выплата зарплаты и рко

[karita]

работаю в УСНО-2009.
в Выплате формирую выдачу зарплаты, в Кассе автоматически формируются РКО. НО - не один РКО на платежную ведомость, как должно быть по правилам кассовых операций, а для каждого сотрудника отдельный. Я упустила где-то возможность формирования только одного РКО, или так настроена программа и иного быть не может?

[Алексей К.]

Вот описание нужной Вам настройки:
https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?p=2034233

[karita]

Спасибо.

[karita]

Видимо я все-таки что-то не понимаю.
Я попробовала несколько вариантов и ни один результат меня не устраивает: Хотя и можно добиться, чтобы расходный кассовый ордер формировался один на выдачу зарплаты, при этом формируется и приходный ордер на удержанный аванс на одного сотрудника в общей сумме всех удержанных авансов. При моем первоначальном варианте такой приходный ордер формировался на каждого сотрудника. Но т.к. ему не присваивался номер, я и подумать не могла, что он также попадает в кассовую книгу и влияет на ее обороты.
Это уже абсурд какой-то становится. Я понимаю что проводки имеют место быть по начислению аванса, но какое это имеет отношение к кассовым документам, которые должны фиксировать ТОЛЬКО выдачу/получение денег. У меня получается, что сотрудник сначала возвращает в кассу ранее выданный аванс, а потом получает полностью свою зарплату.
Что я не так делаю? Помогите разобраться, пожалуйста.

[Анастасия]

Вы когда формируете проводки формируйте их свернуто по начислениям и сотрудникам.

[karita]

Я так пробовала. У меня получается:
Выдача аванса - формируется РКО, все правильно.
Выдача зарплаты - РКО на сумму всей зарплаты на Сотрудники, и ПКО на сумму всех удержанных авансов на одного из сотрудников. Т.о. получаются два документа, и оба попадают в печать кассовой книги и завышают обороты за день. А нужно чтобы формировался только один РКО на сумму выданной зарплаты.

Я начисляю аванс и удержанный аванс вроде бы правильно, тут подводных камней нет.

[karita]

вот так это получается

[Анастасия]

Вы авансы у всех удерживаете но отдельное удержание формируется только по одному сотруднику?

[karita]

в лицевом счете я каждому сотруднику отдельно начисляю и удерживаю аванс.
выплату аванса и зарплаты делаю в Выплате списком всем сотрудникам.
перерасчет операций по зарплате - галочка стоит свернуто по начислениям и сотрудникам

в результате этого в Кассу попадают документы:
при выплате аванса - один РКО на всю сумму аванса на Сотрудники
при выплате зарплаты - один РКО на всю сумму зарплаты на Сотрудники и один ПКО на конкретного работника на всю сумму удержанных у всех сотрудников авансов

[karita]

на примере из картинки выше - два сотрудника Жукова и Машьянова.
Обеим ранее выдан аванс по 3000 каждому, в Кассе сформировался один документ на Сотрудники на 6000
выплата зарплаты - в Выплате стоит Жукова 2966,15, Машьянова - 3870,62
в Кассе - РКО на Сотрудники на сумму 12836,77 и ПКО на Машьянову 6000,00

Печать Кассовой книги - там оба эти документа. Но ведь так не должно быть, должен быть только один РКО на сумму 6836,77

[Анастасия]

Какие у Вас настройки проводок у удержание "Удержание аванса"?

[karita]

Д 26.1 Кр 70.4

[Анастасия]

У Вас неправильная эта проводка Надо 70.4 - 26.1

[karita]

заработало!
просто такое расположение проводок было в программе изначально, и мне и в голову не пришло что она заведомо неверна.

[Анастасия]

Да. Это наша недоработка.