счета 17.1 и 23

[Анастасия]

В книге не отражать. Аналитика не нужна.

[UpServ_2006]

Ок. Здесь хоть что то поняла. Спасибо за терпение.

Перекачала вчера (после перезакрытия) остатки из 2008 года. Программа спросила, что есть возможность вести учет в разрезе счетов 20.1. 23 и т.д. "надо ли перенести остаток со сч 23 на сч 20.1?". Я ответила "нет" (поскольку не знаю чем это грозит ). После этого Программа выдала "ошибка... необходимо сообщить разработчику... создать архив". Я создала. После этого всё быстро закрылось и я не успела прочитать что за ошибка. Кажется "несовпадение данных"... или что-то вроде этого. Что делать?

[Анастасия]

Выслать нам архив 2008 и 2009 года - посмотрим.

[UpServ_2006]

Отправила на info@buhsoft.ru. Получилось два письма, потому что к первому файлы не присоединились. Пришлось сразу выслать второе. Спасибо.

[Анастасия]

С какого адреса?

[UpServ_2006]

Адрес удалён

[Анастасия]

Архив получили, разберемся и ответим по почте.

[UpServ_2006]

Спасибо. Буду ждать.

[UpServ_2006]

Да, если не было никаких ручных корректировок, то должно совпадать на начало года. Но с 2009 года в связи с отменой необходимости списания в расходы по мере списания в производство счет 17.1 не используется, на нем просто болтается остаток. Его можно закрыть вручную.

Добрый день. Закрыла 1 кв. Списала материалы в производство как обычно. А они всё равно пошли через сч.17.1 Это так и должно быть? Или я что-то должна была в программе настроить, чтобы сч. 17.1 "не использовался"?

[Анастасия]

Странно, у меня формируется сразу на 20.1... Приведите, пожалуйста, пример проводки которая у Вас формируется после списания материалов в производство.

[UpServ_2006]

Я закрыла производство по первому кварталу и сформировала оборотно-сальдовую, чтоб списать остаток с 17.1 на 23, как Вы мне и советовали и обнаружила что по 17.1 есть обороты, а ведь их не должно быть, как я поняла.
Д 23.1-К 10.1 - списаны материалы в производство
Д 90.2-К 17.1 - списана в расходы стоимость израсходованных материалов

[Анастасия]

Не получается повторить проблему. Пришлите еще раз архив, мы посмотрим.

[UpServ_2006]

Архив отправила в районе 13 часов с адреса Адрес удалён. Спасибо.

[UpServ_2006]

Добрый день. Что там с моим архивом?

[Анастасия]

Разобрались с проблемой, в новой версии поправим.