зарплата, банк

[Lera255]

УСНО 13.01.2010г.
Мой архив рассматривала Алёна. Мы не как с ней не можем решить вопрос. попробую ещё раз описать ситуацию, может что-то проясниться.
Расчёт зарплаты за 30.11.2009г. Графа к выдаче:
Кприян 9530
клепикова 3812
Шевченко 4700
Редькин -468
Итого 17574, а платёжку я в банк передают на сумму 18042, т.к. по Редькину сумма стоит с минусом 468, то и итоговая сумма переносится в банк меньше на эту сумму. Т.е общая сумма по сотрудникам с начислениями составляет 18042, а с Редькиным (у него задолженность потому что он оформлен с 16.11.09. А аванс у нас начисляется 25-го и НДФЛ на аванс не начисляется) 18042-468=17574. Эта сумма перенеслась в банк и поэтому не идут остатки по банку. 30.11.09. закрываю месяц удерживается с него этот долг и дальше всё пляшет.
Но как теперь исправить по банку расход, ведь расч.счёт в банке меньше на 468, а у меня больше?

[Alena]

Решение: при выплате оклада за ноябрь убираем сумму ндфл. Делаем переформирование проводок по зарплате.

[Lera255]

Алёна,спасибо за звонок и за решение всех проблем. удачи в работе.
Тема закрыта.