Документы об оплате по договору цессии

[Китяра]

Добрый день! В учете покупок приходуем товар, полученный по Договору Цессии между поставщиком, нашим Учредителем и нашим ООО. (Поставщик передает все права по расчету за товар с нишим Учредителем нашему же ООО). Договор цессии подписан 1 июлем, а оплата за данный товар произошла в феврале месяцем Учредителем, как физическим лицом (Приходник №...) Какой документ указать в учете покупок в разделе Оплата и каким числом: июль или февраль?

[Елена Новикова]

Если мы правильно поняли Вашу ситуацию, то оплату нужно показывать 1 июлем (в феврале учредитель действовал самостоятельно, а не по доверенности или как подотчетное лицо). В закладке Оплата - выбираем счет 76.7/ получатель "Учредитель". Вид документа - скорее всего, распоряжение.

[Китяра]

Уважаемая Елена Н. Каким образом можно в закладке Оплата выбрать счет, если при нажатии кнопки Добавить в меню появляются: Банк, Касса, Валюта, Авансовый отчет? А счет Плана Счетов возникает только в разделе Операции? Так как же его выбрать? Подскажите, будьте так добры!

[Елена Новикова]

Уважаемая Китяра при общении не забывайте указывать, в какой именно программе Вы работаете - это позволит точнее отвечать на Ваши вопросы.
Давайте еще раз, по порядку.
Договор цессии - это договор об уступке права требования долга. У Вас возникла задолженность перед Поставщиком. Этот долг давно (еще в феврале) погасил учредитель. Теперь Вы должны учредителю. И какое это имеет отношение к цессии? Как поставщик может продать Вам Ваш долг?
Опишите, пожалуйста, проводки, которые Вы планируете сделать по этой сделке, тогда мы сможем подсказать с документом и оформлением в программе.

[Китяра]

И еще раз спасибо за желание помочь в нашей ситуации. У нас УСНО 2009, регистрирована. Ситуация с нашим договором переуступки сложилась следующим образом: ООО (наше) зарегистрировано в марте, а еще в феврале наш же Учредитель заключил с нашим же будущим Поставщиком Договор купли продажи-продажи на одну сумму и Договор Займа на другую. После образования нашего ООО Поставщик в течении нескольких месяцев на суммы в вышеуказананных договорах поставлял нам Товар. И при этом, дабы у ООО не возникало "неучтенки" (почему товар без оплаты поствляется?) был заключен Договор переуступки по двум ранее заключенным Договорам с Учредителем - Займа и Купли-Продажи. На сегодняшний день долг по поставке на всю сумму Поставщиком закрыт. Это по документам. А вот каким образом все это отобразить в программе-ума не хватает (да и знаний, что уж тут греха таить, тоже). Мне кажется нужно через журнал Операций вручную на каждую поставку в счет денег, полученных по Договорам Займа и купли-продажи, оприходовать товар (Дт 76.7 Кт41.1) И так каждую поставку, пока сумма долга перед Учредителем не закроется. Но тогда в Учете покупок не закрывается долг по оплате за этот товар. Извините, что такое нагромождение, но пока так ничего и не выходит путного...

[Елена Новикова]

А может Вам проще сделать. Вы же очевидно деньги учредителю сейчас компенсируете за то, что он поставку оплатил. Сделайте письмо "На основании ... (договоров) компенсировать понесенные расходы и т.д.". В Учете покупок введите оплату (через Банк или Кассу), в поле "Получатель" выберите из справочника "Контрагенты" Вашего учредителя, а проводка у Вас сформируется в пользу контрагента. Долг закроется.

[Китяра]

Да, действительно, так будет проще. Спасибо большое за терпение. Вообще же хочу отметить, что программа в самом деле очень доступна, приобрела её по рекомендации знакомых и буду продолжать рекомендовать её сама.

[Елена Новикова]

Спасибо за отзыв. Мы всегда рады помочь.