Реформация баланса в УСНО-2009

[larabuh]

Здравствуйте!

УСНО-2009 версия 13.01.2010.
При реформации баланса за год (формирование финансового результата) автоматически не закрываюся счет 90.9 и счет 91.9

Ждём ответ!

[Елена Новикова]

Спасибо за замечание. Похоже есть проблема. Будем разбираться

[Елена Новикова]

Я погорячилась с ответом. Счета 90.9 и 91.9 закрываются по итогам месяца, а не как результат реформации баланса. Соответственно, сначала ставите период "месяц" и формируете проводки за месяц, а потом "год" и делаете реформацию.

[larabuh]

Ежемесячно закрываем счета, включая декабрь.
Закрываем год, ставим галочки 90, 91, 99
После этого делаем оборотно-сальдовую ведомость за 2009 год, и всё равно зависает остаток по счету 90.9
Почему программа автоматически не закрывает счета по завершению года?
УСНО-2009 версия 20.01.2010

[Елена Новикова]

На тестовой базе проблема не повторяется. Проверьте, пожалуйста, за каждый месяц года счет 90 в целом остатка иметь не должен - просмотрите оборотку за 31.01, 28.02 и т.д. по 31.12 включительно. Такая ситуация, как Вы описываете обычно возникает из-за ошибок в предыдущих периодах. Если найдете месяц, в котором на счете 90 завис остаток - переформируйте проводки из Закрытия счетов, не найдете - можете прислать архив, посмотрим в чем дело.

[larabuh]

Вы как-то непонятно ответили.
Закрытие месяца переформировывали несколько раз.
Картина не меняется.
Отправляем вам архив.

[larabuh]

Архив отправлен на info@buhsoft.ru
Ждёт ответа!
Спасибо!

[larabuh]

Вами получен архив?

[Елена Новикова]

Получили архив. Посмотрим.

[larabuh]

Спасибо. Ждём.

[Елена Новикова]

Посмотрели. Вы совершенно не читаете рекомендации, которые мы даем и даже не пытаетесь проверить собственный архив. Еще раз - счет 90 по итогам месяца сальдо не имеет. Это означает, что сумма по Дебету и Кредиту счета должны совпадать. У Вас уже за апрель обороты по Кредиту = 14180, по Дебету = 156 888.14. Это произошло из-за того, что сначала были сформированы проводки из Закрытия счетов, а потом внесены изменения в архив за месяц. Вам нужно удалить проводку по закрытию счета за апрель и сформировать ее заново, после этого обороты по Дебету и Кредиту счета за апрель будут равны. И так проверить каждый месяц. Только после этого можно закрывать год.

[larabuh]

Спасибо!
Очень неудобно, когда при переформировании Закрытия счетов, необходимо сначала вручную удалить предыдущие проводки по этому же закрытию месяца, а затем снова сделать Закрытие счетов.
Нельзя ли сделать так, чтобы при Закрытии счетов программа сама переформировывает предыдущую проводку по Закрытию месяца, как это сделано в 1С?
При этом сократится время пользователя на 1 лишнюю операцию по удалению проводок.

[Елена Новикова]

В программе есть Отчет об ошибках, в нем можно посмотреть за какой месяц неправильно закрыты счета. Автоматически переформировывать (особенно в УСНО, где многие вообще не формируют эти проводки) не имеет смысла. И не очень понятно в чем неудобство - Вам же не нужно выходить из формы - нажимаем Удалить/ Добавить и все.

Подумаем, может быть в дальнейшем сделаем возможность проверки через форму "Закрытия счетов" и в случае нахождения ошибки под галочку возможность переформировать проводки.