излишне списанные материалы

[nln]

Добрый день!
У меня программа БухсофтПредприятие2009,
Сейчас обнаружила,что в марте излишне списала бензин) (Сч.10.3)
Как сделать исправмительную проводку: Вернуть на склад лишние литры и убрать из затрат? Провести испр проводку мне надо апрелем.

[Анастасия]

Для целей бух. учета делаете сторнировочную проводку в Журнале операций
Д20.1 К 10.3 с минусом либо обратную с плюсом.
А в Налогвоом учете вручную исправляете. По идее, это надо делать прошлым кварталом.

[nln]

Спасибо. В налоговом- прошлым кварталом, а в бухгалтерском- текущим.
Я сделала испр. проводку с "_". Дт 26 Кт 10.3 "-" 500,00 руб.
Кол-во как вводить? Я пробовала и с "-", и с "+". По закладке "СКЛАД" в отчете Сальдовая ведомость эта позиция не появляется.(

[Елена Новикова]

А в самой форме "Склад/ Перемещения" операция добавилась?

[nln]

Добавилась. Но в проводке в журнале операций сумма (-) 500,00 руб. ( с минусом) и 28,075 л, в форме Склад/перемещения списано 1л на сумму 20,00 руб (это цена за 1л) ???

[Елена Новикова]

А сколько бензина было на складе к тому моменту как Вы возврат решили оформлять? (У нас на тестовой базе нормально прошла операция, так что нужны подробности или архив).

[nln]

Его не было. Мне надо его на склад вернуть и позже списать.

[nln]

Что же мне делать в моей ситуации?

[Елена Новикова]

Когда Вы формируете сторнировочную проводку , в справочнике "Товары" поставьте кол-во с минусом, после этого снимите внизу галочку "Списать по средней стоимости" и введите цену, которую хотите увидеть на складе. Вроде бы нормально отображается и на складе, и в производстве.

[nln]

Еще раз сформировала 01.04.09 в "Журнале операций"? Кол-во с "-" и сумма с "-". По закладке Склад /Учет перемещений она появилась. С "- "кол-во и сумма, а по Сальдовой ведомости по этому наименованию -0. И 30.04.09 при попытке списать в пр-во в справ-ке "матер-лы" кол-во - "0" у этой номенклатуры?

[Елена Новикова]

Присылайте архив, я думаю мы так быстрее разберемся. У нас проблема не повторяется.

[nln]

Я что-то не так делаю?

[Елена Новикова]

Скорее всего условия у Вас в архиве отличаются от наших тестовых и мы не учитываем какой-то фактор, который влияет на Ваши операции. Еще как вариант - проблемы с аналитикой. Посмотрите, после того как прошел возврат в форме "Остатки по складу" аналитика отражается с нормальным кол-вом?

[nln]

Отправила архив с адреса Адрес удалён

[Елена Новикова]

Получили архив, разбираемся. Все дело, действительно, в нюансах - у Вас учетная политика - ФИФО, мы проверяли на варианте - средняя стоимость.