Возврат денег Покупателю

[Анастасия]

Постараемся в этом году успеть. За помощь спасибо, но 50% скидка уже максимальная )

[mally]

А если ввести через журнал-операций, то программа будет корректоно видеть операцию по возврату авансу?

[Алексей К.]

Для целей бухучета все будет корректно, а вот для целей учета НДС надо будет потом через Учет покупок ввести.

[mally]

Для целей бухучета все будет корректно, а вот для целей учета НДС надо будет потом через Учет покупок ввести.

Не удобно. Тогда прошу сообщить (к примеру, отдельным пунктом при описании изменений в версии) когда в программе будут исправления внесены по данной операции, и пока не буду вводить в программу.

[Анастасия]

Ок. Ускорим исправление и сообщим.

[Елена Новикова]

Коллеги поторопились с сообщением об ошибке. Проводки по виду сделки формируются адекватно. Давайте проверять. Если Вы получили аванс от покупателя и теперь собираетесь его вернуть, должны выполняться следующие условия:
1. В Учете продаж должно быть оформлено получение аванса:
проводки Д. 51.1 К.62.1
Д.62.11 К.68.2
2. На момент возврата аванса у Вас должно быть кредитовое сальдо по счету 62.1 (т.е. оно не должно закрыться последующими сделками с данным контрагентом в интервале дат - с момента получения аванса до его возврат). В общем, нужно посмотреть оборотку по данному контрагенту по счету 62.1 на дату возврата аванса.
3. Учет покупок/ вид сделки "Возврат аванса" - указываете того контрагента, от которого получили аванс, заполняете закладку "Оплата". проводка сформируется на сумму, не больше остатка по счету 62.1.

[mally]

Елена Н., Вас, видимо, ввело в заблуждение наименование темы?! Но выше я описала проблему. Мы ее разобрали. Ранее перечисленный нами аванс ПОСТАВЩИКУ вернулся, вернее часть аванса вернулась от ПОСТАВЩИКА. Как корректнее и для Б/уч и для НДС отразить в программе?! Через Учет покупок/вид сделки "Возврат аванса" не формируются проводки. "Возврат аванса" для какого рода операций предусмотрено в Предприятие 2009?

[Елена Новикова]

Дело в том, что вид сделки "Возврат аванса" в Учете покупок рассчитан именно на возврат аванса, полученного от покупателя. Сторнировочные записи в Книге продаж не делаются и в силу этого НДС подлежит восстановлению в Учете покупок.
Аналогично, аванс, перечисленный поставщику, нужно при возврате провести через Учет продаж. В данный момент в программе такого вида сделки нет, постараемся добавить в ближайших версиях. Пока, операции могут быть добавлены только через журнал операций.

[mally]

Пока, операции могут быть добавлены только через журнал операций.

В данном случае всё будет верно с НДС?

[Елена Новикова]

Нет,придется вносить вручную запись в Книгу продаж и корректировать декларацию по НДС. Не гарантирую, но попробуем завтра успеть сделать.

[mally]

Нет,придется вносить вручную запись в Книгу продаж и корректировать декларацию по НДС. Не гарантирую, но попробуем завтра успеть сделать.

Сегодня уже 13.01, а я так понимаю, что в новой версии не исправлено?

[Елена Новикова]

Да, в связи с тем, что приняли новую декларацию по НДС, возможности заняться данной проблемой не было. Тема включена в план разработок, если авральных ситуаций в ближайшее время не будет, - сделаем.

[mally]

Нет,придется вносить вручную запись в Книгу продаж и корректировать декларацию по НДС. Не гарантирую, но попробуем завтра успеть сделать.

В новой версии тоже нет? Посоветуйте как вручную лучше внести?

[Елена Новикова]

В журнал операций добавляем проводки:
Д.51.1 К.60.1 - возврат аванса поставщиком
Д.76.8 К.68.2 - восстановлен НДС
В печатную форму книги продаж вручную добавляем необходимую запись, аналогично корректируем декларацию по НДС.

[mally]

В печатную форму книги продаж вручную добавляем необходимую запись, аналогично корректируем декларацию по НДС.

В какую строку декларации должна попасть эта сумма?