сч 90.9

[UpServ_2006]

Уважаемые бухгалтеры. Пожалуйста, подскажите как найти ошибку. У меня по итогам года не совпадают обороты по сч. 90.9 на 11р.36коп. УСНО-производство (Д-Р). Субсч. 90.1 закрывает на сумму 2 815 078,27, а субсч. 90.2 на сумму 2 815 089,63р. Пожалуйста!

[Над.К]

Не очень поняла, а почему Вы считаете что субсчета 90.1 и 90.2 должны быть равны? Или я не так вопрос понимаю.

[UpServ_2006]

Изначально проблема такая: после закрытия года на сч. 90.9 дебетовое сальдо 11,36р. А ведь насколько я понимаю этот счет закрывается без остатка, так? Вот и начала разбираться.

[Над.К]

Т.е. на 99 неправильно закрылся 90 счет?
Какая программа?

[UpServ_2006]

Я слабый бухгалтер поэтому не могу сказать что на что закрывается. Бухсофт-УСНО-2008. Через форму "закрытие счетов" закрыла месяцы, потом 31.12.08 - закрыла год. Сформировала ОС за 2008 год, а по сч. 90.9 сальдо 11,36р. Вот и думаю - куда лезть надо, чтоб исправить.

[Анастасия]

Попробуйте повторить процедуру закрытия счетов по месяцам. А затем повторно закрыть год

[Йожык]

А у меня такой вопрос:
По итогам первого квартала осталось висеть сальдо по сч.90. Закрывали через закрытие счетов. Такого быть конечно не должно, но вот накосячили. Закрываю сч. 90 в конце апреля - остается висеть сальдо с первого квартала. Почему оно не закрывается?
Можно ли закрыть его вручную Д99 К90?
Программа Бухсофт-Предприятие.

[Над.К]

Такого быть конечно не должно, но вот накосячили

так может исправить то, что накосячили?

[Йожык]

Только если нет другого выхода
Буквально сутки назад подавали корректирующие декларации по прибыли, НДС и пр. Снова что-ли подавать?
Нельзя ли всё-таки сделать так, как я спрашиваю выше? Исправить косяк во втором квартале?

[Над.К]

А причем тут декларации, если просто неправильно закрыты субсчета бухучета?

[Йожык]

так ведь на 90 счете висит некая сумма, не закрытая на 99, значит неверно отражена прибыль
Прибыль в декларацию с какого счета попадает?
или я совсем запуталась?

[Йожык]

Короче, понимаю, что по головке не погладят, но на сколько сильно будут бить, если по итогам первого кв. 90й счет закрыт не полностью и остаток я закрою в апреле на 99й вручную?
Могу ли я так сделать и что за это будет?

[Над.К]

Вы можете в программе сделать правильно, а декларации не пересдавать? У Вас же в дальнейшем все поехать может, если Вы не переделаете
Вы ж поймите, если придет проверка, то она не будет считать налог на прибыль по вашим 90-м счетам, она будет считать по первичным документам.

[Йожык]

т.е. текущей датой ошибку исправить нельзя? только тем периодом, когда она допущена?
жжуть

[Над.К]

Если неправильно проведено именно закрытие месяца, то надо перепроводить