попадают по мере начисления или уплаты (что наступило раньше), поэтому по некоторым платежам основанием служит не платежное поручение, а ведомость, если начислен налог был позже.

[Sadel]

я всегда делаю все одинаково, но тем не менее где-то указана ведомость а где-то РКО. ХОтелось бы чтобы везде указывылся РКО.

[Анастасия]

Посмотрите проводки по датам, видимо где-то все-таки расход попадает по ведомости.

[Sadel]

Выплачиваю аванс - соответсвенно налогов нет - основание платежная ведомость.
Выплата зарплаты - в одни день проходит вместе с уплатой налогов - основание платежная ведомость. Почему все таки нельзя сделать основанием РКО???
Еще такая ситуация, в один день выплачивается зарплата, по договору услуг, за аренду автомобиля - все эти суммы проходят по разным РКО, но в книгу они попадают одной суммой - и основание платежная ведомость - которой присваивается один номер.
Как итог у меня уже 10 по счету платежная ведомость - а в книге она проходит как номер 5. Это же неправильно???

[Анастасия]

У Вас проводки формируются свернуто по всем этим ведомостям?

[Sadel]

Нет, в журнале операций - проводки по каждой операции отдельно.

[Анастасия]

Присылайте архив - посмотрим, так сложно разобраться что и как у Вас формируется.

[Sadel]

отправлен с адреса Адрес удалён

[Китяра]

Схожий вопрос

Чтоб не создавать отдельную ветку, спрошу здесь:
После формирования Книги обнаружила, что в графе "Содержание операции" Расходы на приобретение товара (в скобках наименование) нет записи о Контрагенте от которого товар получен. Это нормально? При этом НДС по реализованным товарам в скобках указывается Покупатель, а не Поставщик. Это тоже правильно?
Графа Дата и номер первичного документа. Первичный документ при Доходах -это платежное поручение, при расходах тоже платежное поручение с номером, соответствующим Контрагенту по реализации. И лишь однажды вдруг возникла запись с номером счета-фактуры, полученной от Поставщика.
Прошу простить за возможно дилетантские вопросы, формирую первый раз Книгу.

[Анастасия]

По поводу товаров - таких поставщиков может быть много, поэтому нет смысла информацию об этом выводить
НДС - в принципе там вообще не нужна информация дополнительная, поэтому это скорее идентификатор в какой сделка он проходил
Не всегда первичный документ при расходах ПП, иногда это может быть аванс - он в расходы не включается. В этом случае включение будет по дате и документы оприходования расхода.

[Китяра]

АНАСТАСИЯ, срасибо большое! Снова выручили

[Анастасия]

Выплачиваю аванс - соответсвенно налогов нет - основание платежная ведомость.
Выплата зарплаты - в одни день проходит вместе с уплатой налогов - основание платежная ведомость. Почему все таки нельзя сделать основанием РКО???

У Вас при выплате аванса указано что Выплата по Платежной ведомости, вот она и попадает в качестве документа.

Еще такая ситуация, в один день выплачивается зарплата, по договору услуг, за аренду автомобиля - все эти суммы проходят по разным РКО, но в книгу они попадают одной суммой - и основание платежная ведомость - которой присваивается один номер.
Как итог у меня уже 10 по счету платежная ведомость - а в книге она проходит как номер 5. Это же неправильно???

Да, у нас сворачивается выплата зарплаты за день. Подумаем над возможностью ее формировать развернуто.

[Sadel]

Все-таки хотелось видеть при выплате зарплаты - документ-основание - РКО.