Списываю остатки по счету 26 и 25, но в балансе почему то списание не отражается, т.е. запасы остаются. Может я что то не так делаю?
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
Баланс при УСНО
Свернуть
X
-
Зравствуйте! Аналогичная проблема. помогите, пожалуйста, с Балансом. программа УСН, не закрываются счета, в балансе висят Запасы. Делала Закрытие счетов Ежеквартально и годовой.
Оборотно-сальдовая ведомость_ 10--15--01.xls
Анализ баланса 10--42--30.xls
- Спасибо 0
Комментарий
-
А почему Запасы не должны висеть? Вы их полностью израсходовали? - тогда их списать нужно было в производство. Запасы - это 10-й счет.
Я по оборотке вижу две проблемы - некорректно введены остатки на начало года, только остаток по расчетному счету.
Откройте форму Справочники/ Остатки на начало года/ Итого по Дебету и Кредиту должны быть равны. У Вас явно не введена информация об уставном капитале.
https://test.buhsoft.ru/screens/2016...0d00615704.png
Не закрыт счет 91- обычно это решается удалением проводок по счету 91 и Закрытия счетов и повторным перезакрытием - последовательно закрываете 1.2,3,4 квартал. Потом выбираете период год, ставите галочку у счета 91 и 99 и перезакрываете год.Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ
- Спасибо 0
Комментарий
-
А что у Вас висит на счете 10?
При услугах в Учете покупок имело смысл выбирать "Материальные расходы (косвенные расходы)", а не прямые расходы - в этом случае у Вас сразу все попало бы на счет 26.
В текущей итуации, чтобы не менять Учет покупок - заходим в форму Производство/ Расходы - счет 26.9 и списываем все что накопилось на 10-м счете
После этого нужно последовательно перезакрыть счета 26,90, 91 - за все кварталы и потом за год.Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ
- Спасибо 0
Комментарий
-
Просто нажмите кнопку "Добавить" и выберите из справочника все материалы, которые хотите списать - галочки рядом с ними проставьте.Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ
- Спасибо 0
Комментарий
реклама
Свернуть
Комментарий