Отчет об ошибках в УСНО-2009

[larabuh]

УСНО-2009 версия от 27.11.09
При формировании Отчета об ошибках программа выдает "Активный счет 51.1 не должен иметь кредитового остатка. Активный счет 60.1 не должен иметь кредитового остатка"
По выпискам банка, заведённым в программе, никаких кредитовых остатков нет, остатки совпадают с банковскими выписками. Почему программа выдаёт эту ошибку - непонятно.
Что касается счета 60, то ошибка пишется неграмотно. Счет 60 - активно-пассивный и может иметь кредитовый остаток. В нашем случае никаких ошибок по счету 60.1 быть не должно
Просим вас разобраться и дать комментарий.

[Елена Новикова]

По счету 51.1 - откройте оборотно-сальдовую ведомость за ту дату, в которую программа пишет ошибку. Проверьте, что кредитового остатка действительно нет.
Счет 60 в целом действительно активно-пассивный, но субсчет 60.1 предназначен для авансов полученных (Д.60.1 К.51.1) и кредитового остатка иметь не может. Если по данному субсчету есть кредитовый остаток - это ошибка.

[larabuh]

Программа пишет ошибку по счету 51.1 на ЛЮБУЮ дату.
Разве может быть какая-либо ошибка, если остатки в программе по банку совпадают с бумажными выписками.
Если бы была ошибка в оборотно-сальдовой ведомости, то и соответственно остатки не сошлись бы по Банку. Но у нас Банк сходится.
Это ошибка в части формирования Отчета об ошибках и оборотно-сальдовой ведомости. В вашей программе частенько отчеты, оборотки и ведомости в Экселе формируются неправильно и частенько не бьются остатки.
Кстати, по полученным авансам вы неправильно проводку написали. Если получен аванс, то проводка должна быть Д 51 К 60.
Ждём комментариев!

[Елена Новикова]

Если оборотка не сходится с суммой, которую Вы видите в форме Банк, то это ошибка в базе. Ждем архив.

[larabuh]

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51.1 сходится с Банком.
Никаких кредитовых остатков нет.
Почему Отчет об ошибках выдает "Активный счет 51.1 не должен иметь кредитового остатка" ????
Значит наверное функция Отчет об ошибках неправильно реализована в программе?
Ждем ответа!

[larabuh]

Алёёё,
Кто-нибудь ответит на наш вопрос? Сразу сообщу, что согласно учетной политике бухгалтерский учет ведем только в части ОС, НМА и кассы.

[Елена Новикова]

Проверяем информацию.

[Елена Новикова]

Не повторяется ошибка на тестовых базах. Если есть желание разобраться в проблеме, можете прислать нам архив данных.

[larabuh]

В ваших тестовых базах бухгалтерский учет ведется полностью или только в части ОС, НМА и кассы?
Скорее всего полностью у вас.
У нас бухгалтерский учет не ведётся полностью, мы сами не расставляем счета.
Попробуйте сделать такую тестовую базу, где бухучет не ведётся и посмотрите далее Отчет об ошибках

[Анастасия]

Ведение бухгалтерского учета в любом случае автоматизировано в программе, даже если Вы не видите счета при внесение записей они есть в журнале операций.

[larabuh]

Да, авторизировано. Согласен.
Однако при такой автоматизации программа может вести бухгалтерский учет некорректно!
Например, при перечислении (получении) аванса. Программа не сможет автоматически определить аванс это или нет. Она поставит тот счет, который ей автоматически задан в алгоритме программы. Отсюда некорректно выходит оборотка по счету 60.1 и т.п.
В 1С, например, счета 62.2 "Авансы полученные" и 60.2 "Авансы выданные" расставляются только самим пользователем, т.к. программа сама не может знать, что именно это за сумма (в алгоритме программы зашит только счет 62.1 или 60.1)

Вв согласны с тем, что при вашем автоматическом ведении бухгатерского учета (когда в Учетной политике ведется учет только в части ОС, НМА и кассы), оборотки и сам учет будет некорректным?

[Елена Новикова]

Да, авторизировано. Согласен.
Однако при такой автоматизации программа может вести бухгалтерский учет некорректно!
Например, при перечислении (получении) аванса. Программа не сможет автоматически определить аванс это или нет. Она поставит тот счет, который ей автоматически задан в алгоритме программы. Отсюда некорректно выходит оборотка по счету 60.1 и т.п.

В 1С, например, счета 62.2 "Авансы полученные" и 60.2 "Авансы выданные" расставляются только самим пользователем, т.к. программа сама не может знать, что именно это за сумма (в алгоритме программы зашит только счет 62.1 или 60.1)

Программа при формировании каждой проводки оценивает сальдо по контрагенту по счетам 60,62.76. В зависимости от того, какое сальдо на момент расчетов (дебетовое или кредитовое) перечисленная или полученная оплата оценивается как аванс либо как оплата (т.е. происходит закрытие имеющейся задолженности по счетам). Возможны ситуации, когда одна оплата разбивается на две записи - собственно оплата (закрыли долг) и аванс (суммы перечисленные сверх необходимых). Так что оценить с каким счетом сформировать проводку вполне возможно и даже необходимо для дальнейших расчетов.

Вв согласны с тем, что при вашем автоматическом ведении бухгатерского учета (когда в Учетной политике ведется учет только в части ОС, НМА и кассы), оборотки и сам учет будет некорректным?

Естественно не согласны, корректность учета не зависит от выбранного способа учетной политики и того, формируются или нет проводки в программе. Несоответствие данных в различных формах программы может говорить как о проблемах в базе, так и о проблемах в программе, с ними просто нужно разобраться. Для начала можете попробовать сделать перерасчет данных, если остатки по счету 60 были связаны с некорректным вводом данных, это может помочь.

[OltgNik]

Предприниматель 2009 общая система- Отчет пишет: остаток по счету 90 на конец квартала должен быть нулевым и это по всем кварталам и как его обнулить?

[Анастасия]

Вы можете не обращать на это сообщение внимание. В процессе импорта эти остатки обнулятся.