Переплата з/пл

[Argema]

Здравствуйте!
У нас новая организация и мы первый раз работаем в программе Бухсофт: Зарплата Табель Кадры. При занесении информации за 2009 год (за этот период расчет производился в другой программе) у нас возникла следующая проблема.
За ноябрь месяц по одному сотруднику получилась переплата при начислении аванса. Т.е. уже после начисления зарплаты в графе к выдаче проставлено -750 рублей (с минусом).
В следующем месяце (декабре) нам необходимо "удержать" эту сумму, но:
1) при редактировании оклада автоматически происходит пересчет НДФЛ;
2) при уменьшении суммы аванса происходит увеличение суммы начисленной зарплаты;
3) сумму к выдаче программа редактировать не позволяет.
Вопрос: как нам удержать переплату? Почему программа не удерживает переплату автоматически в следующем месяце из суммы к выдаче?
Или тут проблема в начислении НДФЛ (мы его уплатили с "правильного" оклада за оба месяца - наша старая программа позволяла редактировать все суммы)?
Подозреваю, что мой вопрос является некорректным с точки зрения законодательства..

[Анастасия]

Можно подробно с суммами и датами какие начисления Вы производили?

[Argema]

По данному сотруднику были заведены следующие данные:
оклад 25000=00
аванс 20000=00
Оплата производится по окладу, сотрудник отработал оба месяца полностью.

Мы пытались воспроизвести данные из старой нашей программы, но получилось следующее:

20/11/2009 начислили аванс 22500=00 (ручная корректировка)
31/11/2009 начислили НДФЛ 3250=00 (исходя из оклада)
31/11/2009 начислили з/пл и к выдаче получилось -750 (эта сумма отображается в расчетном листке)

20/12/2009 начислили аванс 19250=00 (ручная корректировка)
31/12/2009 начислили НДФЛ 3250=00 (исходя из оклада)
31/12/2009 начислили з/пл и программа ставит к выдаче 2500=00 (что верно, но нам надо 1750=00 для того, чтобы зачесть переплату)

Суммы НДФЛ именно в этом виде уже уплачены в бюджет. В прошлой нашей программе путем ручной корректировки все закрылось в декабре.

Как зачесть переплату за ноябрь, если невозможно корректировать вручную сумму к выдаче? Оклад редактировать нельзя (поплывет НДФЛ), аванс - бесполезно (изменится сумма начисленной зарплаты).. Может каким-то образом оформляется удержание?

[Анастасия]

А как Вы формляли выплату в программе?

[Argema]

В форме «Выплата зарплаты» выбирали меню «Списком», далее «Выдать» и «Все начисления для всех». Тогда суммы перемещаются в колонку «Получено» и «НДФЛ удержан». В расчетных листках все хорошо..
Может, мы что-то не доделали?

По всем прочим сотрудникам все начисления программа выполняет правильно; НДФЛ, ЕСН, взносы ПФР – все получилось аналогично нашей прошлой программе.

[Анастасия]

Давайте посмотрим на примере ноября
20.11 - 22500 Аванс
30.11 - Оплата по окладу в какой сумме?

[Argema]

Если открыть лицевой счет по этому сотруднику в окне "Выплата зарплаты", то там проставлено за ноябрь:

аванс:
- выдано 22500=00
- получено 22500=00

оплата по окладу:
- выдано 25000=00
- удержано 3250=00
- получено 21750=00 (не дает редактировать)

аванс удержанный:
- удержано 22500=00
- выдано -22500=00 (с минусом)

Если открыть расчетный листок, то на 30.11.2009 выходит следующее:
оплата по окладу 25000=00
НДФЛ 3250=00
аванс удержанный 22500=00
начислено 25000=00
удержано 25750=00
полагается к выплате -750=00 (с минусом)
выплачено через кассу/банк -750=00 (с минусом)
долг 0=00
В этом наверное и проблема. Как можно убрать якобы выплаченные -750=00 руб., если редактировать колонку "Выплачено" нельзя? А нам надо эти 750 руб. удержать в декабре.
При этом НДФЛ в ноябре и декабре уплачен исходя из 25000=00 руб..

[Анастасия]

Ну получается что Вы в ноябре выплатили больше на 750 р.
В декабре при выплате Оклада уменьшите сумму в выплате на 750 р. При этом сумму НДФЛ оставьте прежней.