Авансовый отчет

[Лизавета]

Здравствуйте. Давно не работала в программе ПБОЮЛ. Скажите, произошли какие то изменения или я что-то подзабыла?
1. Выдала из кассы сумму на хозяйственные нужды, но в авансовом отчете она не появляется.
2. Можно ли что-то сделать, если в таблице "Бухгалтерская запись" на лицевой стороне отчета не хватает строк?
3. На оборотной стороне отчета сумма НДС указывается дважды. Сначала с дебетом 19.3, затем с дебетом 19.9. Обе суммы плюсуются, итог, соответственно, не идет.

[Алексей К.]

1. Авансовый отчет заполняется по данным учета покупок, там задается период, который должен включать в себя и дату выдачи средств под отчет:
https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=9190
2 и 3 сейчас проверим.

[Лизавета]

"Заполнение ячеек «Получен аванс»
За весь выбранный в предварительной форме период осуществляется поиск по журналу операций проводки Д.71 (по данной аналитике; любой субсчет) К.50, 51.
Если такая проводка есть, то именно она считается полученным авансом и прописывается в ячейку «Получен аванс из кассы»."
Деньги выданы 03.02., авансовый отчет с 03.02., но выданного аванса в отчете нет

[Елена Новикова]

Есть проблема. Будем разбираться.

[Елена Новикова]

Проблема похоже связана с тем, что есть возможность сохранения кассовой проводки без выбора аналитики. На всякий случай проверьте - в проводках на выдачу денег из кассы должно быть выбрано подотчетное лицо, в проводке Д. 71 К.50 - по дебету должна быть аналитика.

[Лизавета]

Т.е. в дальнейшем, несмотря на то, что при выборе вида расхода ставлю "подотчетное лицо" надо менять кредит счета?

[Елена Новикова]

Кредит счета менять не надо - там по умолчанию подставляется 71, надо не забывать контрагента проставлять из справочника "Кадры" (просто раньше ограничение стояло, которое не давало сохранить проводку, если не выбрано подотчетное лицо; сейчас его нет и из-за этого возникло недоразумение)

[Лизавета]

Так он у меня один всего, и стоит его фамилия в графе "Контрагент".

[Елена Новикова]

Посмотрите по журналу операций - у проводок на выдачу подотчетных средств (Д.71.1 К.50.1) и на авансовый отчет (Д.60.2 К.71.1) должен быть указан один и тот же субсчет 71-го счета и один и тот же контрагент. Если все эти условия выполняются, а АО формируется неправильно в части п.1 (запись на выдачу не попадает в печатный документ), можете прислать архив, посмотрим на Ваших данных.

Насчет строк "Бухгалтерская запись" - вообще отчет унифицированный и не предполагает изменений, подумаем, что можно сделать. Вам же, как ПБОЮЛу, вообще не обязательно заполнять эту часть отчета.

По поводу НДС - в АО действительно попадает лишняя запись, НДС начисленный с сумм авансов, исправим. Хотя, обратите внимание, нужна ли Вам эта проводка вообще - ее можно сделать только, если контрагент, с которым расплачивается подотчетное лицо, предоставил счет-фактуру на аванс. Если документов нет - ставьте галочку "НДС с авансов не начислять" (внизу в закладке "Операции").

[Лизавета]

Нет, по журналу операций в обеих проводках стоит 71 счет без субсчета вообще. Но, в проводке на выдачу не стоял контрагент, я исправила и запись на выдачу попала в АО. Только почему он не стоял - загадка.

А как не заполнять, если она заполняется автоматически?

Так НДС и так выделяется только в тех проводках, где есть счет-фактура, а в остальных не выделяется. Насколько я понимаю, это формируется еще в форме "Оплата". Если проставлен НДС, то выделяется, если нет, то нет. Или я опять что-то не поняла?

[Елена Новикова]

А как не заполнять, если она заполняется автоматически?

Не заполняется, если не стоит галочки "Расширенные возможности бух.учета" в Сведениях об организации. Можно просто вручную выделить и удалить.

Так НДС и так выделяется только в тех проводках, где есть счет-фактура, а в остальных не выделяется. Насколько я понимаю, это формируется еще в форме "Оплата". Если проставлен НДС, то выделяется, если нет, то нет. Или я опять что-то не поняла?

На счете 19.9 фиксируется НДС, начисленный с сумм авансов, которые Вы перечислили поставщикам. В момент оприходования товаров он восстанавливается. Поставщик в этом случае должен предоставить Вам два счета-фактуры - счет-фактуру на аванс и обычный счет-фактуру. Если счет-фактуры на аванс у Вас нет, то и формировать такую проводку нельзя (со счетом 19.9), нужно в операциях поставить галочку "Не формировать.."

[Лизавета]

Поняла, спасибо.