Взаиморасчеты

[olgkryukova]

Добрый день!Программа Предприятие 2009,зарегистрирована.
Наши покупатели перечислили ден.ср-ва нашим поставщикам.Сделала проводки в Учете покупок на сумму оплаты Д 60,2 К 62,2.В журналах - ордерах сумма проходит и по 60, и по 62.А вот в Акте сверки расчетов (в табличке) этой суммы нет не по поставщику,не по покупателю,хотя по строке "Итого задолженность" сумма прописывается верно.Делала перерасчет, никаких изменений.Вот почему-то именно эта сумма не показывается,хотя ранее делала проводки такие же,все нормально.

[Елена Новикова]

Спасибо за замечание. Исправим.

[olgkryukova]

Если можно побыстрее.

[Елена Новикова]

Проводка не попадает только в случае, если формируете акт сверки в варианте "по проводкам", сформируйте "по документам" - все нормально отразиться.

[olgkryukova]

Если формировать акт "по проводкам" с покупателем ,т.е который оплатил-сумма в акте не отражается и остаток задолженности как раз на эту сумму,если "по документам",то вообще ни один документ по взаимозачетам не попадает,а только по платежкам.В акте сверки с поставщиком "по документам" сумма показана.

[Елена Новикова]

Да, с покупателем проблема, я писала про поставщика. Исправим и для покупателя, если получится перевыложим версии. У Вас много таких записей? Добавить вручную строку в акт, чтобы не ждать обновления, проблематично?

[olgkryukova]

Попробую,таких записей не много,но что интересно,только по одному покупателю не попадает.

[Елена Новикова]

Попробуйте сделать перерасчет в том документе, где сформированы проводки на взаимозачет, проверьте, что аналитика проставлена и по Дебету, и по Кредиту проводки.

[olgkryukova]

Я поняла в чем проблема,но не знаю как исправить.Дело в том,что покупатель работает без НДС,а поставщик с НДС.Я попробовала поставить оплату другому покупателю,который работает с НДС и все нормально.Что делать?

[Елена Новикова]

Попробуем повторить, хотя странно, что наличие НДС могло повлиять на акт сверки.

[olgkryukova]

Попробуем повторить, хотя странно, что наличие НДС могло повлиять на акт сверки.

Так что у Вас получилось,можно как нибудь исправить ситуацию?

[Елена Новикова]

Давайте еще раз разберемся (для примера на круглых цифрах):
У Вас есть Поставщик, Вы у него купили товаров на сумму 10000 + НДС 18% (1800) - Итого 11800.
У Вас есть покупатель (на УСНО), которому Вы продали товар на сумму 10000 + НДС 18% (1800)
Вам нужно, чтобы покупатель перечислил деньги не Вам, а Вашему поставщику.
Объясните, почему Вам он должен перечислить с НДС, а Вашему поставщику - почему то без НДС. Куда налог девается? Как Вы оформляете операции?

[olgkryukova]

Поставшик (на УСНО),мы купили товар на сумму 16650 руб.без НДС.
Покупатель,мы продали товар на сумму 14110 + НДС 18% (2540) - Итого 16650
Вместо того чтобы перечислить нам,наш Покупатель перечисляет нашему Поставщику 16650 руб,но НДС не указывает.
Проводки:
Учет продаж Дт 62,2 Кт 90,1 -14110 реализ.
Дт 90,3 Кт 68,2 - 2540 начис.НДС
Учет покупок Дт 10,1 Кт 60,2 - 16650 оприход.товара
Дт 60,2 Кт 62,2 - оплата.
Наверно нужно сделать еще одну проводку в Учете продаж Дт 60,2 Кт 62,2 - оплата?
Если делать такую проводку,в Акте сверки с Поставщиком эта сумма попадает только по документам,а с Покупателем только по проводкам.
Получается я не доделала проводки?

[Елена Новикова]

Да, Вам нужно доделать проводку. В акт "по документам" мы ее к сожалению добавить не сможем, так как при формировании "по документам", программа ищет название контрагента в шапке документа (в верхней части таблицы), а он фигурирует тиолько в проводке.